ICRI11

ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotação atual
R$ 92.78 +0.00%

04/02/2026 03:06

Dividend yield (12m)
13,05%

R$ 12,11 / cota

P/VP
0,92

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 1.102.469

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Papel
Indexador Híbrido IPCA e CDI
Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 390,3 mi
VP por cota R$ 101,19
Alavancagem 0,00%
Solvência 1,02%

Cotas

Cotas emitidas 3.857.359
Cotistas 9.466
Pessoas físicas Ref. 12/2025 99,5%

Informações do fundo

CNPJ

51.294.441/0001-84

ISIN

BRICRICTF004

Administrador

INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA (62.418.140/0001-31)

Gestor

ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. (40.430.971/0001-96)

Investimentos

Total investido R$ 375,82 mi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
CRI/CRA 355,27 mi 94,53%
Fundos imobiliários 20,55 mi 5,47%
Referência: Dezembro de 2025

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 3º trimestre de 2025
41
CRIs/CRAs
R$ 325,43 mi
1
Cotas de FIIs
R$ 20,68 mi
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
Emissão: 122 Série: 2
R$ 25,30 mi 7,77%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 171 Série: 1
R$ 22,19 mi 6,82%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 72 Série: 1
R$ 20,56 mi 6,32%
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Emissão: 122 Série: 1
R$ 20,07 mi 6,17%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 52 Série: 1
R$ 20,03 mi 6,15%
COMPANHIA DE ELETR DO AMAPA CEA
Emissão: 40 Série: 2
R$ 17,40 mi 5,35%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
Emissão: 211 Série: 1
R$ 15,69 mi 4,82%
TRUE SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 355 Série: 1
R$ 15,37 mi 4,72%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
Emissão: 112 Série: 1
R$ 14,40 mi 4,42%
TRUE SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 268 Série: 1
R$ 12,60 mi 3,87%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 27 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 92.78 +0.00% (04/02/2026 03:06)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 30/01/2026 11/02/2026
R$ 0,95000000
 1,00% Ver
Rendimento 30/12/2025 13/01/2026
R$ 0,95000000
+11,8%
1,05% Ver
Rendimento 28/11/2025 10/12/2025
R$ 0,85000000
15,0%
0,97% Ver
Rendimento 31/10/2025 12/11/2025
R$ 1,00000000
+17,6%
1,13% Ver
Rendimento 30/09/2025 10/10/2025
R$ 0,85000000
10,5%
0,92% Ver
Rendimento 29/08/2025 10/09/2025
R$ 0,95000000
 1,03% Ver
Rendimento
R$ 0,9500
Yield na data base: 1,00%
Data base: 30/01/2026
Data pagamento: 11/02/2026
Doc
Rendimento
R$ 0,9500
+11,8%
Yield na data base: 1,05%
Data base: 30/12/2025
Data pagamento: 13/01/2026
Doc
Rendimento
R$ 0,8500
15,0%
Yield na data base: 0,97%
Data base: 28/11/2025
Data pagamento: 10/12/2025
Doc
Rendimento
R$ 1,0000
+17,6%
Yield na data base: 1,13%
Data base: 31/10/2025
Data pagamento: 12/11/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,8500
10,5%
Yield na data base: 0,92%
Data base: 30/09/2025
Data pagamento: 10/10/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,9500
Yield na data base: 1,03%
Data base: 29/08/2025
Data pagamento: 10/09/2025
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Resumo | Original
Entrega: 28/03/2024 Ref: 28/03/2024
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Entrega: 07/03/2024 Ref: 07/03/2024
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Resumo | Original
Entrega: 29/02/2024 Ref: 29/02/2024

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