ICRI11
ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2024
Entrega
11/09/2024 14:14
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 392,51 mi | 393,14 mi | 390,95 mi |
| Patrimônio líquido | 388,33 mi | 388,84 mi | 387,24 mi |
| Total dos passivos | 4,18 mi | 4,30 mi | 3,71 mi |
| Liquidez total | 36,67 mi | 32,46 mi | 51,07 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,06% | 1,09% | 0,95% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
392,51 mi
Jul/2024: 393,14 mi
Jun/2024: 390,95 mi
Patrimônio líquido
388,33 mi
Jul/2024: 388,84 mi
Jun/2024: 387,24 mi
Total dos passivos
4,18 mi
Jul/2024: 4,30 mi
Jun/2024: 3,71 mi
Liquidez total
36,67 mi
Jul/2024: 32,46 mi
Jun/2024: 51,07 mi
Índice de solvência
1,06%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 1,09%
Jun/2024: 0,95%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.857.359 | 3.857.359 | 3.857.359 |
| Número de cotistas | 6.528 | 6.271 | 6.273 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,67 | R$ 100,80 | R$ 100,39 |
Número de cotas emitidas
3.857.359
Jul/2024: 3.857.359
Jun/2024: 3.857.359
Número de cotistas
6.528
Jul/2024: 6.271
Jun/2024: 6.273
Valor patrimonial por cota
R$ 100,67
Jul/2024: R$ 100,80
Jun/2024: R$ 100,39
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,74 mi | 3,86 mi | 3,32 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9700 | R$ 1,0000 | R$ 0,8600 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,74 mi
└─ Por cota
R$ 0,9700
Jul/2024: 3,86 mi
Jun/2024: 3,32 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Investimentos
Total investido
355,82 mi
Jul/2024: 360,66 mi
Jun/2024: 339,85 mi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
289,16 mi
81,27%
|
294,56 mi
81,67%
|
274,31 mi
80,71%
|
| LCI/LCA |
66,66 mi
18,73%
|
66,10 mi
18,33%
|
65,54 mi
19,29%
|
CRI/CRA
289,16 mi
81,27%
Jul/2024: 294,56 mi (81,67%)
Jun/2024: 274,31 mi (80,71%)
LCI/LCA
66,66 mi
18,73%
Jul/2024: 66,10 mi (18,33%)
Jun/2024: 65,54 mi (19,29%)