ICRI11
ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2024
Entrega
12/07/2024 17:20
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 390,95 mi | 391,20 mi | 391,23 mi |
| Patrimônio líquido | 387,24 mi | 387,47 mi | 386,99 mi |
| Total dos passivos | 3,71 mi | 3,72 mi | 4,24 mi |
| Liquidez total | 51,07 mi | 49,51 mi | 95,98 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,95% | 0,95% | 1,08% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
390,95 mi
Mai/2024: 391,20 mi
Abr/2024: 391,23 mi
Patrimônio líquido
387,24 mi
Mai/2024: 387,47 mi
Abr/2024: 386,99 mi
Total dos passivos
3,71 mi
Mai/2024: 3,72 mi
Abr/2024: 4,24 mi
Liquidez total
51,07 mi
Mai/2024: 49,51 mi
Abr/2024: 95,98 mi
Índice de solvência
0,95%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 0,95%
Abr/2024: 1,08%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.857.359 | 3.857.359 | 3.857.359 |
| Número de cotistas | 6.273 | 6.334 | 6.296 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,39 | R$ 100,45 | R$ 100,33 |
Número de cotas emitidas
3.857.359
Mai/2024: 3.857.359
Abr/2024: 3.857.359
Número de cotistas
6.273
Mai/2024: 6.334
Abr/2024: 6.296
Valor patrimonial por cota
R$ 100,39
Mai/2024: R$ 100,45
Abr/2024: R$ 100,33
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,32 mi | 3,32 mi | 3,82 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8600 | R$ 0,8600 | R$ 0,9900 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,32 mi
└─ Por cota
R$ 0,8600
Mai/2024: 3,32 mi
Abr/2024: 3,82 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Investimentos
Total investido
339,85 mi
Mai/2024: 341,66 mi
Abr/2024: 295,22 mi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
274,31 mi
80,71%
|
276,60 mi
80,96%
|
230,68 mi
78,14%
|
| LCI/LCA |
65,54 mi
19,29%
|
65,06 mi
19,04%
|
64,54 mi
21,86%
|
CRI/CRA
274,31 mi
80,71%
Mai/2024: 276,60 mi (80,96%)
Abr/2024: 230,68 mi (78,14%)
LCI/LCA
65,54 mi
19,29%
Mai/2024: 65,06 mi (19,04%)
Abr/2024: 64,54 mi (21,86%)