ICRI11

ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotação atual
R$ 95.06 +0.00%

20/06/2026 21:09

Dividend yield (12m)
12,57%

R$ 11,95 / cota

P/VP
0,93

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 785.669

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Papel
Indexador IPCA
Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 393,0 mi
VP por cota Patrimônio líquido dividido pelo número de cotas emitidas. R$ 101,89
Alavancagem Indica o nível de endividamento do fundo. Calculado como (obrigações por aquisição de imóveis + obrigações por securitização de recebíveis) / patrimônio líquido. 0,00%
Índice de solvência Calculado como passivo total / ativo total do fundo. Quanto menor, mais saudável a posição financeira. 1,16%

Cotas

Cotas emitidas 3.857.359
Número de cotistas 11.954

Informações do fundo

CNPJ

51.294.441/0001-84

ISIN

BRICRICTF004

Administrador

INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA (62.418.140/0001-31)

Gestor

ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. (40.430.971/0001-96)

Investimentos

Total investido R$ 370,17 mi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
CRI/CRA 348,47 mi 94,14%
Fundos imobiliários 21,70 mi 5,86%
Referência: Maio de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 1º trimestre de 2026
44
CRIs/CRAs
R$ 360,98 mi
1
Cotas de FIIs
R$ 21,16 mi
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24A2398750
Emissão: 122 Série: 2
R$ 26,33 mi 7,29%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23H1317741
Emissão: 171 Série: 1
R$ 22,39 mi 6,20%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24L2283691
Emissão: 72 Série: 1
R$ 21,25 mi 5,89%
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - 24L1596266
Emissão: 122 Série: 1
R$ 20,08 mi 5,56%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24E1394847
Emissão: 52 Série: 1
R$ 20,04 mi 5,55%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26C0013804
Emissão: 133 Série: 1
R$ 19,71 mi 5,46%
COMPANHIA DE ELETR DO AMAPA CEA - CRI - 24E1462380
Emissão: 40 Série: 2
R$ 16,79 mi 4,65%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 24K0003802
Emissão: 211 Série: 1
R$ 15,66 mi 4,34%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25K3753716
Emissão: 499 Série: 1
R$ 15,20 mi 4,21%
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24I1521991
Emissão: 355 Série: 1
R$ 12,90 mi 3,57%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 32 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 95.06 +0.00% (20/06/2026 21:09)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 29/05/2026 11/06/2026
R$ 1,10000000
 1,15% Ver
Rendimento 30/04/2026 13/05/2026
R$ 1,10000000
+4,8%
1,10% Ver
Rendimento 31/03/2026 13/04/2026
R$ 1,05000000
+10,5%
1,08% Ver
Rendimento 27/02/2026 11/03/2026
R$ 0,95000000
 0,98% Ver
Rendimento 30/01/2026 11/02/2026
R$ 0,95000000
 1,00% Ver
Rendimento 30/12/2025 13/01/2026
R$ 0,95000000
 1,05% Ver
Rendimento
R$ 1,1000
Yield na data base: 1,15%
Data base: 29/05/2026
Data pagamento: 11/06/2026
Doc
Rendimento
R$ 1,1000
+4,8%
Yield na data base: 1,10%
Data base: 30/04/2026
Data pagamento: 13/05/2026
Doc
Rendimento
R$ 1,0500
+10,5%
Yield na data base: 1,08%
Data base: 31/03/2026
Data pagamento: 13/04/2026
Doc
Rendimento
R$ 0,9500
Yield na data base: 0,98%
Data base: 27/02/2026
Data pagamento: 11/03/2026
Doc
Rendimento
R$ 0,9500
Yield na data base: 1,00%
Data base: 30/01/2026
Data pagamento: 11/02/2026
Doc
Rendimento
R$ 0,9500
Yield na data base: 1,05%
Data base: 30/12/2025
Data pagamento: 13/01/2026
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Relatórios - Relatório Gerencial
Resumo | Original
Entrega: 11/07/2024 Ref: 28/06/2024
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Resumo | Original
Entrega: 28/06/2024 Ref: 28/06/2024
Relatórios - Relatório Gerencial
Resumo | Original
Entrega: 12/06/2024 Ref: 31/05/2024
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 12/06/2024 Ref: 01/05/2024
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Resumo | Original
Entrega: 31/05/2024 Ref: 31/05/2024
Relatórios - Relatório Gerencial
Resumo | Original
Entrega: 17/05/2024 Ref: 30/04/2024

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