ICRI11
ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2024
Entrega
13/08/2024 17:31
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 393,14 mi | 390,95 mi | 391,20 mi |
| Patrimônio líquido | 388,84 mi | 387,24 mi | 387,47 mi |
| Total dos passivos | 4,30 mi | 3,71 mi | 3,72 mi |
| Liquidez total | 32,46 mi | 51,07 mi | 49,51 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,09% | 0,95% | 0,95% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
393,14 mi
Jun/2024: 390,95 mi
Mai/2024: 391,20 mi
Patrimônio líquido
388,84 mi
Jun/2024: 387,24 mi
Mai/2024: 387,47 mi
Total dos passivos
4,30 mi
Jun/2024: 3,71 mi
Mai/2024: 3,72 mi
Liquidez total
32,46 mi
Jun/2024: 51,07 mi
Mai/2024: 49,51 mi
Índice de solvência
1,09%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 0,95%
Mai/2024: 0,95%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.857.359 | 3.857.359 | 3.857.359 |
| Número de cotistas | 6.271 | 6.273 | 6.334 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,80 | R$ 100,39 | R$ 100,45 |
Número de cotas emitidas
3.857.359
Jun/2024: 3.857.359
Mai/2024: 3.857.359
Número de cotistas
6.271
Jun/2024: 6.273
Mai/2024: 6.334
Valor patrimonial por cota
R$ 100,80
Jun/2024: R$ 100,39
Mai/2024: R$ 100,45
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,86 mi | 3,32 mi | 3,32 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0000 | R$ 0,8600 | R$ 0,8600 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,86 mi
└─ Por cota
R$ 1,0000
Jun/2024: 3,32 mi
Mai/2024: 3,32 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Investimentos
Total investido
360,66 mi
Jun/2024: 339,85 mi
Mai/2024: 341,66 mi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
294,56 mi
81,67%
|
274,31 mi
80,71%
|
276,60 mi
80,96%
|
| LCI/LCA |
66,10 mi
18,33%
|
65,54 mi
19,29%
|
65,06 mi
19,04%
|
CRI/CRA
294,56 mi
81,67%
Jun/2024: 274,31 mi (80,71%)
Mai/2024: 276,60 mi (80,96%)
LCI/LCA
66,10 mi
18,33%
Jun/2024: 65,54 mi (19,29%)
Mai/2024: 65,06 mi (19,04%)