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HTMX11

HOTEL MAXINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 08.706.065/0001-69
Administrador/Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ: 59.281.253/0001-23)
Classificação
Tijolo - Renda - Hotel
Cotação recente
R$ 137.70 +0.00%
Atualizado em 04/11/2025, 22:48:18
Patrimônio líquido
R$ 415,74 mi
Número de cotas
2.888.094
Valor patrimonial por cota
R$ 143,95
P/VP
0,96
Cotação / Valor patrimonial por cota
Dividend yield 12m
14,81%
Soma 12m: R$ 20,3986
Liquidez média diária
R$ 567.362,53
Média dos últimos 11 dia(s) de negociação
Alavancagem
0,00%
(Obrigações por imóveis + Securitização) / PL
Índice de solvência
1,20%
Passivo / Ativo
Taxas
Administração: 0,5% a.a sobre o total de ativos
Performance: 20% sobre lucro na venda

Investimentos do fundo

Total investido R$ 401,06 mi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
Imóveis acabados 401,06 mi 100,00%
Referência: Setembro de 2025

Histórico da cotação

Rendimentos

Tipo Data base Data do pagamento Valor por cota Documento
Rendimento 30/04/2024 08/05/2024 R$ 2,18651900 Ver documento
Rendimento 28/03/2024 05/04/2024 R$ 1,66171100 Ver documento
Rendimento 29/02/2024 07/03/2024 R$ 2,60000000 Ver documento
Rendimento 31/01/2024 07/02/2024 R$ 0,86256100 Ver documento
Rendimento
R$ 2,186519
Doc
Base: 30/04/2024 Pagamento: 08/05/2024
Rendimento
R$ 1,661711
Doc
Base: 28/03/2024 Pagamento: 05/04/2024
Rendimento
R$ 2,6000
Doc
Base: 29/02/2024 Pagamento: 07/03/2024
Rendimento
R$ 0,862561
Doc
Base: 31/01/2024 Pagamento: 07/02/2024
Dividend yield 12m
15,95%
Base preço: R$ 137,70
O DY 12m é uma aproximação: soma dos rendimentos dos últimos 12 meses dividido pela última cotação registrada.

Documentos

  • Relatórios - Relatório Gerencial Ativo
    Entrega: 31/10/2025 20:55
    Referência: 31/10/2025
    Abrir no site da B3
  • Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações Ativo
    Entrega: 31/10/2025 17:07
    Referência: 31/10/2025
    Abrir no site da B3
  • Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado Ativo
    Entrega: 15/10/2025 14:35
    Referência: 01/09/2025
    Abrir no site da B3
  • Relatórios - Relatório Gerencial Ativo
    Entrega: 30/09/2025 20:31
    Referência: 30/09/2025
    Abrir no site da B3
  • Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações Ativo
    Entrega: 30/09/2025 17:38
    Referência: 30/09/2025
    Abrir no site da B3
  • Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado Ativo
    Entrega: 15/09/2025 22:08
    Referência: 01/08/2025
    Abrir no site da B3

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