HTMX11
HOTEL MAXINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2026
Entrega
15/09/2026 19:41
Agosto/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 435,25 mi | 435,51 mi | 443,15 mi |
| Patrimônio líquido | 428,84 mi | 428,12 mi | 429,91 mi |
| Total dos passivos | 6,40 mi | 7,39 mi | 13,25 mi |
| Liquidez total | 31,49 mi | 31,19 mi | 37,01 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,47% | 1,70% | 2,99% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
435,25 mi
Jul/2026: 435,51 mi
Jun/2026: 443,15 mi
Patrimônio líquido
428,84 mi
Jul/2026: 428,12 mi
Jun/2026: 429,91 mi
Total dos passivos
6,40 mi
Jul/2026: 7,39 mi
Jun/2026: 13,25 mi
Liquidez total
31,49 mi
Jul/2026: 31,19 mi
Jun/2026: 37,01 mi
Índice de solvência
1,47%
Passivos / Ativo
Jul/2026: 1,70%
Jun/2026: 2,99%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2026: -
Jun/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.888.094 | 2.888.094 | 2.888.094 |
| Número de cotistas | 33.193 | 33.399 | 33.042 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 148,49 | R$ 148,23 | R$ 148,86 |
Número de cotas emitidas
2.888.094
Jul/2026: 2.888.094
Jun/2026: 2.888.094
Número de cotistas
33.193
Jul/2026: 33.399
Jun/2026: 33.042
Valor patrimonial por cota
R$ 148,49
Jul/2026: R$ 148,23
Jun/2026: R$ 148,86
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,26 mi | 6,43 mi | 12,57 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,8205 | R$ 2,2250 | R$ 4,3526 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | -1.481.564,43 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,26 mi
└─ Por cota
R$ 1,8205
Jul/2026: 6,43 mi
Jun/2026: 12,57 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2026: 0,00
Jun/2026: -1.481.564,43
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2026: 0,00
Jun/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
402,63 mi
Jul/2026: 403,20 mi
Jun/2026: 406,49 mi
| Tipo de ativo | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
402,63 mi
100,00%
|
403,20 mi
100,00%
|
406,49 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
402,63 mi
100,00%
|
403,20 mi
100,00%
|
406,49 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
402,63 mi
100,00%
Jul/2026: 403,20 mi (100,00%)
Jun/2026: 406,49 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
402,63 mi
100,00%
Jul/2026: 403,20 mi (100,00%)
Jun/2026: 406,49 mi (100,00%)