Cotação atual

R$ 137.66 -1.58%

03/08/2026 14:59

Dividend yield (12m)

12,49%

R$ 17,19 / cota

P/VP

0,92

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 475.478

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Tijolo

Segmento Hotéis

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 429,9 mi

VP por cota R$ 148,86

Alavancagem 0,00%

Índice de solvência 2,99%

Cotas

Cotas emitidas 2.888.094

Número de cotistas 33.042

Informações do fundo

CNPJ

08.706.065/0001-69

ISIN

BRHTMXCTF000

Ticker anterior

HTMX11B

Administrador

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Gestor

BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. (09.631.542/0001-37)

Investimentos

Total investido R$ 406,49 mi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
Imóveis acabados	406,49 mi	100,00%

Referência: Junho de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 1º trimestre de 2026

20

Imóveis

52.607 m²

Área total

0,00%

Vacância média

0,00%

Inadimplência

Imóvel	Área	Vacância	Inadimp.	Receita %
Ibis Sao Paulo Morumbi Brasil, 04707-000	13.235 m²	0,00%	0,00%	15,44%
Novotel Sao Paulo Morumbi Brasil, 05690-050	100 m²	0,00%	0,00%	7,15%
Gran Estanplaza Brasil, 04567-010	10.000 m²	0,00%	0,00%	5,42%
Ibis Congonhas Brasil, 04612-002	20.000 m²	0,00%	0,00%	2,69%
Estanplaza International Brasil, 04716-003	1.115 m²	0,00%	0,00%	2,48%

Ibis Sao Paulo Morumbi

Brasil, 04707-000

Área: 13.235 m²

Receita: 15,44%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

Novotel Sao Paulo Morumbi

Brasil, 05690-050

Área: 100 m²

Receita: 7,15%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

Gran Estanplaza

Brasil, 04567-010

Área: 10.000 m²

Receita: 5,42%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

Ibis Congonhas

Brasil, 04612-002

Área: 20.000 m²

Receita: 2,69%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

Estanplaza International

Brasil, 04716-003

Área: 1.115 m²

Receita: 2,48%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 137.66 -1.58% (03/08/2026 14:59)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Risco e volatilidade

Volatilidade anualizada

17,2% Volatilidade alta

IFIX no mesmo período 7,7% 2,23× o índice

Entre os 156 FIIs com histórico suficiente Menos volátil que 35% deles

HTMX11 IFIX metade central do mercado mediana

Volatilidade de queda 14,3% Parte da oscilação que vem de semanas negativas.

Sensibilidade ao IFIX Não aplicável Correlação de 0,06 — o fundo se move por conta própria.

Queda máxima -25,6% Maior perda de topo a fundo na janela.

Janela de 24 meses (104 semanas), com retornos semanais de retorno total — preço mais proventos, ajustados por desdobramentos. O IFIX entra na mesma base.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	30/01/2026	06/02/2026	R$ 1,00000000 20,0%	0,70%	Ver
Rendimento	30/12/2025	08/01/2026	R$ 1,25000000 30,6%	0,83%	Ver
Rendimento	28/11/2025	05/12/2025	R$ 1,80000000 +15,4%	1,25%	Ver
Rendimento	31/10/2025	07/11/2025	R$ 1,56000000	1,11%	Ver
Rendimento	30/09/2025	07/10/2025	R$ 1,56000000 +48,6%	1,12%	Ver
Rendimento	29/08/2025	05/09/2025	R$ 1,05000000	0,75%	Ver

Rendimento

R$ 1,0000

20,0%

Yield na data base:	0,70%
Data base:	30/01/2026
Data pagamento:	06/02/2026

Doc

Rendimento

R$ 1,2500

30,6%

Yield na data base:	0,83%
Data base:	30/12/2025
Data pagamento:	08/01/2026

Doc

Rendimento

R$ 1,8000

+15,4%

Yield na data base:	1,25%
Data base:	28/11/2025
Data pagamento:	05/12/2025

Doc

Rendimento

R$ 1,5600

Yield na data base:	1,11%
Data base:	31/10/2025
Data pagamento:	07/11/2025

Doc

Rendimento

R$ 1,5600

+48,6%

Yield na data base:	1,12%
Data base:	30/09/2025
Data pagamento:	07/10/2025

Doc

Rendimento

R$ 1,0500

Yield na data base:	0,75%
Data base:	29/08/2025
Data pagamento:	05/09/2025

Doc

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Relatórios - Relatório Gerencial	03/08/2026 11:37	31/07/2026	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial Inativo	31/07/2026 19:34	31/07/2026	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	31/07/2026 17:00	31/07/2026	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	15/07/2026 18:49	01/06/2026	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Trimestral Estruturado	08/07/2026 09:55	31/12/2025	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial	30/06/2026 20:38	30/06/2026	Ver resumo Ver original