Cotação atual

R$ 141.43 -0.40%

23/10/2026 17:03

Dividend yield (12m)

11,99%

R$ 16,96 / cota

P/VP

0,97

Preço / VP informado

Liquidez diária

R$ 292.844

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Tijolo

Segmento Hotéis

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 421,4 mi

VP por cota R$ 145,93

Alavancagem 0,00%

Índice de solvência 3,79%

Cotas

Cotas emitidas 2.888.094

Número de cotistas 32.970

Informações do fundo

CNPJ

08.706.065/0001-69

ISIN

BRHTMXCTF000

Ticker anterior

HTMX11B

Administrador

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR (59.281.253/0001-23)

Gestor

BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. (09.631.542/0001-37)

Investimentos

Total investido R$ 404,77 mi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
Imóveis acabados	404,77 mi	100,00%

Referência: Setembro de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 2º trimestre de 2026

20

Imóveis

52.607 m²

Área total

81,10%

Vacância média

0,00%

Inadimplência

Imóvel	Área	Vacância	Inadimp.	Receita %
Ibis Sao Paulo Morumbi Brasil, 04707-000	13.235 m²	100,00%	0,00%	10,09%
Ibis Sao Paulo Paulista Brasil, 01311-300	106 m²	0,00%	0,00%	10,09%
Novotel Sao Paulo Morumbi Brasil, 05690-050	100 m²	100,00%	0,00%	6,14%
Ibis Congonhas Brasil, 04612-002	20.000 m²	100,00%	0,00%	5,62%
Gran Estanplaza Brasil, 04567-010	10.000 m²	100,00%	0,00%	5,35%

Ibis Sao Paulo Morumbi

Brasil, 04707-000

Área: 13.235 m²

Receita: 10,09%

Vacância: 100,00%

Inadimp.: 0,00%

Ibis Sao Paulo Paulista

Brasil, 01311-300

Área: 106 m²

Receita: 10,09%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

Novotel Sao Paulo Morumbi

Brasil, 05690-050

Área: 100 m²

Receita: 6,14%

Vacância: 100,00%

Inadimp.: 0,00%

Ibis Congonhas

Brasil, 04612-002

Área: 20.000 m²

Receita: 5,62%

Vacância: 100,00%

Inadimp.: 0,00%

Gran Estanplaza

Brasil, 04567-010

Área: 10.000 m²

Receita: 5,35%

Vacância: 100,00%

Inadimp.: 0,00%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP informado no mês)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 141.43 -0.40% (23/10/2026 17:03)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Risco e volatilidade

Volatilidade anualizada

16,7% Volatilidade alta

IFIX no mesmo período 8,7% 1,92× o índice

Entre os 167 FIIs com histórico suficiente Menos volátil que 43% deles

HTMX11 IFIX metade central do mercado mediana

Volatilidade de queda 14,1% Parte da oscilação que vem de semanas negativas.

Sensibilidade ao IFIX Não aplicável Correlação de 0,16 — o fundo se move por conta própria.

Queda máxima -21,2% Maior perda de topo a fundo na janela.

Janela de 24 meses (104 semanas), com retornos semanais de retorno total — preço mais proventos, ajustados por desdobramentos. O IFIX entra na mesma base.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Histórico de proventos a partir de 06/2016

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	31/10/2016	08/11/2016	R$ 0,38087672 19,4%	0,31%	Ver
Rendimento	30/09/2016	07/10/2016	R$ 0,47259444 31,3%	0,39%	Ver
Amortização	31/08/2016	09/09/2016	R$ 0,33000000	0,26%	-
Rendimento	31/08/2016	08/09/2016	R$ 0,68769396 40,6%	0,55%	Ver
Rendimento	29/07/2016	05/08/2016	R$ 1,15788549 +126,2%	0,88%	-
Rendimento	30/06/2016	07/07/2016	R$ 0,51191296	0,45%	Ver

Rendimento

R$ 0,38087672

19,4%

Yield na data base:	0,31%
Data base:	31/10/2016
Data pagamento:	08/11/2016

Doc

Rendimento

R$ 0,47259444

31,3%

Yield na data base:	0,39%
Data base:	30/09/2016
Data pagamento:	07/10/2016

Doc

Amortização

R$ 0,3300

Yield na data base:	0,26%
Data base:	31/08/2016
Data pagamento:	09/09/2016

Rendimento

R$ 0,68769396

40,6%

Yield na data base:	0,55%
Data base:	31/08/2016
Data pagamento:	08/09/2016

Doc

Rendimento

R$ 1,15788549

+126,2%

Yield na data base:	0,88%
Data base:	29/07/2016
Data pagamento:	05/08/2016

Rendimento

R$ 0,51191296

Yield na data base:	0,45%
Data base:	30/06/2016
Data pagamento:	07/07/2016

Doc

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	14/10/2026 12:01	01/09/2026	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial	01/10/2026 20:58	30/09/2026	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	30/09/2026 17:06	30/09/2026	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	15/09/2026 19:41	01/08/2026	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial	09/09/2026 14:19	31/08/2026	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial Inativo	08/09/2026 19:05	31/08/2026	Ver resumo Ver original