HTMX11
HOTEL MAXINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2026
Entrega
14/10/2026 12:01
Setembro/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 438,03 mi | 435,25 mi | 435,51 mi |
| Patrimônio líquido | 421,45 mi | 428,84 mi | 428,12 mi |
| Total dos passivos | 16,59 mi | 6,40 mi | 7,39 mi |
| Liquidez total | 29,61 mi | 31,49 mi | 31,19 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,79% | 1,47% | 1,70% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
438,03 mi
Ago/2026: 435,25 mi
Jul/2026: 435,51 mi
Patrimônio líquido
421,45 mi
Ago/2026: 428,84 mi
Jul/2026: 428,12 mi
Total dos passivos
16,59 mi
Ago/2026: 6,40 mi
Jul/2026: 7,39 mi
Liquidez total
29,61 mi
Ago/2026: 31,49 mi
Jul/2026: 31,19 mi
Índice de solvência
3,79%
Passivos / Ativo
Ago/2026: 1,47%
Jul/2026: 1,70%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2026: -
Jul/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.888.094 | 2.888.094 | 2.888.094 |
| Número de cotistas | 32.970 | 33.193 | 33.399 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 145,93 | R$ 148,49 | R$ 148,23 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,97 | 0,95 | 0,95 |
Número de cotas emitidas
2.888.094
Ago/2026: 2.888.094
Jul/2026: 2.888.094
Número de cotistas
32.970
Ago/2026: 33.193
Jul/2026: 33.399
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 145,93
Informado pelo fundo
Ago/2026: R$ 148,49
Jul/2026: R$ 148,23
P/VP
0,97
Cotação / Valor patrimonial
Ago/2026: 0,95
Jul/2026: 0,95
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 5,26 mi | 6,43 mi |
| └─ Por cota | - | R$ 1,8205 | R$ 2,2250 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2026: 5,26 mi
Jul/2026: 6,43 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2026: 0,00
Jul/2026: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2026: 0,00
Jul/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
404,77 mi
Ago/2026: 402,63 mi
Jul/2026: 403,20 mi
| Tipo de ativo | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
404,77 mi
100,00%
|
402,63 mi
100,00%
|
403,20 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
404,77 mi
100,00%
|
402,63 mi
100,00%
|
403,20 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
404,77 mi
100,00%
Ago/2026: 402,63 mi (100,00%)
Jul/2026: 403,20 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
404,77 mi
100,00%
Ago/2026: 402,63 mi (100,00%)
Jul/2026: 403,20 mi (100,00%)