HTMX11

HOTEL MAXINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 08.706.065/0001-69

Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Classificação Oficial

Segmento Tijolo - Renda

Tipo Hotel

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 410,24 mi

Valor patrimonial por cota R$ 142,05

Alavancagem

(Obrigações por imóveis + Securitização) / Patrimônio líquido

0,00%

Índice de solvência

Passivo / Ativo

2,14%

Cotas

Número de cotas emitidas 2.888.094

Número de cotistas 35.757

Cotistas pessoas físicas

Ref. 09/2025

99,8%

Cotação atual

R$ 145.21 +0.39%

Atualizado em 19/12/2025, 19:41

Dividend yield (12m)

12,38%

R$ 17,9774 nos últimos 12 meses

P/VP

1,02

Preço sobre valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 518.906,75

Média diária (últimos 30 dias)

Investimentos

Total investido R$ 392,93 mi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
Imóveis acabados	392,93 mi	100,00%

Referência: Novembro de 2025

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 3º trimestre de 2025

Imóveis

52.607 m²

Área total

0,00%

Vacância média

0,00%

Inadimplência

Imóvel	Área	Vacância	Inadimp.	Receita %
Ibis Sao Paulo Morumbi Brasil, 04707-000	13.235 m²	0,00%	0,00%	21,16%
Novotel Sao Paulo Morumbi Brasil, 04707-000	100 m²	0,00%	0,00%	12,97%
Gran Estanplaza Brasil, 04567-010	10.000 m²	0,00%	0,00%	6,78%
Ibis Congonhas Brasil, 04612-002	20.000 m²	0,00%	0,00%	4,64%
Ibis Styles Faria Lima Brasil, 05423-030	1.361 m²	0,00%	0,00%	3,57%

Ibis Sao Paulo Morumbi

Brasil, 04707-000

Área: 13.235 m²

Receita: 21,16%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

Novotel Sao Paulo Morumbi

Brasil, 04707-000

Área: 100 m²

Receita: 12,97%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

Gran Estanplaza

Brasil, 04567-010

Área: 10.000 m²

Receita: 6,78%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

Ibis Congonhas

Brasil, 04612-002

Área: 20.000 m²

Receita: 4,64%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

Ibis Styles Faria Lima

Brasil, 05423-030

Área: 1.361 m²

Receita: 3,57%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	29/11/2024	06/12/2024	R$ 3,41553800 +44,4%	2,20%	Ver
Rendimento	31/10/2024	07/11/2024	R$ 2,36565800 +10,0%	1,25%	Ver
Rendimento	30/09/2024	07/10/2024	R$ 2,15000000 +0,8%	1,04%	Ver
Rendimento	30/08/2024	06/09/2024	R$ 2,13283600 7,3%	1,12%	Ver
Rendimento	31/07/2024	07/08/2024	R$ 2,30000000 +63,0%	1,28%	Ver
Rendimento	28/06/2024	05/07/2024	R$ 1,41100700	0,76%	Ver

Rendimento

R$ 3,415538

+44,4%

Yield na data base:	2,20%
Data base:	29/11/2024
Data pagamento:	06/12/2024

Doc

Rendimento

R$ 2,365658

+10,0%

Yield na data base:	1,25%
Data base:	31/10/2024
Data pagamento:	07/11/2024

Doc

Rendimento

R$ 2,1500

+0,8%

Yield na data base:	1,04%
Data base:	30/09/2024
Data pagamento:	07/10/2024

Doc

Rendimento

R$ 2,132836

7,3%

Yield na data base:	1,12%
Data base:	30/08/2024
Data pagamento:	06/09/2024

Doc

Rendimento

R$ 2,3000

+63,0%

Yield na data base:	1,28%
Data base:	31/07/2024
Data pagamento:	07/08/2024

Doc

Rendimento

R$ 1,411007

Yield na data base:	0,76%
Data base:	28/06/2024
Data pagamento:	05/07/2024

Doc

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	15/12/2025 21:22	01/11/2025	Ver documento
Relatórios - Relatório Gerencial	28/11/2025 19:57	28/11/2025	Ver documento
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	28/11/2025 18:06	28/11/2025	Ver documento
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	17/11/2025 14:40	01/10/2025	Ver documento
Informes Periódicos - Informe Trimestral Estruturado	14/11/2025 15:58	30/09/2025	Ver documento
Relatórios - Relatório Gerencial	31/10/2025 20:55	31/10/2025	Ver documento

Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado

Doc

Entrega: 15/12/2025 Ref: 01/11/2025

Relatórios - Relatório Gerencial

Doc

Entrega: 28/11/2025 Ref: 28/11/2025

Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações

Doc

Entrega: 28/11/2025 Ref: 28/11/2025

Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado

Doc

Entrega: 17/11/2025 Ref: 01/10/2025

Informes Periódicos - Informe Trimestral Estruturado

Doc

Entrega: 14/11/2025 Ref: 30/09/2025

Relatórios - Relatório Gerencial

Doc

Entrega: 31/10/2025 Ref: 31/10/2025

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