O documento apresentado como relatório de agosto de 2026 refere-se na capa e nos indicadores ao BTHI11, com 9.218.512 cotas e 1.767 cotistas, que é um fundo e um portfólio diferentes do HTMX11, por isso os dados mais recentes efetivamente disponíveis neste material para o HTMX11 são os do relatório de julho de 2026, que traz os resultados de junho de 2026 e os indicadores operacionais de maio de 2026.
Nesse relatório de julho o gestor do HTMX11 descreve maio como um mês de demanda corporativa forte em São Paulo por eventos como APAS Show, Hospitalar e Fispal Food Service, junho como um mês mais fraco por efeito da Copa do Mundo e julho como um cenário ainda desafiador por Copa e feriado de Corpus Christi, amenizado em parte por eventos como ForMóbile, XP Expo, FENAF e show do Harry Styles. Nos dados operacionais de maio de 2026, referentes à operação apurada em junho, a renda por apartamento foi de R$ 5.360, ante R$ 5.274 em maio de 2025, com ocupação de 68% ante 66%, diária média de R$ 620 com alta de 2% e RevPAR de R$ 423 ante R$ 403, alta de 5%.
No resultado de junho de 2026 o HTMX11 apurou total de receitas de R$ 2,760 milhões, ou R$ 0,96 por cota, e resultado de R$ 2,384 milhões, ou R$ 0,83 por cota, enquanto a distribuição referente ao mês foi de R$ 2,95 por cota, acima dos R$ 1,20 de abril e maio, acumulando R$ 8,75 por cota em 2026. No mês foram vendidas 4 unidades, sendo uma do Intercity Ibirapuera e três do Ibis Morumbi, por R$ 954,2 mil, com lucro líquido de R$ 889,9 mil ou R$ 0,3081 por cota, e desde o início do ciclo de desinvestimento foram vendidas 630 unidades, somando R$ 46,38 por cota amortizada, com a carteira passando a operar 718 unidades em 17 hotéis em São Paulo.
Nos indicadores de fechamento de junho o HTMX11 tinha valor de mercado de R$ 395,8 milhões com cota a R$ 137,05 e dividend yield de 12 meses de 11,85%, valor patrimonial de R$ 430,8 milhões com cota a R$ 149,17 e base de 33.042 cotistas, em sequência de redução ante 37.348 em junho de 2025. A rentabilidade acumulada em 12 meses até junho foi de 8,8% para o HTMX11, ante 12,4% do CDI, 9,5% do IFIX e 4,6% do IPCA.