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HSML11

HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 32.892.018/0001-31
Administrador/Gestor: Santander Caceis Brasil DTVM S.A. (CNPJ: 62.318.407/0001-19)
Classificação
Multiestratégia - Shoppings
Cotação recente
R$ 84.95 +0.00%
Atualizado em 05/11/2025, 09:16:48
Patrimônio líquido
R$ 2,219 bi
Número de cotas
21.329.976
Valor patrimonial por cota
R$ 104,05
P/VP
0,82
Cotação / Valor patrimonial por cota
Dividend yield 12m
9,78%
Soma 12m: R$ 8,3100
Liquidez média diária
R$ 2.848.344,75
Média dos últimos 12 dia(s) de negociação
Alavancagem
27,74%
(Obrigações por imóveis + Securitização) / PL
Índice de solvência
23,95%
Passivo / Ativo

Investimentos do fundo

Total investido R$ 2,536 bi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
Imóveis acabados 2,451 bi 96,63%
Ações de SPEs imobiliárias 65,26 mi 2,57%
Fundos imobiliários 9,61 mi 0,38%
Terrenos 6,51 mi 0,26%
CRI/CRA 4,11 mi 0,16%
Referência: Setembro de 2025

Histórico da cotação

Rendimentos

Tipo Data base Data do pagamento Valor por cota Documento
Rendimento 30/04/2024 08/05/2024 R$ 0,80000000 Ver documento
Rendimento 28/03/2024 05/04/2024 R$ 0,80000000 Ver documento
Rendimento 29/02/2024 07/03/2024 R$ 0,80000000 Ver documento
Rendimento 31/01/2024 07/02/2024 R$ 0,76000000 Ver documento
Rendimento
R$ 0,8000
Doc
Base: 30/04/2024 Pagamento: 08/05/2024
Rendimento
R$ 0,8000
Doc
Base: 28/03/2024 Pagamento: 05/04/2024
Rendimento
R$ 0,8000
Doc
Base: 29/02/2024 Pagamento: 07/03/2024
Rendimento
R$ 0,7600
Doc
Base: 31/01/2024 Pagamento: 07/02/2024
Dividend yield 12m
10,61%
Base preço: R$ 84,95
O DY 12m é uma aproximação: soma dos rendimentos dos últimos 12 meses dividido pela última cotação registrada.

Documentos

  • Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações Ativo
    Entrega: 31/10/2025 17:04
    Referência: 31/10/2025
    Abrir no site da B3
  • Assembleia - AGO Ativo
    Entrega: 30/10/2025 18:10
    Referência: 30/10/2025
    Ver documento
  • Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado Ativo
    Entrega: 15/10/2025 14:16
    Referência: 01/09/2025
    Ver documento
  • Relatórios - Relatório Gerencial Ativo
    Entrega: 07/10/2025 18:15
    Referência: 07/10/2025
    Ver documento
  • Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações Ativo
    Entrega: 30/09/2025 17:03
    Referência: 30/09/2025
    Abrir no site da B3
  • Assembleia - AGO Ativo
    Entrega: 29/09/2025 20:49
    Referência: 30/10/2025
    Ver documento
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