HSML11
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2026
Entrega
15/09/2026 15:03
Agosto/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,69 bi | 2,73 bi | 2,74 bi |
| Patrimônio líquido | 2,11 bi | 2,13 bi | 2,13 bi |
| Total dos passivos | 582,02 mi | 599,60 mi | 602,06 mi |
| Liquidez total | 87,58 mi | 123,72 mi | 28,71 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 21,62% | 22,00% | 22,00% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 26,30% | 26,94% | 26,89% |
Ativo
2,69 bi
Jul/2026: 2,73 bi
Jun/2026: 2,74 bi
Patrimônio líquido
2,11 bi
Jul/2026: 2,13 bi
Jun/2026: 2,13 bi
Total dos passivos
582,02 mi
Jul/2026: 599,60 mi
Jun/2026: 602,06 mi
Liquidez total
87,58 mi
Jul/2026: 123,72 mi
Jun/2026: 28,71 mi
Índice de solvência
21,62%
Passivos / Ativo
Jul/2026: 22,00%
Jun/2026: 22,00%
Alavancagem
26,30%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2026: 26,94%
Jun/2026: 26,89%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.329.976 | 21.329.976 | 21.329.976 |
| Número de cotistas | 186.884 | 188.703 | 189.962 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,93 | R$ 99,67 | R$ 100,06 |
Número de cotas emitidas
21.329.976
Jul/2026: 21.329.976
Jun/2026: 21.329.976
Número de cotistas
186.884
Jul/2026: 188.703
Jun/2026: 189.962
Valor patrimonial por cota
R$ 98,93
Jul/2026: R$ 99,67
Jun/2026: R$ 100,06
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 16,07 mi | 16,07 mi | 16,07 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7533 | R$ 0,7533 | R$ 0,7533 |
| Contas a receber - Aluguéis | 16,95 mi | 17,48 mi | 17,65 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 43,87 mi | 43,87 mi | 149,37 mi |
Rendimentos a distribuir
16,07 mi
└─ Por cota
R$ 0,7533
Jul/2026: 16,07 mi
Jun/2026: 16,07 mi
Contas a receber - Aluguéis
16,95 mi
Jul/2026: 17,48 mi
Jun/2026: 17,65 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
43,87 mi
Jul/2026: 43,87 mi
Jun/2026: 149,37 mi
Investimentos
Total investido
2,49 bi
Jul/2026: 2,47 bi
Jun/2026: 2,48 bi
| Tipo de ativo | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
2,35 bi
94,51%
|
2,34 bi
94,46%
|
2,34 bi
94,40%
|
| Imóveis acabados |
2,34 bi
94,23%
|
2,33 bi
94,18%
|
2,33 bi
94,12%
|
| Fundos imobiliários |
113,55 mi
4,57%
|
114,16 mi
4,61%
|
115,34 mi
4,66%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
18,99 mi
0,76%
|
18,99 mi
0,77%
|
19,33 mi
0,78%
|
| Terrenos |
6,86 mi
0,28%
|
6,86 mi
0,28%
|
6,86 mi
0,28%
|
| CRI/CRA |
3,99 mi
0,16%
|
4,01 mi
0,16%
|
4,01 mi
0,16%
|
Direitos sobre imóveis
2,35 bi
94,51%
Jul/2026: 2,34 bi (94,46%)
Jun/2026: 2,34 bi (94,40%)
Imóveis acabados
2,34 bi
94,23%
Jul/2026: 2,33 bi (94,18%)
Jun/2026: 2,33 bi (94,12%)
Fundos imobiliários
113,55 mi
4,57%
Jul/2026: 114,16 mi (4,61%)
Jun/2026: 115,34 mi (4,66%)
Ações de SPEs imobiliárias
18,99 mi
0,76%
Jul/2026: 18,99 mi (0,77%)
Jun/2026: 19,33 mi (0,78%)
Terrenos
6,86 mi
0,28%
Jul/2026: 6,86 mi (0,28%)
Jun/2026: 6,86 mi (0,28%)
CRI/CRA
3,99 mi
0,16%
Jul/2026: 4,01 mi (0,16%)
Jun/2026: 4,01 mi (0,16%)