HSML11
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2026
Entrega
13/08/2026 18:19
Julho/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,73 bi | 2,74 bi | 2,86 bi |
| Patrimônio líquido | 2,13 bi | 2,13 bi | 2,22 bi |
| Total dos passivos | 599,60 mi | 602,06 mi | 636,77 mi |
| Liquidez total | 123,72 mi | 28,71 mi | 79,09 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 22,00% | 22,00% | 22,27% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 26,94% | 26,89% | 27,49% |
Ativo
2,73 bi
Jun/2026: 2,74 bi
Mai/2026: 2,86 bi
Patrimônio líquido
2,13 bi
Jun/2026: 2,13 bi
Mai/2026: 2,22 bi
Total dos passivos
599,60 mi
Jun/2026: 602,06 mi
Mai/2026: 636,77 mi
Liquidez total
123,72 mi
Jun/2026: 28,71 mi
Mai/2026: 79,09 mi
Índice de solvência
22,00%
Passivos / Ativo
Jun/2026: 22,00%
Mai/2026: 22,27%
Alavancagem
26,94%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2026: 26,89%
Mai/2026: 27,49%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.329.976 | 21.329.976 | 21.329.976 |
| Número de cotistas | 188.703 | 189.962 | 191.016 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,67 | R$ 100,06 | R$ 104,20 |
Número de cotas emitidas
21.329.976
Jun/2026: 21.329.976
Mai/2026: 21.329.976
Número de cotistas
188.703
Jun/2026: 189.962
Mai/2026: 191.016
Valor patrimonial por cota
R$ 99,67
Jun/2026: R$ 100,06
Mai/2026: R$ 104,20
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 16,07 mi | 16,07 mi | 16,07 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7533 | R$ 0,7533 | R$ 0,7533 |
| Contas a receber - Aluguéis | 17,48 mi | 17,65 mi | 17,77 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 43,87 mi | 149,37 mi | 149,37 mi |
Rendimentos a distribuir
16,07 mi
└─ Por cota
R$ 0,7533
Jun/2026: 16,07 mi
Mai/2026: 16,07 mi
Contas a receber - Aluguéis
17,48 mi
Jun/2026: 17,65 mi
Mai/2026: 17,77 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
43,87 mi
Jun/2026: 149,37 mi
Mai/2026: 149,37 mi
Investimentos
Total investido
2,47 bi
Jun/2026: 2,48 bi
Mai/2026: 2,55 bi
| Tipo de ativo | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
2,34 bi
94,46%
|
2,34 bi
94,40%
|
2,41 bi
94,52%
|
| Imóveis acabados |
2,33 bi
94,18%
|
2,33 bi
94,12%
|
2,41 bi
94,26%
|
| Fundos imobiliários |
114,16 mi
4,61%
|
115,34 mi
4,66%
|
116,67 mi
4,57%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
18,99 mi
0,77%
|
19,33 mi
0,78%
|
19,29 mi
0,76%
|
| Terrenos |
6,86 mi
0,28%
|
6,86 mi
0,28%
|
6,51 mi
0,25%
|
| CRI/CRA |
4,01 mi
0,16%
|
4,01 mi
0,16%
|
4,03 mi
0,16%
|
Direitos sobre imóveis
2,34 bi
94,46%
Jun/2026: 2,34 bi (94,40%)
Mai/2026: 2,41 bi (94,52%)
Imóveis acabados
2,33 bi
94,18%
Jun/2026: 2,33 bi (94,12%)
Mai/2026: 2,41 bi (94,26%)
Fundos imobiliários
114,16 mi
4,61%
Jun/2026: 115,34 mi (4,66%)
Mai/2026: 116,67 mi (4,57%)
Ações de SPEs imobiliárias
18,99 mi
0,77%
Jun/2026: 19,33 mi (0,78%)
Mai/2026: 19,29 mi (0,76%)
Terrenos
6,86 mi
0,28%
Jun/2026: 6,86 mi (0,28%)
Mai/2026: 6,51 mi (0,25%)
CRI/CRA
4,01 mi
0,16%
Jun/2026: 4,01 mi (0,16%)
Mai/2026: 4,03 mi (0,16%)