HSML11
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 32.892.018/0001-31
Administrador/Gestor:
Santander Caceis Brasil DTVM S.A.
(CNPJ: 62.318.407/0001-19)
Classificação
Multiestratégia - Shoppings
Cotação recente
R$ 84.95
+0.00%
Atualizado em 05/11/2025, 09:16:48
Patrimônio líquido
R$ 2,219 bi
Número de cotas
21.329.976
Valor patrimonial por cota
R$ 104,05
P/VP
0,82
Cotação / Valor patrimonial por cota
Dividend yield 12m
9,78%
Soma 12m: R$ 8,3100
Liquidez média diária
R$ 2.848.344,75
Média dos últimos 12 dia(s) de negociação
Alavancagem
27,74%
(Obrigações por imóveis + Securitização) / PL
Índice de solvência
23,95%
Passivo / Ativo
Investimentos do fundo
Total investido
R$ 2,536 bi
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| Imóveis acabados | 2,451 bi | 96,63% |
| Ações de SPEs imobiliárias | 65,26 mi | 2,57% |
| Fundos imobiliários | 9,61 mi | 0,38% |
| Terrenos | 6,51 mi | 0,26% |
| CRI/CRA | 4,11 mi | 0,16% |
Referência: Setembro de 2025
Histórico da cotação
Rendimentos
| Tipo | Data base | Data do pagamento | Valor por cota | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 30/04/2025 | 08/05/2025 | R$ 0,65000000 | Ver documento |
| Rendimento | 31/03/2025 | 07/04/2025 | R$ 0,65000000 | Ver documento |
| Rendimento | 28/02/2025 | 11/03/2025 | R$ 0,65000000 | Ver documento |
| Rendimento | 31/01/2025 | 07/02/2025 | R$ 0,65000000 | Ver documento |
| Rendimento | 30/12/2024 | 08/01/2025 | R$ 0,80000000 | Ver documento |
| Rendimento | 29/11/2024 | 06/12/2024 | R$ 0,80000000 | Ver documento |
Rendimento
R$ 0,6500
Base: 30/04/2025
Pagamento: 08/05/2025
Rendimento
R$ 0,6500
Base: 31/03/2025
Pagamento: 07/04/2025
Rendimento
R$ 0,6500
Base: 28/02/2025
Pagamento: 11/03/2025
Rendimento
R$ 0,6500
Base: 31/01/2025
Pagamento: 07/02/2025
Rendimento
R$ 0,8000
Base: 30/12/2024
Pagamento: 08/01/2025
Rendimento
R$ 0,8000
Base: 29/11/2024
Pagamento: 06/12/2024
Dividend yield 12m
10,61%
Base preço: R$ 84,95
O DY 12m é uma aproximação: soma dos rendimentos dos últimos 12 meses dividido pela última cotação registrada.
Documentos
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Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações AtivoEntrega: 31/10/2025 17:04Referência: 31/10/2025
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Assembleia - AGO AtivoEntrega: 30/10/2025 18:10Referência: 30/10/2025
-
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado AtivoEntrega: 15/10/2025 14:16Referência: 01/09/2025
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Relatórios - Relatório Gerencial AtivoEntrega: 07/10/2025 18:15Referência: 07/10/2025
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Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações AtivoEntrega: 30/09/2025 17:03Referência: 30/09/2025
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Assembleia - AGO AtivoEntrega: 29/09/2025 20:49Referência: 30/10/2025