Documentos publicados pelos fundos

RBRY11

RBRR11

GAME11

IRIM11

GRWA11

DCRA11

JGPX11

MFII11

VINF11

AIEC11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O AIEC11 manteve em agosto de 2026 a distribuição de R$ 0,38 por cota, mesmo valor em vigor desde junho, com pagamento em 09/09/2026 e yield anualizado de 7,02% sobre a cota de fechamento de R$ 65,00, abaixo dos 7,48% de julho por conta da alta da cota no mercado. O guidance de dividendos foi repetido sem alteração, com banda de R$ 0,36 a R$ 0,41 por cota no segundo semestre de 2026, de R$ 0,39 a

KDOL11

KNCA11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O KNCA11 distribuiu R$ 0,85 por cota referente a agosto, com pagamento em 14/09/26, abaixo dos R$ 1,00 pagos no mês anterior. O resultado gerado no mês foi de R$ 0,80 por cota, ante R$ 0,99 em julho, e a distribuição consumiu parte da reserva, que passou de R$ 0,70 para R$ 0,67 por cota. A rentabilidade do mês foi de 0,84% sobre a cota média de ingresso de R$ 101,77, o que equivaleu a 76% do DI do

PIPE11

ETHY11 · Informe diário · 09/09/2026

O ETHY11, de nome completo Buena Vista Dex Vettafi Neos Ethereum High Income Fundo de Índice de Responsabilidade Limitada e administrado pela Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, divulgou seu informe diário com os dados referentes aos primeiros dias de setembro de 2026, cobrindo o período de 1 a 9 de setembro. No período, o valor da cota do ETHY11 apresentou oscilação

GDIV11

AURO11

GRUL11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O GRUL11 manteve em agosto de 2026 a distribuição de R$ 0,08 por cota, mesmo valor pago nos meses anteriores e que totaliza R$ 0,64 por cota no acumulado de 2026, com pagamento previsto para 11/09/2026 aos detentores de 31/08/2026. O resultado caixa do mês foi de R$ 1.946.887, levemente abaixo dos R$ 1.976.903 de julho e um pouco inferior aos R$ 1.976.000 distribuídos, o que fez o saldo de resulta

TRXF11 · Comunicado ao mercado · 09/09/2026

O TRXF11 comunicou ao mercado que celebrou, em 9 de setembro de 2026, um Memorando de Entendimentos para a venda do imóvel localizado na Av. Ricardo Jafet, 1550, Vila Mariana, em São Paulo, atualmente locado para a Diagnósticos da América S.A. A expectativa é que a escritura pública de venda e compra seja assinada em até 45 dias corridos, com o pagamento do preço à vista nessa mesma data e a trans

MCRE11 · Comunicado ao mercado · 04/09/2026

O MCRE11 comunicou ao mercado o encerramento do período de exercício do direito de preferência da sua 4ª emissão de cotas, oferta pública registrada na CVM em 14 de agosto de 2026 pelo rito de registro automático. A emissão é coordenada pelo BR Partners Banco de Investimento, com administração do BTG Pactual Serviços Financeiros e gestão da Mauá Capital Real Estate. De acordo com informações rece

FIGS11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O FIGS11 anunciou distribuição de R$ 0,48 por cota referente a agosto de 2026, com pagamento em 15 de setembro, mantendo o mesmo patamar de julho. O resultado gerado no mês foi de R$ 0,46 por cota, abaixo dos R$ 0,52 de julho, com receitas totais de R$ 1,40 milhão ante R$ 1,50 milhão no mês anterior e despesas de R$ 80 mil ante R$ 18 mil, sendo que julho havia sido beneficiado pela antecipação da

LIFE11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

O LIFE11 distribuiu R$ 0,115 por cota em julho, abaixo dos R$ 0,12 por cota mantidos nos meses anteriores, o que representou um dividend yield de 1,18% no mês ou 15,08% anualizado e de 15,81% anualizado nos últimos 12 meses, ante 15,84% em junho. A gestão manteve o guidance para o segundo semestre de 2026 na faixa de R$ 0,11 a R$ 0,12 por cota ao mês. No mês o retorno equivaleu a 96,86% do CDI bru

SPYI11

QQQI11

CASA11

COIN11

IWMI11

PCIP11

CXCI11

VVCO11

PSEC11

CLIN11

ARTE11

CCME11

TJKB11 · Anúncio de encerramento · 09/09/2026

O TJKB11 comunicou o encerramento, em 08 de setembro de 2026, da oferta pública de distribuição primária da 4ª emissão de cotas do fundo. A oferta, registrada na CVM sob o número SRE/AUT/FII/PRI/2026/049 em 13 de fevereiro de 2026 pelo rito de registro automático, previa a emissão de até 1.360.000 novas cotas ao preço de 280 reais por cota e foi conduzida no Brasil pela BR-CAPITAL Distribuidora de

RBVA11 · Relatório gerencial em inglês · Julho de 2026

Em julho de 2026 o RBVA11 registrou resultado de R$0,088 por cota e manteve a distribuição em R$0,09 por cota, seguindo o guidance para o semestre e a estratégia de linearizar os pagamentos ao longo do período. O RBVA11 conta com 74 imóveis, cerca de 299,8 mil m² de área bruta locável, 29 inquilinos e vacância física de 7,1%, com prazo médio ponderado dos contratos de 5,9 anos. No mês a cota fecho

BINC11

NUIF11 · Carta consulta · AGO · 08/09/2026

A BTG Pactual, administradora do NUIF11, convocou os cotistas para uma consulta formal, divulgada em 8 de setembro de 2026. A votação trata da aprovação das contas e demonstrações contábeis do fundo, acompanhadas do relatório do auditor independente, referentes ao exercício encerrado em 31 de maio de 2026. Os cotistas podem votar até 25 de setembro de 2026, exclusivamente por meio de questionário

CLIN11 · Demonstrações financeiras · 30/06/2026

O documento divulgado é o conjunto das demonstrações financeiras do CLIN11 referentes ao exercício encerrado em 30 de junho de 2026, administrado pelo BTG Pactual Serviços Financeiros e com gestão do BTG Pactual Asset Management, auditadas pela KPMG Auditores Independentes. A auditoria emitiu opinião sem ressalvas, indicando que as demonstrações apresentam adequadamente a posição patrimonial e fin

VGIP11 · Demonstrações financeiras · 30/06/2026

O VGIP11 divulgou suas demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 30 de junho de 2026, aprovadas pela administradora em 4 de setembro de 2026 e auditadas pela KPMG Auditores Independentes, que emitiu opinião sem ressalvas afirmando que elas apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira do fundo. O principal ponto destacado pela auditoria foi a existência e valoriza

VGIR11 · Demonstrações financeiras · 30/06/2026

O VGIR11 divulgou suas demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 30 de junho de 2026, administrado pelo BTG Pactual e gerido pela Valora, com aprovação em 4 de setembro de 2026 e auditadas pela KPMG Auditores Independentes. No relatório de auditoria, a KPMG emitiu opinião sem ressalvas, afirmando que as demonstrações apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira e

HTMX11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O HTMX11 apresentou em agosto um valor de mercado de R$ 400,5 milhões com a cota a R$ 138,67, alta em relação aos R$ 395,8 milhões e R$ 137,05 do relatório anterior, enquanto o valor patrimonial recuou de R$ 430,8 milhões para R$ 428,1 milhões e a cota patrimonial de R$ 149,17 para R$ 148,23. O dividend yield de 12 meses subiu de 11,85% para 13,10% no mercado e de 10,55% para 12,21% no patrimonial

OUJP11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

O OUJP11 distribuiu R$ 1,58 por cota em junho, acima dos R$ 1,50 de maio, mesmo com o resultado do mês caindo de R$ 1,75 para R$ 1,17 por cota. A diferença foi coberta pela reserva, que passou de R$ 1,80 para R$ 1,39 por cota. O patrimônio líquido recuou de R$ 325,2 milhões para R$ 322,0 milhões, com a cota patrimonial de R$ 100,0 para R$ 99,0. No mercado, a queda foi mais forte, com a cota indo d

PMIS11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O PMIS11 manteve a distribuição em 0,092 por cota em agosto, igual a julho, mesmo com o resultado caindo para 0,083 por cota ante 0,096 por cota no mês anterior. A receita total recuou de 1,608 milhão para 1,420 milhão, principalmente na linha de CRIs que passou de 1,252 milhão para 1,104 milhões, além de queda nas receitas de FIIs e de aplicações financeiras. Segundo a gestão, a queda reflete a m

SNEL11 · Comunicado ao mercado · 04/09/2026

O SNEL11 divulgou comunicado ao mercado sobre a retratação das cotas subscritas de forma condicionada no âmbito da 5ª emissão de cotas da sua classe única, oferta realizada sob o rito de registro automático da CVM. O documento informa o resultado desse processo de retratação decorrente da distribuição parcial das novas cotas durante o período do direito de preferência. De acordo com o comunicado,

AURO11

GDIV11

PIPE11

ETHY11 · Informe diário · 08/09/2026

O ETHY11 divulgou seu informe diário com os dados dos pregões dos dias 1, 2, 3, 4 e 8 de setembro de 2026. O documento, referente à competência de 01/09/2026 e sob administração da Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, apresenta o valor da cota, o patrimônio líquido, o total da carteira e o número de cotistas. O valor da cota do ETHY11 foi de R$ 59,38 no dia 1, caiu pa

XPML11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O XPML11 manteve a distribuição em R$ 0,92 por cota referente a julho, com pagamento em 25/08/2026, repetindo o patamar distribuído nos últimos 28 meses. O resultado do mês foi de R$ 45,4 milhões frente a R$ 53,9 milhões em junho, enquanto o valor distribuído foi de R$ 59,1 milhões, ou seja acima da geração do mês. Com isso o resultado acumulado não distribuído, considerando o XPML11 e os veículos

KISU11 · Substituição de administrador · 27/05/2026

O documento traz as demonstrações financeiras do KISU11 referentes ao período de 1 de janeiro a 27 de maio de 2026, com relatório do auditor independente PricewaterhouseCoopers emitido em 8 de setembro de 2026. Na opinião da auditoria, as demonstrações apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira do fundo, sem ressalvas, mas com duas ênfases. A primeira trata da transferência da adm