Informe mensal · Agosto de 2026
Referência 01/08/2026 · entregue 10/09/2026 15:58
Informe de agosto de 2026
com os 2 meses anteriores| Linha | ago/26 | jul/26 | jun/26 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 207 mi | R$ 208 mi | R$ 207 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 205 mi | R$ 205 mi | R$ 204 mi |
| Passivo total | R$ 1,75 mi | R$ 3,19 mi | R$ 2,16 mi |
| Liquidez | R$ 6,23 mi | R$ 5,13 mi | R$ 9,96 mi |
| Passivo ÷ ativo | 0,84% | 1,53% | 1,05% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 2.141.248 | 2.141.248 | 2.141.248 |
| Cotistas | 5.373 | 5.459 | 5.539 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,78 | R$ 95,63 | R$ 95,48 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 1,40 mi | R$ 1,72 mi | R$ 1,93 mi |
| Rentabilidade no mês | 0,84% | 0,99% | 1,26% |
| Dividend yield no mês | 0,68% | 0,84% | 0,94% |
| Taxa de administração | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
| Taxa de gestão | 0,08% | 0,09% | 0,08% |