Documentos publicados pelos fundos

LIFE11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

O LIFE11 distribuiu R$ 0,115 por cota em julho, abaixo dos R$ 0,12 por cota mantidos nos meses anteriores, o que representou um dividend yield de 1,18% no mês ou 15,08% anualizado e de 15,81% anualizado nos últimos 12 meses, ante 15,84% em junho. A gestão manteve o guidance para o segundo semestre de 2026 na faixa de R$ 0,11 a R$ 0,12 por cota ao mês. No mês o retorno equivaleu a 96,86% do CDI bru

CXCI11

HTMX11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O HTMX11 apresentou em agosto um valor de mercado de R$ 400,5 milhões com a cota a R$ 138,67, alta em relação aos R$ 395,8 milhões e R$ 137,05 do relatório anterior, enquanto o valor patrimonial recuou de R$ 430,8 milhões para R$ 428,1 milhões e a cota patrimonial de R$ 149,17 para R$ 148,23. O dividend yield de 12 meses subiu de 11,85% para 13,10% no mercado e de 10,55% para 12,21% no patrimonial

OUJP11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

O OUJP11 distribuiu R$ 1,58 por cota em junho, acima dos R$ 1,50 de maio, mesmo com o resultado do mês caindo de R$ 1,75 para R$ 1,17 por cota. A diferença foi coberta pela reserva, que passou de R$ 1,80 para R$ 1,39 por cota. O patrimônio líquido recuou de R$ 325,2 milhões para R$ 322,0 milhões, com a cota patrimonial de R$ 100,0 para R$ 99,0. No mercado, a queda foi mais forte, com a cota indo d

PMIS11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O PMIS11 manteve a distribuição em 0,092 por cota em agosto, igual a julho, mesmo com o resultado caindo para 0,083 por cota ante 0,096 por cota no mês anterior. A receita total recuou de 1,608 milhão para 1,420 milhão, principalmente na linha de CRIs que passou de 1,252 milhão para 1,104 milhões, além de queda nas receitas de FIIs e de aplicações financeiras. Segundo a gestão, a queda reflete a m

XPML11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O XPML11 manteve a distribuição em R$ 0,92 por cota referente a julho, com pagamento em 25/08/2026, repetindo o patamar distribuído nos últimos 28 meses. O resultado do mês foi de R$ 45,4 milhões frente a R$ 53,9 milhões em junho, enquanto o valor distribuído foi de R$ 59,1 milhões, ou seja acima da geração do mês. Com isso o resultado acumulado não distribuído, considerando o XPML11 e os veículos

MCRE11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O MCRE11 distribuiu R$ 0,10 por cota referente a julho, pago em agosto, ante R$ 0,11 por cota no mês anterior, o que equivale a um dividend yield anualizado de 14,8 por cento sobre a cota de fechamento de R$ 8,65, ante 15,5 por cento sobre R$ 9,12 em junho. O patrimônio líquido ficou praticamente estável em R$ 1.132,5 milhões ou R$ 10,15 por cota, enquanto o desconto a mercado aumentou com o P sob

HSLG11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O HSLG11 manteve a distribuição de agosto em R$ 0,75 por cota, mesmo valor de julho, mas desta vez usando a reserva acumulada para complementar o resultado. O resultado operacional do HSLG11 caiu para R$ 5,09 milhões no mês, ou R$ 0,40 por cota, ante R$ 9,00 milhões ou R$ 0,71 por cota em julho, refletindo a queda da receita imobiliária de R$ 13,74 milhões para R$ 9,44 milhões. Com isso a reserva

RMBS11

RECR11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O RECR11 distribuiu R$ 0,7373 por cota referente a agosto, com dividend yield mensal de 0,94% sobre a cota de mercado de R$ 78,71, o que equivale a 111% do CDI líquido e a um anualizado de 11,24%. O valor é bem abaixo do mês anterior, quando o fundo havia distribuído R$ 1,0987 por cota com yield de 1,373% e 146% do CDI. No acumulado de 12 meses a distribuição passou para R$ 10,84 por cota ante R$

RECM11

RECT11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O RECT11 manteve em agosto de 2026 a distribuição de R$ 0,4500 por cota, mesmo valor pago desde outubro de 2025, com pagamento previsto para 15 de setembro de 2026 no montante total de R$ 3.844.572. Como a cota de mercado caiu de R$ 35,33 em julho para R$ 32,28 em agosto, o dividend yield mensal subiu de 1,27% para 1,39%, ou 16,73% anualizado, equivalente a 165% do CDI líquido de tributo ante 135%

HSAF11

BTHI11

TVRI11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O TVRI11 manteve a distribuição em R$ 1,05 por cota em agosto, mesmo valor de julho, mas o resultado gerado caiu de R$ 1,38 para R$ 1,03 por cota. A queda veio principalmente da parcela não recorrente, que passou de R$ 0,45 para R$ 0,12 por cota com o menor volume de recebimentos de vendas de imóveis, e também do resultado recorrente, que recuou de R$ 0,93 para R$ 0,90 por cota, com receita de alu

VIUR11

BLMG11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

O BLMG11 manteve a distribuição de R$ 0,39 por cota em julho, mesmo valor de junho, o que representou um dividend yield anualizado de 13,5% sobre a cota de mercado de fechamento, abaixo dos 14,6% de junho porque a cota de mercado subiu de R$ 31,99 para R$ 34,68. O resultado total do mês foi de R$ 0,42 por cota, ante R$ 0,43 em junho, formado em parte pelo giro de posições líquidas na rubrica de di

TRXY11

VISC11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O VISC11 distribuiu R$ 0,84 por cota em agosto, mantendo o mesmo patamar de julho, mas com um resultado gerado menor, de R$ 0,76 por cota contra R$ 0,84 por cota no mês anterior. Com isso o resultado acumulado não distribuído caiu, passando de R$ 1,23 por cota em julho para R$ 1,15 por cota em agosto, sendo R$ 0,81 por cota retido no próprio VISC11 e R$ 0,35 por cota, equivalente a R$ 10 milhões,

VCRI11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O VCRI11 manteve em agosto a distribuição de R$ 0,095 por cota, mesmo com um resultado caixa menor que o do mês anterior, de R$ 0,077 por cota em agosto contra R$ 0,098 por cota em julho, totalizando R$ 1.575 mil no mês. Como o valor distribuído superou o gerado em cerca de R$ 0,018 por cota, a reserva de resultado não distribuído caiu de R$ 1.405 mil, equivalente a R$ 0,068 por cota em julho, par

VILG11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O VILG11 assinou em setembro, como evento subsequente a agosto, um novo contrato de locação para a totalidade do CD Pouso Alegre, de 13,9 mil m², com a Shopee e prazo de 60 meses entre setembro de 2026 e agosto de 2031. O imóvel estava locado para a Cremer até julho e aparece com ocupação de 0% na posição de agosto, e o novo aluguel é 22% superior ao anterior, passando a representar 4% da receita

VINO11

BBRC11

GTWR11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O GTWR11 manteve a distribuição em R$ 0,90 por cota em agosto, mesmo com o resultado caixa de R$ 0,89 por cota, repetindo o padrão de julho. A diferença foi coberta pelo saldo acumulado, que caiu de R$ 0,13 por cota em julho para R$ 0,11 por cota em agosto. O dividend yield anualizado subiu de 13,46% para 13,74% e o mensal de 1,12% para 1,15%, refletindo principalmente a queda no preço de fechamen

VSHO11

HSML11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

HSML11 distribuiu R$ 0,75 por cota referente a agosto, mesmo valor de julho, o que representa um dividend yield de 10,6% ao ano sobre a cota de mercado de R$ 84,63 no fechamento de 31/08/2026. O valor de mercado do HSML11 recuou de R$ 1,86 bilhão em julho para R$ 1,81 bilhão em agosto e o valor patrimonial passou de R$ 100,06 por cota para R$ 99,67 por cota. O guidance de distribuição para o resta

CRAA11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O CRAA11 distribuiu R$ 0,95 por cota em agosto, abaixo dos R$ 1,25 por cota de julho, o que representou 86% do CDI líquido contra 101% do CDI líquido no mês anterior. O resultado contábil também caiu, de R$ 1,41 por cota em julho para R$ 0,72 por cota em agosto, e o resultado acumulado passou de R$ 0,24 por cota para R$ 0,01 por cota. Com isso a cota patrimonial recuou de R$ 101,49 para R$ 100,96,

XPLG11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O XPLG11 manteve a distribuição em R$ 0,82 por cota em agosto de 2026, com pagamento em 15/09/26, o que representou um dividend yield anualizado de 10,73% sobre a cota de mercado de R$ 91,74 no fechamento do mês, ante R$ 0,82 e yield de 10,59% sobre R$ 92,90 em julho. O resultado base caixa acumulado e não distribuído do NE Logistic FII, detido integralmente pelo fundo, caiu de R$ 0,77 por cota em

FYTO11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O FYTO11 encerrou agosto de 2026 com resultado de R$ 0,089 por cota, abaixo dos R$ 0,113 por cota de julho, e com resultado disponível incluindo reservas de R$ 0,154 por cota. A gestão manteve a distribuição em R$ 0,10 por cota e para isso utilizou parte das reservas, cujo saldo passou de R$ 0,065 para R$ 0,054 por cota. A receita total caiu para R$ 1,53 milhão em agosto ante R$ 1,76 milhão em jul

EQIR11

HFOF11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O HFOF11 manteve em agosto a distribuição de R$0,060 por cota, com pagamento em 15 de setembro, e a gestora repetiu a mensagem de que pretende manter esse patamar nos próximos meses por considerar o valor próximo ao FFO e portanto orgânico e sustentável. No mês o FFO foi de R$0,059 por cota e o resultado total, já com ganho de capital negativo nas vendas, foi de R$0,058 por cota, abaixo dos R$0,06

KFOF11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

Em agosto o KFOF11 teve queda de 0,50% na cota patrimonial, que passou de R$ 88,34 no fim de julho para R$ 87,10, com desempenho 0,96 ponto acima do IFIX que caiu 1,46% no mês. A cota a mercado caiu 0,61% para R$ 77,53 e o desconto para o valor patrimonial subiu de 10,78% para 10,98%, com o patrimônio líquido recuando de R$ 619,6 milhões para R$ 610,9 milhões. O rendimento foi mantido em R$ 0,80 p

SNEL11 · Outros relatórios · 31/07/2026

Em julho de 2026 o SNEL11 distribuiu R$ 0,10 por cota, equivalente a um dividend yield anualizado de 15,38% sobre o preço de fechamento do mês, com direito para quem detinha cotas em 15 de julho, e encerrou o mês com patrimônio líquido de R$ 929,5 milhões e valor de mercado de R$ 959,5 milhões, com cota a mercado de R$ 8,34 ante R$ 8,08 de valor patrimonial, ou P/VP de 1,03. No mês o fundo negocio

SNEL11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

O SNEL11 manteve em julho de 2026 a distribuição de R$ 0,10 por cota, com dividend yield anualizado de 15,38% sobre a cota de mercado de R$ 8,34, mesmo patamar de junho. O patrimônio líquido do SNEL11 subiu de R$ 888,6 milhões para R$ 929,5 milhões e o valor de mercado foi de R$ 922,9 milhões para R$ 959,5 milhões, enquanto a cota patrimonial passou de R$ 8,03 para R$ 8,08 e o P/VP recuou levement

ABCP11

TRXF11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O TRXF11 manteve em agosto a distribuição de R$ 0,93 por cota, igual ao valor de julho, com pagamento em 15 de setembro para quem tinha posição em 31 de agosto. Como a cota de mercado caiu, o dividend yield mensal subiu para 1,17 por cento e o anualizado para 14,07 por cento, ante 1,02 por cento e 12,25 por cento em julho. A cota de mercado fechou agosto em R$ 79,30, ante R$ 91,10 em julho, e o v

RSPD11

RBIR11

BTHF11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O BTHF11 apresentou em agosto um resultado de R$ 0,100 por cota e manteve a distribuição em R$ 0,101 por cota, repetindo o guidance de R$ 0,100 a R$ 0,105 por cota para o segundo semestre de 2026 que já havia sido anunciado no mês anterior. O retorno total em 12 meses foi informado em 22% contra 11% do IFIX, bem acima dos 11% contra 9% do IFIX mostrados no relatório de julho. A principal novidade

HGBS11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O HGBS11 manteve em agosto a distribuição de R$ 0,170 por cota, com pagamento em 15 de setembro, mesmo patamar praticado desde fevereiro e projetado para o ano de 2026. O resultado do mês foi de R$ 0,233 por cota, bem acima dos R$ 0,153 de julho, impulsionado pelo recebimento de uma parcela da venda do I Fashion Outlet Novo Hamburgo, que gerou um lucro de R$ 0,108 por cota. Com isso o resultado ac

FLRP11

FVPQ11

HPDP11

KIVO11

VCRA11

BPML11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

No relatório de agosto de 2026, o BPML11 manteve a distribuição mensal em R$ 0,92 por cota, patamar constante desde setembro de 2025, o que representa um dividend yield anualizado de 13,79% sobre o preço de fechamento de R$ 85,00. Vale destacar que a distribuição continua acima do resultado efetivamente gerado no mês (FFO de R$ 0,74 por cota em julho, contra R$ 0,65 em junho), o que vem consumindo

CNES11

KNRI11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O destaque principal do relatório de agosto de 2026 do KNRI11 é a celebração, comunicada ao mercado em 19/08, do compromisso de venda do imóvel PIB Sumaré por R$ 26 milhões, com pagamento de 24% à vista e o restante em 6 parcelas semestrais de R$ 3,3 milhões corrigidas. A transação foi fechada com prêmio de 36,3% sobre o valor de avaliação (de R$ 19 milhões) e em linha com o custo de aquisição. A

KORE11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

No relatório de agosto de 2026 do KORE11, o principal destaque é a movimentação em dois edifícios da carteira. No Edifício Alameda Santos, entrou a empresa NETBR, ocupando o 10º andar, com 561 m². Já no Corporate Plaza, a empresa UTC desocupou o 1º andar, com 611 m². A gestora informa que segue em prospecção ativa para comercializar a área vaga remanescente. Essas movimentações tiveram efeitos di

BTRU11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O relatório de agosto de 2026 do BTRU11 é marcado pela continuidade: foi o segundo relatório elaborado já integralmente pela nova gestão do BTG Pactual, e o texto do gestor removeu o destaque sobre a transição que aparecia no mês anterior, sinalizando que o período de mudança está se consolidando. A mensagem principal é que a gestão segue em fase de aprofundamento da análise dos 23 imóveis, contra