Documentos publicados pelos fundos

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TGAR11 · Instrumento particular de alteração do regulamento · 09/07/2026

O documento analisado é um instrumento de deliberação conjunta entre a Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., na qualidade de administradora, e a TG Core Asset Ltda., na qualidade de gestora, do fundo TGAR11. Nele, as partes decidem alterar e consolidar o regulamento do fundo para incluir uma nova cláusula no quadro de remuneração dos prestadores de serviços. A alteração cons

CPUR11 · Fato relevante · 10/07/2026

O documento divulgado pela gestora do CPUR11 informa que o fundo assinou em 23 de junho de 2026 um memorando de entendimentos vinculante para a venda de três imóveis localizados em Araçatuba, no estado de São Paulo, Macaé, no Rio de Janeiro, e Porto Velho, em Rondônia. A negociação envolve propriedades atualmente alugadas para a Sendas Distribuidora, conhecida como Assaí, e está sendo conduzida co

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KDIF11 · Carta do gestor KDIF11 jun/26

O KDIF11 é um fundo de debêntures incentivadas de infraestrutura que registrou patrimônio líquido de R$ 2,8 bilhões em junho de 2026, com 53.984 cotistas e volume médio diário de negociação de R$ 3 milhões na B3. No mês, a cota patrimonial rendeu -0,79%, contra -1,04% do benchmark IMA-B, mantendo spread médio de 1,52% acima do índice. A cota de mercado fechou a R$ 120,55, com ágio de 3,20% sobre o

IFRA11 · Carta do gestor · Junho 2026

O fundo IFRA11 tem como objetivo buscar, no longo prazo, um retorno entre 0,5% e 1,0% ao ano acima do retorno dos títulos públicos federais atrelados à inflação com duration equivalente, por meio de investimentos em títulos privados incentivados de infraestrutura sem incidência de imposto de renda para pessoas físicas. Em junho de 2026, a cota patrimonial registrou variação negativa de 0,48%, enqu

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RURA11 · Composição da carteira (CDA) · 01/06/2026

O documento divulgado traz a composição da carteira do RURA11 referente ao mês de junho de 2026, com patrimônio líquido de 1,65 bilhão de reais. O fundo é administrado pela Intrag DTVM e as informações foram recebidas pela CVM em julho de 2026. Trata-se de um relatório padrão enviado à autarquia com os detalhes dos ativos mantidos na data. A carteira do RURA11 é composta principalmente por título

KOPA11

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KNCA11 · Composição da carteira (CDA) · 01/06/2026

O documento divulgado apresenta a composição da carteira do KNCA11 em junho de 2026, com patrimônio líquido de aproximadamente 2,17 bilhões de reais. A maior parte dos recursos está alocada em títulos ligados ao agronegócio, como CRAs emitidos por securitizadoras como ECO SECURITIZADORA, OPEA SECURITIZADORA, VIRGO e VERT, com vencimentos distribuídos entre 2026 e 2035 e valores que representam per

KDOL11

BBFO11

VIGT11

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ETHY11 · Informe diário · 09/07/2026

O informe diário do fundo ETHY11 mostra os dados de cota, patrimônio líquido, carteira e número de cotistas para os dias 1 a 9 de julho de 2026. Nesse intervalo, o valor da cota oscilou entre 45,73 reais e 49,37 reais, enquanto o patrimônio líquido variou de 36,3 milhões a 39,2 milhões de reais, acompanhando as alterações no total da carteira, que ficou próximo ao valor do patrimônio em todos os d

AURO11

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GDIV11

CPUR11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No relatório de maio de 2026 do CPUR11, o resultado mensal por cota subiu para R$ 0,128, contra R$ 0,057 registrado em abril. A receita de locação foi de R$ 5,9 milhões, enquanto a linha de ativos financeiros registrou R$ 4,6 milhões no mês. O dividend yield anualizado voltou a 12,2%, com distribuição de R$ 0,10 por cota, após a queda para R$ 0,059 em abril motivada por atraso de cobrança. O gest

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SNEL11 · Comunicado ao mercado · 09/07/2026

O comunicado ao mercado anuncia o encerramento do período de direito de preferência da quinta emissão de cotas do SNEL11, que ocorria entre junho de 2025 e julho de 2026. Durante esse prazo, foram subscritas apenas 120.136 novas cotas na B3 ao preço unitário de R$ 8,32, sem colocação no escriturador, restando cerca de 221 milhões de cotas de um montante total potencial de R$ 1,84 bilhão. A partir

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