Documentos publicados pelos fundos

AURO11

ETHY11 · Informe diário · 22/06/2026

O informe diário do fundo ETHY11, administrado pela Hedge Investments, traz os dados de cotas, captações, resgates e patrimônio líquido referentes ao período de 1 a 22 de junho de 2026. O valor da cota apresentou oscilações ao longo dos dias, começando em 56,04 reais, chegando a um patamar mínimo de 45,59 reais e depois variando entre cerca de 47 e 52 reais, enquanto o patrimônio líquido acompanho

PIPE11

GDIV11

CPTR11

MANA11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No mês de maio o MANA11 distribuiu dividendo de R$ 0,12 por cota, acima dos R$ 0,11 registrados em abril, com o dividend yield anualizado subindo de 14,8% para 16,7% sobre a cota de mercado. Essa elevação decorreu do resultado extraordinário de R$ 5,97 milhões proveniente do desinvestimento integral no projeto Grand Pulse Jundiaí, que entregou TIR de 58,6% a.a. e adicionou R$ 0,159 por cota. O pat

BCRI11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

O BCRI11 encerrou maio com patrimônio líquido de R$ 529,08 milhões, abaixo dos R$ 532,20 milhões de abril, e número de cotistas reduzido para 40.878. O fundo distribuiu R$ 0,78 por cota no mês, superior aos R$ 0,70 de abril, com dividend yield de 1,25% sobre a cota de mercado, ante 1,10% no mês anterior; nos últimos doze meses o rendimento acumulado chegou a R$ 9,78 por cota e 15,70% de yield. A

TEPP11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No relatório de maio de 2026 do TEPP11, o patrimônio líquido recuou para R$ 475,6 milhões ante R$ 478,4 milhões em abril, a cota patrimonial caiu de R$ 9,64 para R$ 9,58 e a cota de mercado passou de R$ 9,04 para R$ 8,68, com o P/VP diminuindo de 0,94 para 0,91. O número de cotistas subiu para 44.450, contra 42.549 no mês anterior, enquanto o volume diário médio negociado aumentou para R$ 1,9 milh

VGIR11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No mês de maio de 2026 o VGIR11 alocou 94,8% do patrimônio líquido em CRIs, totalizando R$ 1.340,5 milhões distribuídos em 56 operações, ante 93,8% e R$ 1.326,0 milhões registrados em abril. Durante maio o fundo adquiriu R$ 25,0 milhões no novo CRI Alexandre de Gusmão, com remuneração CDI + 3,50% ao ano, vendeu a totalidade de sua participação no CRI Enplan 2S por R$ 2,1 milhões e recebeu amortiza

QQQI11

COIN11

CASA11

SPYI11

IWMI11

ALZC11

SMRE11

CNES11

HJCT11

VPPR11

XPML11

GCRA11

PORD11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No relatório de maio de 2026 do PORD11, o valor de mercado do fundo recuou para R$311,3 milhões em comparação com R$316,9 milhões de abril, enquanto o patrimônio líquido permaneceu praticamente estável em R$355,9 milhões. A cota no mercado caiu para R$8,35 de R$8,50 no mês anterior, com a cota patrimonial subindo levemente para R$9,55 de R$9,54, resultando em P/VP de 0,87x contra 0,89x. A duration

GGRC11 · Comunicado ao mercado · 22/06/2026

O GGRC11 aderiu à LAREAL, entidade que reúne gestoras e fundos imobiliários listados da América Latina com foco em elevar os padrões de governança, padronização de dados e transparência do setor. A associação representa a região na Global REIT Alliance, um fórum internacional que busca harmonizar as práticas de divulgação de informações entre os fundos. A participação reforça o compromisso da ges

HCTR11

RINV11 · Formulário de liberação para negociação das cotas · 22/06/2026

O documento é um formulário de liberação para negociação de cotas do fundo RINV11, administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros, referente à sexta emissão com código ISIN BRRINVCTF004. Trata-se de uma oferta secundária de revenda com rito automático, que permite a começar a negociação das cotas na B3 após a integralização, com datas diferenciadas conforme o perfil do investidor. A emissão

VPPR11

MXRF11 · Lâmina de oferta de fundos fechados · 19/06/2026

O documento se refere à lâmina da oferta pública de distribuição primária de cotas da 12ª emissão do MXRF11, o Maxi Renda Fundo de Investimento Imobiliário, um fundo fechado de responsabilidade limitada listado na B3. A oferta envolve a emissão de 106.723.585 novas cotas ao preço unitário de R$ 9,37, com uma taxa de distribuição primária adicional de 2,89% por cota, totalizando um montante próximo

RBRP11 · Regulamento · 18/06/2026

O documento analisado é o regulamento atualizado do RBRP11, fundo de investimento imobiliário constituído como condomínio fechado de responsabilidade limitada, com prazo de duração indeterminado e uma única classe de cotas. Ele é administrado pela BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e tem a gestão da carteira realizada pela Pátria Investimentos, sendo as cotas negociadas na B3

RBRP11 · Instrumento particular de alteração do regulamento · 18/06/2026

O documento divulgado é um instrumento particular de alteração do regulamento do fundo RBRP11, administrado pela BRL Trust e com gestão da Patria Investimentos. A mudança foi feita para adequar o regulamento a exigências regulatórias da CVM e da ANBIMA, sem necessidade de assembleia. A alteração principal envolve os itens 5.1 e 5.2 do regulamento, que agora preveem de forma explícita a taxa globa

MXRF11 · Anúncio de início · 19/06/2026

O MXRF11 anunciou o início da oferta pública de distribuição primária de cotas da sua 12ª emissão, no montante inicial de 106.723.585 novas cotas, com preço unitário de emissão de R$ 9,37, totalizando R$ 999.999.991,45, sem considerar a taxa de distribuição primária. O valor pode ser reduzido até o montante mínimo de R$ 10.000.001,32 ou aumentado em até 25% com a emissão de cotas adicionais, caso

MXRF11 · Prospecto · 19/06/2026

O fundo MXRF11 está realizando a oferta pública de distribuição primária das cotas da 12ª emissão, sob o rito de registro automático da CVM. A oferta é de 106,7 milhões de novas cotas a preço de emissão de R$ 9,37 cada, acrescido de taxa de distribuição primária de 2,89% (R$ 0,27), totalizando R$ 9,64 por cota. O montante inicial é de R$ 1 bilhão, podendo ser aumentado em até 25% (cotas adicionais

SMRE11

BTAG11

BTAG11

BTAG11

JPPA11

AURO11

PIPE11

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ETHY11 · Informe diário · 19/06/2026

O informe diário do ETHY11 traz os dados de desempenho do fundo entre os dias 1 e 19 de junho de 2026, incluindo o valor da cota, captações, resgates, patrimônio líquido e número de cotistas. Nesse período, o valor da cota apresentou oscilações significativas, começando em torno de 56 reais no dia 1, caindo para 45,59 reais no dia 5 e chegando a 52,08 reais no dia 15, encerrando em aproximadamente

PVBI11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

O relatório de maio de 2026 do PVBI11 informa receita total de 0,52 real por cota, abaixo dos 0,57 reais de abril, gerando resultado distribuível de 0,36 real por cota contra 0,47 real no mês anterior, com impacto de comissões de novas locações e despesas não recorrentes de 0,02 real cada. A distribuição foi mantida em 0,40 real por cota, com reserva acumulada agora em 0,19 real ante 0,23 real reg

SNEL11 · Prospecto · 19/06/2026

O documento trata da distribuição pública primária da 5ª emissão de cotas do fundo SNEL11, com o objetivo de captar recursos para ampliar seus investimentos no setor de energias renováveis. Serão ofertadas inicialmente até 221,32 milhões de novas cotas, no valor total de R$ 1,84 bilhão, a R$ 8,32 por cota, sem considerar a taxa de distribuição de R$ 0,33 por cota, sob o regime de melhores esforços

SNEL11 · Comunicado ao mercado · 19/06/2026

O documento consiste em um segundo comunicado ao mercado sobre a oferta pública de distribuição das cotas da quinta emissão do fundo SNEL11, registrado na CVM sob rito automático. Nele, a gestora Suno e a administradora QI Corretora informam a divulgação de uma nova versão do prospecto em 19 de junho de 2026, que inclui dados de cotação mínima, média e máxima das cotas do SNEL11 para cada ano nos

SPYI11

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AFHI11 · Comunicado ao mercado · 19/06/2026

O BTG Pactual Serviços Financeiros S.A., na qualidade de administrador do AFHI11, divulgou um comunicado ao mercado sobre o resultado da retratação das novas cotas subscritas na 8ª emissão do fundo. Devido à distribuição parcial das cotas, a operação de cancelamento e pagamento das cotas que haviam sido condicionadas pelos cotistas ocorrerá no dia 25 de junho de 2026. Na retratação, foram cancela