Documentos publicados pelos fundos

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COIN11

HCTR11 · Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório de março de 2026 do HCTR11, o patrimônio líquido subiu para R$ 2,21 bilhões, contra R$ 2,20 bilhões em fevereiro. O valor da cota a mercado caiu de R$ 22,07 para R$ 20,83, e o número de cotistas recuou de 129.603 para 128.064. A liquidez diária média nos últimos 12 meses diminuiu de R$ 0,95 milhão para R$ 0,84 milhão. A distribuição de dividendos passou de R$ 0,26 por cota em feverei

VPPR11

GGRC11 · Outros relatórios · 29/05/2026

No relatório de gestão de maio de 2026 do GGRC11, o fundo distribuiu R$ 0,10 por cota, o que resultou em um yield mensal de 0,98% e anualizado de 11,82% com base no preço de fechamento de R$ 10,15. O volume negociado atingiu R$ 201,3 milhões, o maior desde o início do fundo, com média diária de R$ 10,06 milhões, e o número de cotistas chegou a 356.495 após a entrada de 14.803 novos investidores. O

VGIP11 · Outros relatórios · 15/06/2026

O fundo VGIP11 divulgou o rendimento referente ao mês de maio de 2026 no valor de R$ 1,05 por cota. Esse pagamento será realizado no dia 18 de junho de 2026, data informada pela gestora no dia 11 de junho. A cota patrimonial de fechamento do mês, calculada em 29 de maio de 2026 sem os rendimentos, foi de R$ 90,35. A informação foi enviada aos cotistas e ao mercado pela Valora Gestão de Investimen

GSFI11

BBFO11 · Esclarecimentos de consulta B3 / CVM · 16/06/2026

A administradora do BBFO11, a BB Asset, enviou uma resposta à B3 explicando que não tem conhecimento de nenhum fato relevante ou evento específico relacionado ao fundo que justifique as oscilações nas cotas e o aumento no volume de negócios registrados entre 27 de maio e 10 de junho de 2026. O documento ressalta que as variações no preço e na liquidez podem estar ligadas a condições gerais de merc

EDGA11

HREC11

MCRE11

MCCI11

BTHI11

HFOF11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No mês de maio o HFOF11 manteve o programa de recompra de cotas, cancelando 2,147 milhões de unidades com desconto médio de 16,52% em relação ao patrimonial, totalizando R$14 milhões investidos. Desde o início do programa em agosto de 2025 já foram canceladas 10,767 milhões de cotas, com R$69,6 milhões aplicados e ganho patrimonial acumulado de 20,2%. O número total de cotas em circulação caiu par

INRD11

INLG11

SEED11

MCRE11

ALZC11

CPOF11

TRXF11 · Relatório gerencial em inglês · Maio de 2026

O relatório mensal de maio de 2026 do TRXF11 destaca os indicadores do fundo, que possui 124 imóveis e 383 locatários em 17 estados. A vacância física está em 0,67% e a financeira em 0,42%, com WALE de 13,16 anos. O valor de mercado alcança R$ 5,73 bilhões, com cotação de R$ 91,80 por cota e valor patrimonial de R$ 97,41 por cota. O portfólio é diversificado entre segmentos como atacado, varejo, h

JSCR11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No mês de maio o JSCR11 anunciou rendimento de R$ 0,115 por cota, acima dos R$ 0,100 pagos em abril, elevando o dividend yield mensal sobre cota de mercado para 1,36% ante 1,20%. A cota de mercado fechou em R$ 8,47, superior aos R$ 8,34 do mês anterior, enquanto o valor de mercado do fundo avançou para R$ 187,5 milhões. A cota patrimonial recuou para R$ 9,47 e o PL total ficou em R$ 209,6 milhões,

DEVA11

DEVA11

FIIB11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No relatório gerencial de maio de 2026 do FIIB11, a vacância efetiva caiu para 5,62% ante 6,31% de abril, enquanto a vacância futura subiu para 6,28% de 5,62%, refletindo a inclusão da rescisão antecipada do contrato do Bloco 2 Módulo D, com 685,97 m², cuja devolução está prevista para 24 de agosto de 2026 sem multa contratual e com redução de R$ 0,03 por cota no fluxo de caixa a partir de outubro

GGRC11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No mês de maio de 2026 o GGRC11 distribuiu R$ 0,10 por cota, mantendo o mesmo valor do mês anterior, com dividend yield mensal de 0,98% sobre a cota a R$ 10,15. O volume negociado atingiu R$ 201,3 milhões, acima dos R$ 193 milhões de abril, com ADTV de R$ 10,06 milhões, o maior registrado desde o início do fundo, enquanto o número de cotistas subiu para 356.495, contra 341.692 no mês anterior. A

VCRR11

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CACR11 · Assembleia (AGO) · 15/06/2026

O documento divulgado pela administradora BRL Trust diz respeito à apuração dos resultados da consulta formal aos cotistas do CACR11, concluída em 15 de junho de 2026. A consulta foi realizada por meio de edital enviado em 28 de maio de 2026 e teve como único tema a aprovação das demonstrações financeiras do fundo referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025, acompanhadas do relatór

GDIV11

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RBVA11 · Rentabilidade · 01/05/2026

O documento apresentado pela gestora Rio Bravo traz os dados de rentabilidade do fundo RBVA11 relativos ao período entre janeiro de 2025 e maio de 2026. Ele mostra mês a mês o valor patrimonial da cota, os rendimentos distribuídos por cota, as variações patrimoniais, os dividend yields e as rentabilidades totais tanto na base patrimonial quanto na de mercado, além de informar os valores de fechame