Documentos publicados pelos fundos

KNUQ11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

O KNUQ11 manteve o patrimônio líquido em R$ 2,18 bilhões em maio de 2026, igual ao mês anterior. A cota patrimonial subiu para R$ 101,38 contra R$ 101,32 em abril, enquanto a cota de mercado recuou para R$ 105,34 ante R$ 105,80. O número de cotistas aumentou para 54.995 de 53.784, e a liquidez média diária subiu para R$ 5,03 milhões de R$ 3,75 milhões. O fundo investiu R$ 54,2 milhões em novas op

KNSC11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No mês de maio o KNSC11 aplicou R$ 67,3 milhões em cinco novas operações de CRI indexadas ao IPCA, sendo R$ 29,7 milhões em duas tranches da Creditas, R$ 33,7 milhões em duas tranches da Galleria e R$ 3,8 milhões na Credible, todas lastreadas em carteiras de home equity com LTV entre 38% e 48%. Com isso a alocação em ativos alvo subiu de 98,3% para 101,3% do patrimônio líquido, a parcela em CRI IP

KNIP11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No relatório de maio de 2026 do KNIP11, a carteira continua composta majoritariamente por CRIs indexados ao IPCA, com saldos atualizados para 90 ativos listados a partir da posição 46. As marcações a mercado apresentam ajustes pontuais em relação ao mês anterior, como a elevação da taxa MTM do VISC - BH Shopping para 8,86% e variações menores em alguns Creditas 154, mantendo a taxa média da cartei

TRXF11 · Comunicado ao mercado · 10/06/2026

O TRXF11 celebrou uma proposta vinculante com o BRC Renda Urbana para a venda de 15 imóveis do seu portfólio, incluindo 11 agências da Caixa Econômica Federal, duas lojas do Extra, uma loja da Dasa e Americanas e o Centro Comercial Grande Center. Esses ativos estão localizados em cinco estados e dez cidades, com área bruta locável total de 29.360 m², e o valor acordado é de R$ 207.252.400,00. O co

KNHY11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No mês de maio o KNHY11 investiu R$ 47,4 milhões em novas operações de CRI, sendo R$ 33,8 milhões na operação Galleria – 125 – Mezanino a IPCA + 11,75%, R$ 6,3 milhões na Creditas – 151 Mezanino a IPCA + 14,22%, R$ 3,5 milhões na Creditas – 151 Sênior a IPCA + 10,82% e R$ 3,8 milhões na Crediblue – 159 Mezanino a IPCA + 11,94%. A alocação ao final do período ficou em 104,1% do patrimônio em ativ

KNCR11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

O relatório de maio de 2026 do KNCR11 registrou patrimônio líquido de R$ 10,96 bilhões, o mesmo valor do mês anterior, com cota patrimonial estável em R$ 102,38. A cota de mercado subiu para R$ 107,00, contra R$ 106,59 em abril. O número de cotistas aumentou para 558.989, acima dos 549.972 do relatório anterior. A alocação em ativos alvo ficou em 78,0% do patrimônio, ligeiramente abaixo dos 78,2%

KCRE11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No relatório de maio de 2026 do KCRE11, a gestora realizou novos aportes de R$ 17,7 milhões em duas séries seniores de CRI de Home Equity da Creditas, uma de R$ 7,6 milhões a IPCA + 9,40% e outra de R$ 10,1 milhões a IPCA + 10,82%, ambas com garantias de alienação fiduciária e subordinação. A alocação em ativos alvo subiu para 107,8% do patrimônio, ante 103,6% em abril, mantendo o uso de operações

CXCI11

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CASA11

QQQI11

IWMI11

SPYI11

GTWR11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

Em maio de 2026 o GTWR11 gerou resultado de R$ 0,89 por cota e distribuiu R$ 0,90 por cota, mantendo o saldo acumulado de rendimentos não distribuídos em R$ 0,14 por cota. O dividend yield anualizado subiu para 13,06%, contra 12,41% registrado no mês anterior. A distribuição se manteve estável em R$ 0,90 por cota nos dois períodos. O retorno mensal do GTWR11 foi de -4,0%, enquanto o IFIX registro

BNFS11

GAME11

GSFI11

VSHO11

GSFI11

GSFI11

RBRY11

IRIM11

RBRR11

BINC11

IAAG11

GRWA11

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GSFI11

RIFF11

TRBL11 · Fato relevante · 10/06/2026

O TRBL11 divulgou a assinatura de um novo contrato de locação com a empresa Lab System para a única área vaga do imóvel TRBL Guarulhos I. A operação envolve 6.427 metros quadrados e foi firmada em 9 de junho de 2026 por um prazo de 10 anos, com reajuste anual pelo IPCA, levando a ocupação do ativo e de todo o portfólio do fundo para 100%. A locatária é o maior laboratório independente do Brasil em

EGAF11 · Comunicado ao mercado · 09/06/2026

O fundo EGAF11 divulgou um comunicado ao mercado em 9 de junho de 2026 para prestar esclarecimentos sobre movimentações atípicas observadas nas negociações de suas cotas naquele pregão, que estariam ligadas a comentários em fóruns de fundos imobiliários e FIAGROs. A gestora informou que identificou dois ativos mencionados nessas discussões e buscou detalhar sua situação atual para dar transparênci

GDIV11

AURO11

PIPE11

ETHY11 · Balancete · 01/05/2026

O documento traz o balanço patrimonial do fundo ETHY11 referente ao mês de maio de 2026, com ativo total de 83,76 milhões de reais. A maior parte dos recursos está aplicada em títulos e valores mobiliários no exterior, no valor de 39,3 milhões de reais, além de cotas de fundos de renda fixa e disponibilidades em moedas estrangeiras de 91,8 mil reais. O patrimônio líquido do ETHY11 ficou em 42,14

ETHY11 · Informe diário · 09/06/2026

O informe diário do ETHY11 traz os dados de cota, captação, resgate e patrimônio líquido do fundo entre 1 e 9 de junho de 2026. A cota iniciou o período em 56,04 reais no dia 1, caiu para 45,59 reais no dia 5 e fechou em 48,41 reais no dia 9, enquanto o patrimônio líquido oscilou de 38,95 milhões para 32,14 milhões de reais no meio do período, terminando em 35,37 milhões. O total da carteira acomp

AURO11

GDIV11

PIPE11

SPXS11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

No relatório de abril de 2026 do SPXS11, a gestora realizou duas novas alocações em CRIs: R$ 1,5 milhão no Bioma Apinajés a CDI + 5,1% e mais R$ 2 milhões no BLVD. Alti a CDI + 4,0% com prêmio inicial de 2,0%, elevando o total alocado em CRIs de R$ 142,6 milhões em março para R$ 144,6 milhões. A exposição em CRIs subiu de 75% para 76% do patrimônio, mantendo a estratégia concentrada em operações r

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CPSH11 · Comunicado ao mercado · 05/06/2026

O documento divulgado pela BTG Pactual Serviços Financeiros, na qualidade de administradora, e pela Capitânia Capital, como gestora do CPSH11, comunica a padronização do calendário de distribuição de rendimentos do fundo. A partir da competência de maio de 2026, o CPSH11 passará a seguir um cronograma mensal fixo, com o aviso aos cotistas sendo divulgado ao final do décimo dia útil do mês subseque

AIEC11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No relatório de maio de 2026 do AIEC11, a gestora divulgou projeções de distribuição de dividendos para os próximos semestres, com estimativa estabilizada em R$0,55 por cota a partir de 2028, resultando em yield de 10,8% ao ano sobre o preço de mercado de R$61,12 e 8,7% sobre o valor patrimonial de R$76,01. Para o segundo semestre de 2026, a banda fica entre R$0,36 e R$0,41 por cota, subindo para

FYTO11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No mês de maio de 2026 o FYTO11 registrou patrimônio líquido de R$ 152.456.236,71 e cota patrimonial de R$ 9,98, ambos acima dos valores de abril. O percentual alocado em CRIs caiu para 94,36% enquanto a taxa média de marcação a mercado do portfólio subiu para IPCA + 12,39% a.a. A gestão manteve a distribuição em R$ 0,10 por cota, elevando o saldo de reservas para R$ 0,034 por cota após ter result

CRAA11