Informe diário · 09/06/2026

O informe diário do ETHY11 traz os dados de cota, captação, resgate e patrimônio líquido do fundo entre 1 e 9 de junho de 2026. A cota iniciou o período em 56,04 reais no dia 1, caiu para 45,59 reais no dia 5 e fechou em 48,41 reais no dia 9, enquanto o patrimônio líquido oscilou de 38,95 milhões para 32,14 milhões de reais no meio do período, terminando em 35,37 milhões. O total da carteira acompanhou essas variações, indo de 40,00 milhões para 35,50 milhões de reais.

Nesse intervalo, o fundo recebeu captações em dois dias, com 535 mil reais no dia 2 e 1,23 milhão no dia 8, sem nenhum resgate registrado em qualquer data. O número de cotistas cresceu de forma gradual, passando de 3.533 para 3.608 ao longo dos dias informados.

O administrador responsável é a Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, e o relatório indica a data do próximo cálculo do patrimônio líquido em cada linha. Os dados mostram o desempenho diário do ETHY11 nesse período curto de junho de 2026.