Documentos publicados pelos fundos

AGRX11

JSAF11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

No mês de abril o JSAF11 registrou cota de mercado em R$ 7,90, acima dos R$ 7,83 de março, enquanto o valor de mercado do fundo subiu para R$ 612,4 milhões contra R$ 607 milhões no mês anterior. O número de cotistas aumentou para 26.434, de 26.053. A liquidez média diária caiu para R$ 1,49 milhão, contra R$ 2,35 milhões registrados em março. A cota patrimonial subiu para R$ 9,38, ante R$ 9,35, e

AGRX11

CACR11

RBHG11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

No relatório de abril de 2026 do RBHG11 o patrimônio líquido chegou a R$ 188,80 milhões, acima dos R$ 187,84 milhões de março, com a cota patrimonial em R$ 87,09 contra R$ 86,64 no mês anterior, uma variação positiva de 0,5% decorrente de reprecificação dos ativos. A cota no mercado fechou em R$ 68,47, com dividend yield anualizado de 13,86% sobre o valor de mercado, inferior aos 14,58% registrado

AGRX11

JSRE11 · Assembleia (AGO) · 29/05/2026

O documento registra a assembleia geral ordinária não presencial do fundo JSRE11, realizada em 29 de maio de 2026 e administrada pelo Banco J. Safra S.A. A reunião foi convocada por consulta formal enviada aos cotistas em 27 de abril de 2026, com o objetivo de apresentar e aprovar as demonstrações financeiras, as notas explicativas e o parecer dos auditores independentes referentes ao exercício so

JSAF11 · Assembleia (AGO) · 29/05/2026

O documento apresenta o termo de apuração da Assembleia Geral Ordinária não presencial do JSAF11 realizada em 29 de maio de 2026, na sede do administrador Banco J. Safra S.A. A convocação ocorreu por meio de consulta formal enviada aos cotistas e publicada nos sites da Safra e da B3 em 27 de abril de 2026, conforme normas da CVM. Na ocasião, foram computados os votos recebidos até o final do dia 2

TRXF11 · Fato relevante · 29/05/2026

O TRXF11 concluiu a aquisição de 18 imóveis localizados em São Paulo e alugados para o Hospital Sírio Libanês na modalidade built to suit. Os imóveis pertencem a um fundo ligado à Brookfield e correspondem a nove lajes corporativas divididas em 18 unidades autônomas, representando 49,4% da área bruta locável da Torre Orvalho no empreendimento O Parque. O valor total da compra foi de R$ 219,4 milhõ

CXCO11

PATC11

NSLU11

RBRL11 · Assembleia (AGO) · 29/05/2026

O documento divulgado trata de uma rerratificação ao termo de apuração da assembleia geral ordinária do RBRL11, realizada por consulta formal e finalizada em 28 de maio de 2026. A BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., na qualidade de administradora do fundo, corrige um erro formal no CNPJ informado anteriormente, que constava como 28.729.197/0001-13 em vez do número corret

SNFZ11 · Formulário de subscrição de cotas · 29/05/2026

O fundo SNFZ11 está realizando sua terceira emissão de cotas, com preço de emissão em R$ 9,95 e preço de subscrição em R$ 10,20, incluindo custo de distribuição de R$ 0,25. O montante total pretendido chega a R$ 120.294.574,65, por meio da oferta de até 12.089.907 novas cotas, mantendo o mesmo número atual de cotas em circulação do patrimônio líquido do fundo. Os cotistas terão direito de prefer

NSLU11

JSCR11 · Assembleia (AGO) · 29/05/2026

O documento registra a apuração dos resultados da Assembleia Geral Ordinária não presencial do JSCR11, realizada em 29 de maio de 2026 por meio de consulta formal enviada aos cotistas. O principal item debatido foi a apresentação e aprovação das demonstrações financeiras, notas explicativas e parecer dos auditores independentes relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025. A c

VCRI11 · Comunicado ao mercado · 29/05/2026

O comunicado ao mercado do VCRI11, emitido pela Vinci Gestora de Recursos Ltda. como gestora e pela BRL Trust como administradora, informa sobre a distribuição de rendimentos referente a maio de 2026. O valor definido para cada cota é de R$ 0,095. O pagamento será feito em 15 de junho de 2026 aos investidores que detinham as cotas no fechamento de 29 de maio de 2026. O relatório mensal de desempe

VILG11 · Comunicado ao mercado · 29/05/2026

O VILG11 anunciou a distribuição de rendimentos referentes a maio de 2026 no valor de 0,82 real por cota. Essa informação foi divulgada pela gestora Vinci Real Estate Gestora de Recursos Ltda. e pela administradora BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. no comunicado ao mercado. O pagamento será feito no dia 15 de junho de 2026 aos investidores que estiverem com cotas em 29

VINO11 · Comunicado ao mercado · 29/05/2026

O comunicado da gestora do VINO11 informa sobre a distribuição de rendimentos referentes ao mês de maio de 2026. O valor definido é de R$ 0,040 por cota e o pagamento será feito no dia 15 de junho de 2026 aos cotistas que estiverem com as cotas em seu nome no fechamento do dia 29 de maio de 2026. O documento foi emitido pela Vinci Real Estate Gestora de Recursos e pela administradora BRL Trust, q

VISC11 · Comunicado ao mercado · 29/05/2026

O comunicado ao mercado da gestora do VISC11 traz informações sobre a distribuição de rendimentos referentes ao mês de maio de 2026. O valor é de R$ 0,84 por cota, e o pagamento será feito no dia 15 de junho de 2026 aos cotistas que mantinham as cotas até o fechamento de 29 de maio de 2026. O documento complementa que o Relatório Mensal de Desempenho, com os detalhes dos resultados, ficará dispon

BTAG11

TORD11

BTAG11

TORD11

ALZR11 · Assembleia (AGE) · 29/05/2026

O documento divulga o resultado da consulta formal encerrada em 27 de maio de 2026 para o fundo ALZR11, administrado pela BTG Pactual. Os cotistas foram chamados a votar em seis matérias que propõem alterações no regulamento do fundo, envolvendo principalmente ajustes na política de investimentos, regras operacionais e estrutura de taxas. Entre as propostas aprovadas estão a atualização da defini

TORD11

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GLOG11

TORD11

VIUR11

OUJP11

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HREC11

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