Documentos publicados pelos fundos

AFHF11

GRUL11

RBRD11

MANA11

AZPL11

ALZR11 · Informe trimestral · 4º trimestre de 2025

ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (ALZR11) gerou R$ 26,2 mi em receitas de aluguéis no trimestre, com resultado financeiro líquido de R$ 31,4 mi e contábil de R$ 28,7 mi. No semestre, distribuiu R$ 64,6 mi em rendimentos (100% do financeiro acumulado). O portfólio inclui 21 imóveis para renda acabados, todos com 0% de vacância e inadimpl

FIIP11

FAMB11

COIN11 · Composição da carteira (CDA) · 01/03/2026

O documento apresenta a carteira do fundo COIN11, administrado pela Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, com patrimônio líquido de R$ 324.184.637,86 na competência de março de 2026, recebido pela CVM em 6 de abril de 2026. Não houve vendas ou aquisições registradas no mês. A maior parte da carteira, equivalente a 99,952% do patrimônio, está alocada em investimento no exterior, co

SPYI11

IWMI11

QQQI11

CASA11 · Composição da carteira (CDA) · 01/03/2026

A carteira do fundo CASA11, referente à competência de março de 2026, apresenta patrimônio líquido de R$ 23,3 milhões, administrado pela Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. As informações foram recebidas pela CVM em 6 de abril de 2026 e não houve negócios de vendas ou aquisições no período. A maior parte dos recursos, 99,84% do patrimônio, está alocada em investimento no exterio

GRWA11

DCRA11

JGPX11

AGRX11

HABT11 · Demonstrações financeiras · 31/12/2025

As demonstrações financeiras do HABT11 em 31 de dezembro de 2025, auditadas pela PwC sem ressalvas, mostram um patrimônio líquido de R$ 773,5 milhões, ante R$ 760 milhões em 2024. O ativo total chegou a R$ 782,2 milhões, com destaque para certificados de recebíveis imobiliários (CRIs) de R$ 671 milhões (87% do PL), pulverizados em emissores como Virgo, Opea e Habitasec, e cotas de FIIs como RBRY11

VGIA11 · Composição da carteira (CDA) · 01/03/2026

O documento apresenta a carteira do fundo VGIA11 na competência de março de 2026, com patrimônio líquido de R$ 1.024.520.468,78 e administrado pelo BTG Pactual Serviços Financeiros. Não houve vendas nem aquisições de ativos no mês, mantendo as posições finais estáveis. A composição inclui cotas de fundos representando cerca de 34% do patrimônio, com destaque para uma posição principal de R$ 143,9

CRAA11

FTCA11 · Composição da carteira (CDA) · 01/03/2026

O documento apresenta a carteira do fundo FTCA11, FYTO Recebíveis do Agronegócio - Fiagro Imobiliário - Responsabilidade Limitada, com competência em março de 2026 e patrimônio líquido de R$ 47,038 milhões. Administrado pelo BTG Pactual, o relatório lista as aplicações sem movimentações significativas de vendas ou aquisições no período, focando na posição final dos ativos em relação ao patrimônio.

CPTR11

BTAL11 · Composição da carteira (CDA) · 01/03/2026

O documento apresenta a carteira do fundo BTAL11, gerido pela BTG Pactual Agro Logística Fiagro, com competência em março de 2026 e patrimônio líquido de aproximadamente R$ 692,5 milhões. As informações foram enviadas à CVM pela administradora BTG Pactual Serviços Financeiros e refletem a posição final dos ativos na data de referência, recebida em 31 de março de 2026. A composição da carteira é d

BTAG11

BTAG11

FTCA11

CPTR11

CRAA11

BTRA11

BTAL11

VGIA11

LSAG11

RZAG11

FIIB11

TJKB11

RURA11 · Composição da carteira (CDA) · 01/03/2026

O documento divulga a carteira do fundo RURA11, o Itaú Asset Rural Fiagro, referente à competência de março de 2026, com patrimônio líquido de R$ 1.651.445.126,96, administrado pela Intrag DTVM e enviado à CVM em 9 de abril de 2026. Não há registros significativos de vendas ou aquisições no mês, com a posição final refletindo a alocação atual em diversos ativos, sem empresas ligadas. A composição

KNCA11 · Composição da carteira (CDA) · 01/03/2026

O documento apresenta a carteira do fundo KNCA11, Kinea Crédito Agro Fiagro, com competência em março de 2026 e patrimônio líquido de R$ 2,185 bilhões, administrado pela Intrag DTVM. Não houve vendas ou aquisições no mês, refletindo a posição final sem movimentações reportadas. A carteira é composta principalmente por títulos ligados ao agronegócio, emitidos por securitizadoras como Eco Securitiza

KDOL11

KOPA11

VCRA11

RZTR11

SMRE11

AIEC11 · Informe anual · 2025

O fundo AIEC11, Arch Edifícios Corporativos FII, registrou lucro contábil de R$ 28.059.845,72 no exercício encerrado em 31/12/2025. Seus principais ativos imobiliários são o Rochaverá Diamond Tower, avaliado em R$ 277 milhões com valorização de 2,28%, e o Standard Building, em R$ 57 milhões com desvalorização de 24,52%, ambos avaliados pelo método de capitalização da renda e fluxo de caixa descont

RNGO11

LIFE11 · Demonstrações financeiras · 31/12/2025

O fundo LIFE11 divulgou suas demonstrações contábeis auditadas em 31 de dezembro de 2025 pela Grant Thornton, com opinião sem ressalvas de que elas refletem adequadamente a posição patrimonial e financeira, conforme práticas contábeis para FIIs da CVM. O ativo total alcançou R$ 407,6 milhões, com caixa e equivalentes em R$ 220,5 milhões (55% do PL), CRIs em R$ 127 milhões (32% do PL) e investiment

VSHO11

CASA11 · Composição da carteira (CDA) · 01/02/2026

O documento apresenta a carteira do fundo CASA11, administrado pela Vortx Distribuidora, com patrimônio líquido de R$ 24.729.467,45 na competência de fevereiro de 2026, recebido pela CVM em 6 de abril de 2026. Não houve vendas ou aquisições registradas no mês. A maior parte da carteira, 99,909%, está alocada em investimento no exterior no NEOS Real Estate High Income ETF, com 95.120 unidades aval

CPSH11

COIN11 · Composição da carteira (CDA) · 01/02/2026

O documento apresenta a carteira do fundo COIN11, gerido pela Buena Vista Neos Bitcoin High Income Index Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada, com patrimônio líquido de R$ 292.796.690,95 na competência de fevereiro de 2026, versão 3.0. As informações foram recebidas pela CVM em 6 de abril de 2026 e são de responsabilidade da administradora Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliário

IWMI11