Composição da carteira (CDA) · 01/03/2026

O documento apresenta a carteira do fundo COIN11, administrado pela Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, com patrimônio líquido de R$ 324.184.637,86 na competência de março de 2026, recebido pela CVM em 6 de abril de 2026. Não houve vendas ou aquisições registradas no mês.

A maior parte da carteira, equivalente a 99,952% do patrimônio, está alocada em investimento no exterior, com emissor listado como "A Definir", totalizando R$ 324.030.644,31 em valor de mercado. Cotas de fundos representam 2,432%, com R$ 7.883.134,63 em mercado, enquanto disponibilidades em caixa no exterior somam apenas R$ 8.995,81, ou 0,003%.

Há provisões para valores a pagar, como cotas a resgatar de R$ 7.450.923,48 (2,298%), taxa de gestão de R$ 246.761,71 (0,076%) e outras despesas menores, como auditoria, administração e CVM. Um valor a receber da B3, de R$ 17.094,52 (0,005%), também é destacado.