Composição da carteira (CDA) · 01/02/2026
Referência 01/02/2026 · entregue 06/04/2026 18:03
Em uma linha
Patrimônio líquido de R$ 24.729.467,45 em fevereiro de 2026, com 99,909% em ETF no exterior e sem compras ou vendas
Resumo
O documento apresenta a carteira do fundo CASA11, administrado pela Vortx Distribuidora, com patrimônio líquido de R$ 24.729.467,45 na competência de fevereiro de 2026, recebido pela CVM em 6 de abril de 2026. Não houve vendas ou aquisições registradas no mês.
A maior parte da carteira, 99,909%, está alocada em investimento no exterior no NEOS Real Estate High Income ETF, com 95.120 unidades avaliadas em R$ 24.706.970,65 no mercado. Outros ativos incluem cotas de fundos representando 1,074% do patrimônio, com 195.245 unidades a R$ 265.588,44, e disponibilidades em caixa no exterior de R$ 15.096,63, ou 0,061%.
Há diversas provisões como valores a pagar, totalizando cerca de 1% do patrimônio, como cotas a resgatar (R$ 225.495,51, 0,912%), auditoria (R$ 11.999,68), taxas administrativas e de gestão, entre outras menores. Há também um valor a receber de R$ 369,05 relacionado à Anbima.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.