Documentos publicados pelos fundos

ICRI11 · Relatório gerencial · Janeiro de 2026

No relatório de janeiro de 2026 do ICRI11, a cota patrimonial fechou em R$ 101,93, com alta de 0,79% em relação a dezembro de 2025, quando estava em R$ 101,14, e o patrimônio líquido atingiu R$ 393,20 milhões, ante R$ 390,34 milhões no mês anterior. A cota de mercado subiu para R$ 95,00, alta de 5,6% ante R$ 90,90, enquanto o número de cotistas cresceu para 10.973, de 9.466. O dividendo mantido em

ITRI11 · Relatório gerencial · Janeiro de 2026

No relatório de janeiro de 2026 do ITRI11, a cota patrimonial subiu para R$ 96,98, alta de 1,55% ante R$ 95,50 em dezembro de 2025, enquanto a cota de mercado avançou para R$ 87,30, com ganho de 7,55% e redução do desconto para 9,98% em relação aos 13,65% anteriores. O patrimônio líquido cresceu para R$ 606,11 milhões, contra R$ 596,89 milhões, e o número de cotistas aumentou para 14.082, de 13.41

GARE11 · Relatório gerencial · Dezembro de 2025

O relatório de dezembro de 2025 do GARE11 detalha a conclusão da 7ª emissão de cotas, captando R$ 1,277 bilhão, a maior da história do fundo, com alocação em R$ 676 milhões para imóveis (incluindo R$ 230 milhões em aquisições já liquidadas), R$ 310 milhões em caixa livre e R$ 290 milhões em TVMs como CRIs e posição em GAME11. Comparado ao relatório de outubro, o patrimônio líquido subiu de R$ 2,11

SHPH11

KNHF11 · Relatório gerencial · Janeiro de 2026

No relatório de janeiro de 2026 do KNHF11, o patrimônio líquido subiu para R$ 1,99 bilhão contra R$ 1,98 bilhão em dezembro de 2025, com cota patrimonial em R$ 101,06 e cota de mercado em R$ 99,34, reduzindo o deságio para 1,70% ante 4,40% no mês anterior. O número de cotistas cresceu para 60.087, de 56.137. A alocação mudou com CRI em 57,6% do patrimônio, ante 60,6%, dividido em 17,1% CDI+ a 2,9

HGRU11 · Relatório gerencial · Dezembro de 2025

No relatório de dezembro 2025 do HGRU11, a gestora concluiu a venda do ativo Pernambucanas Araguari em 23/12 por R$ 10,2 milhões, 21% acima do investimento total, gerando lucro de R$ 1,8 milhões ou R$ 0,08 por cota; até o recebimento da segunda parcela, o fundo segue recebendo aluguel integral. Isso segue as vendas do 2S2025, como Pernambucanas Poços de Caldas, Machado, Araguari e Campo Mourão, co

IRIM11 · Relatório gerencial · Janeiro de 2026

No relatório de janeiro de 2026 do IRIM11, o fundo distribuiu R$ 0,69 por cota, abaixo dos R$ 0,89 de dezembro de 2025, com impacto negativo pela correção monetária baixa nos CRIs, registrando IPCA médio de 0,13% no caixa, devido à inflação menor em outubro e novembro. A gestão espera melhora gradual, com IPCA de 0,33% em dezembro e janeiro. A cota patrimonial fechou em R$ 83,80, queda de 0,4% an

JPPA11

CXCI11

IBBP11

FYTO11

VPPR11

AJFI11

AJFI11

KNCA11 · Relatório gerencial · Janeiro de 2026

O patrimônio líquido do KNCA11 alcançou R$ 2,20 bilhões em janeiro de 2026, ante R$ 2,19 bilhões em dezembro de 2025. A cota patrimonial subiu para R$ 101,63, de R$ 101,38, enquanto a cota de mercado foi para R$ 100,09, de R$ 97,39. O número de cotistas aumentou para 85.749, de 83.243. Os dividendos de janeiro totalizam R$ 1,10 por cota, a pagar em 12/02/2026, com rentabilidade de 1,08% sobre cot

RURA11 · Relatório gerencial · Janeiro de 2026

O RURA11 encerrou janeiro de 2026 com patrimônio líquido de R$ 1.652 milhões, alta ante R$ 1.649 milhões em dezembro de 2025, cota patrimonial em R$ 10,32 contra R$ 10,30 e cota de mercado em R$ 8,88 frente a R$ 8,79. O número de cotistas subiu para 87.879, de 86.211. A alocação em crédito agro caiu para 84% do PL, de 86%, com 56 devedores ante 59 e valor médio por devedor em R$ 24,8 milhões cont

SEED11

GRUL11

GAME11

EDGA11

EGAF11

KDOL11

URPR11 · Relatório gerencial · Dezembro de 2025

No relatório de dezembro de 2025 do URPR11, a gestão destaca a conclusão da auditoria em Maravista e negociações em andamento com o empreendedor para novos aportes e reforço de garantias, já que a operação está desenquadrada. As obras de Barbosa seguem no cronograma após retomada, e há monitoramento contínuo dos movimentos societários na D'Paula Santos, com análise de ações para maximizar retornos

LASC11

CPUR11

CPSH11 · Relatório gerencial · Dezembro de 2025

No relatório de dezembro de 2025 do CPSH11, o gestor destaca o encerramento do primeiro ciclo de desinvestimentos, com TIR de 22,5% ao ano, incluindo vendas totais de Praia de Belas, Metrô Tatuapé, Boulevard Tatuapé e parcial em Iguatemi Fortaleza para o XP Malls, permitindo reciclagem para ativos como Internacional Guarulhos. A reorganização do passivo foi finalizada, quitando séries da primeira

KNUQ11 · Relatório gerencial · Janeiro de 2026

No relatório de janeiro de 2026 do KNUQ11, o patrimônio líquido se manteve em R$ 2,18 bilhões, com cota patrimonial em R$ 101,42, ante R$ 101,33 em dezembro de 2025, e cota de mercado em R$ 105,40, ante R$ 105,25. O número de cotistas subiu para 49.101, de 47.451, e a média diária de liquidez foi de R$ 4,51 milhões, ante R$ 4,63 milhões, com volume total negociado de R$ 94,70 milhões. A alocação

KNSC11 · Relatório gerencial · Janeiro de 2026

No relatório de janeiro de 2026 do KNSC11, o patrimônio líquido permaneceu em R$ 1,78 bilhão, com cota patrimonial em R$ 8,79, ante R$ 8,80 em dezembro de 2025, e cota de mercado em R$ 9,17, ante R$ 8,81. O número de cotistas subiu para 256.013, de 247.940, e a liquidez média diária aumentou para R$ 6,17 milhões, de R$ 5,95 milhões, com volume negociado de R$ 129,56 milhões no mês. A alocação em

KNIP11 · Relatório gerencial · Janeiro de 2026

No relatório de janeiro de 2026 do KNIP11, o patrimônio líquido alcançou R$ 7,45 bilhões, ante R$ 7,42 bilhões em dezembro de 2025, com cota patrimonial em R$ 93,09 e cota de mercado em R$ 91,81, ambas em alta em relação a R$ 92,65 e R$ 90,54 do mês anterior. O número de cotistas subiu para 71.117, contra 70.745. A gestora investiu R$ 227,3 milhões em novas operações de CRI, com taxa média de IPC

KNHY11 · Relatório gerencial · Janeiro de 2026

O patrimônio líquido do KNHY11 atingiu R$ 3,09 bilhões em 30/01/2026, ante R$ 3,07 bilhões em 31/12/2025, com cota patrimonial em R$ 99,04, superior aos R$ 98,60 do mês anterior, e cota de mercado em R$ 100,09, ligeiramente abaixo dos R$ 100,55. O número de cotistas subiu para 28.050, de 28.002, enquanto a liquidez média diária caiu para R$ 3,99 milhões, de R$ 4,46 milhões, com volume negociado de

KNCR11 · Relatório gerencial · Janeiro de 2026

No relatório de janeiro de 2026 do KNCR11, o patrimônio líquido alcançou R$ 10,38 bilhões, alta de cerca de 6,5% em relação aos R$ 9,74 bilhões de dezembro de 2025, impulsionado por captações. A cota patrimonial ficou em R$ 102,27, praticamente estável ante R$ 102,26, enquanto a cota de mercado caiu para R$ 106,95 dos R$ 107,51 anteriores. O número de cotistas subiu para 537.890, ganho de 22 mil e

KCRE11 · Relatório gerencial · Janeiro de 2026

No relatório de janeiro de 2026, o KCRE11 registrou patrimônio líquido de R$ 341,57 milhões, alta ante R$ 340,82 milhões em dezembro de 2025, com cota patrimonial em R$ 9,49 e cota de mercado em R$ 9,00, reduzindo o deságio de 7,15% para 5,14%. O número de cotistas subiu para 16.208, de 16.025, e a liquidez média diária aumentou para R$ 600,59 mil, de R$ 463,65 mil. Em dezembro, o gestor alocou R

AAZQ11 · Relatório gerencial · Janeiro de 2026

No relatório de janeiro de 2026 do AAZQ11, a distribuição de rendimentos foi de R$ 0,1050 por cota, equivalente a dividend yield mensal de 1,22% e anualizado de 15,64%, ou 105% do CDI, menor que os R$ 0,1325 por cota de dezembro de 2025, que registravam 1,52% mensal e 18,81% anualizado, ou 126% do CDI. O patrimônio líquido permaneceu em R$ 207.476.842,86, mas o valor de mercado da cota caiu para

VSHO11

BTCI11 · Relatório gerencial · Janeiro de 2026

No relatório de janeiro 2026, referente a dezembro 2025, o BTCI11 registrou patrimônio líquido de R$ 999,9 milhões, queda de R$ 1.002,6 milhões em novembro. A cota de mercado subiu para R$ 9,34 de R$ 9,26, enquanto a cota patrimonial caiu para R$ 10,05 de R$ 10,07. O dividend yield no mercado permaneceu em 13,2% a.a., e no patrimonial foi para 12,22% a.a. de 12,01% a.a. O número de cotistas aument

EDGA11

VILG11 · Relatório gerencial · Janeiro de 2026

No relatório de janeiro de 2026 do VILG11, o fundo distribuiu R$ 0,80 por cota, um aumento de 8,1% em relação aos R$ 0,74 de dezembro de 2025, com dividend yield de 9,35% a.a. no fechamento do mês. O guidance para o 1S26 segue entre R$ 0,80 e R$ 0,87 por cota, igual ao anterior. O reposicionamento do Extrema Business Park Bloco 1 foi concluído com a entrega de chaves à DHL em 8 de janeiro, ocupan

VISC11 · Relatório gerencial · Janeiro de 2026

No relatório de janeiro de 2026 do VISC11, a distribuição de rendimentos subiu para R$ 0,84 por cota, aumento de R$ 0,03 em relação aos R$ 0,81 de dezembro de 2025, alinhado ao guidance atualizado de R$ 0,84 a R$ 0,90 por cota até o fim de 2026. O resultado gerado foi de R$ 1,17 por cota, superior aos R$ 0,89 do mês anterior, com remessas dos shoppings em R$ 1,43 por cota; o acumulado não distribu

VINO11

VCRI11

VIUR11

RECR11 · Relatório gerencial · Janeiro de 2026

O RECR11 distribuiu R$ 0,8276 por cota em janeiro de 2026, equivalente a dividend yield mensal de 0,997% sobre a cota de mercado de R$ 82,97, anualizado em 11,97% e 111% do CDI líquido, comparado a R$ 0,8100 por cota em dezembro de 2025 com yield de 0,988% e 104% do CDI. O patrimônio líquido caiu para R$ 2.346.650.470, com cota patrimonial em R$ 88,75, ante R$ 2.373.619.055 e R$ 89,77 no mês ante

RMBS11

AIEC11

HSAF11

BTRU11

HSLG11 · Relatório gerencial · Janeiro de 2026

No relatório de janeiro de 2026 do HSLG11, o valor de mercado caiu para R$ 1.160.548.342 ou R$ 91,67 por cota, ante R$ 1.167.891.181 ou R$ 92,25 por cota em dezembro de 2025, enquanto o valor patrimonial subiu para R$ 1.391.042.297 ou R$ 109,88 por cota, de R$ 1.387.874.610 ou R$ 109,63 por cota. A liquidez diária média reduziu para R$ 756.397, de R$ 1.127.980, e o número de cotistas foi para 40.2

RECM11

RECT11 · Relatório gerencial · Janeiro de 2026

No relatório de janeiro de 2026 do RECT11, a distribuição de rendimentos manteve-se em R$ 0,4500 por cota, totalizando R$ 3.844.572, com dividend yield de 1,13% sobre a cota de mercado de R$ 39,96, equivalente a 125% do CDI líquido de IR, comparado a 1,17% e 124% no mês anterior com cota de R$ 38,41. O acumulado dos últimos 12 meses subiu para R$ 4,71 por cota, contra R$ 4,62 em dezembro de 2025.

RELG11