Documentos publicados pelos fundos
Tudo o que os fundos publicam na CVM e na B3, do mais recente ao mais antigo, com o resumo de cada documento.
Sexta, 18 de julho de 2025
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ALZR11 · Relatório gerencial · Junho de 2025
Distribuição de R$ 0,0937/cota em junho, acima da média recente, com liquidação da SPE Mercado LivreO relatório de junho de 2025 do fundo imobiliário ALZR11, gerido pela Alianza Trust Renda Imobiliária, traz algumas novidades e destaques em relação aos meses anteriores. Houve correção de aluguéis pela inflação em 8 dos 23 imóveis, impactando positivamente as receitas. A base de cotistas continuou a crescer, superando 164 mil, um aumento de 2,5% em relação a maio, mas as negociações das cotas ai
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GGRC11 · Relatório gerencial · Junho de 2025
Distribuição de R$ 0,105 por cota em junho, dividend yield mensal de 1,04% (12,49% ao ano)O relatório de gestão de junho de 2025 do fundo imobiliário GGRC11, ticker do fundo, apresenta um resumo das atividades e resultados do fundo. O fundo distribuiu R$ 0,105 por cota, representando um dividend yield mensal de 1,04% (12,49% ao ano), com base no valor da cota de R$ 10,09. O volume de negociação no mercado secundário foi de R$ 68,6 milhões, e o número de cotistas aumentou para 178.966.
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CPTS11 · Informe mensal · Junho de 2025
Rentabilidade efetiva mensal de 1,1508% em 06/2025, com valor patrimonial da cota de R$ 8,914004Análise do Fundo Imobiliário Capitânia Securities II (CPTS11) Resumo das Informações mais Importantes (06/2025): * Rendimento Estimado por Cota: Não há rendimentos a distribuir no mês. * Taxas: Taxa de administração mensal de R$ 1.440.010,28. Não há taxa de performance. * Índice de Endividamento (Passivo/PL): 21,9% * Índice de Alavancagem Financeira (Ativo/PL): 1,22 * Índice de Solvênc
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GGRC11 · Fato relevante · 18/07/2025
10ª emissão de até 26.809.651 cotas a R$ 11,19 por cota, totalizando inicialmente R$ 299.999.994,69O Fundo de Investimento Imobiliário GGR Covepi Renda (GGRC11) anunciou, por meio de fato relevante divulgado em 18 de julho de 2025, a realização da sua 10ª emissão de cotas. Serão emitidas inicialmente até 26.809.651 novas cotas, ao preço de R$ 11,19 por cota, totalizando um valor inicial de R$ 299.999.994,69. Adicionalmente, será cobrado um custo de distribuição de R$ 0,03 por cota, elevando o p
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GGRC11 · Anúncio de início · 18/07/2025
10ª emissão de 26.809.651 cotas a R$ 11,19 cada, totalizando R$ 299.999.994,69O fundo imobiliário GGR Covepi Renda FII (GGRC11) anunciou o início da sua 10ª emissão de cotas. Serão ofertadas inicialmente 26.809.651 cotas, com o preço de emissão de R$ 11,19 por cota, totalizando R$ 299.999.994,69. Adicionalmente, há um custo de distribuição de R$ 0,03 por cota, elevando o valor total por cota para R$ 11,22. O cronograma da oferta inclui o período de exercício do direito de
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GGRC11 · Instrumento particular de emissão de cotas · 18/07/2025
Aprovada a 10ª emissão de cotas com oferta de até R$ 299.999.994,69, ou até R$ 704.999.987,52 com cotas adicionaisO documento divulgado pela Banvex trata da aprovação dos termos e condições da 10ª emissão de cotas do GGR Covepi Renda Fundo de Investimento Imobiliário (GGRC11). A oferta pública de distribuição primária será realizada sob rito de registro automático. O valor total da oferta é de até R$ 299.999.994,69, sem considerar o custo unitário de distribuição, podendo ser acrescido de até 135% em Cotas Ad
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VGIP11 · Outros relatórios · 16/07/2025
Rendimento de R$ 1,25 por cota em junho de 2025, pago em 17 de julho de 2025; cota patrimonial ex-rendimento de R$ 88,35O Valora CRI Índice de Preço Fundo de Investimento Imobiliário – FII (ticker não informado no documento) informa aos seus cotistas que o rendimento referente à competência de junho de 2025 é de R$ 1,25 por cota, com pagamento previsto para 17 de julho de 2025. Adicionalmente, a gestora Valora Gestão de Investimentos Ltda. comunica que o valor da cota patrimonial de fechamento do mês de junho de 20
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KNUQ11 · Lâmina de oferta de fundos fechados · 17/07/2025
Oferta de 4.937.783 novas cotas a R$ 101,26 na 1ª série, lote adicional de até 25%; reservas até 20/08/2025O documento trata da oferta primária da 4ª emissão de cotas do Kinea Unique HY CDI Fundo de Investimento Imobiliário (KNUQ11). Inicialmente, serão ofertadas 4.937.783 novas cotas, com um preço unitário de R$ 101,26 para a 1ª série. Há também a possibilidade de um lote adicional de até 25% desse montante. Os recursos captados serão destinados à aquisição de ativos e ativos de liquidez, de forma di
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KNUQ11 · Aviso de modificação de oferta · 17/07/2025
Cronograma alterado: coleta de intenções até 20/08/2025 e liquidação da 1ª série em 26/08/2025O comunicado divulgado refere-se à modificação da oferta de distribuição pública primária de cotas da 4ª emissão do Kinea Unique HY CDI Fundo de Investimento Imobiliário (KNUQ11). A modificação visa atender exigências da B3 para a admissão das novas cotas, incluir novas matérias para deliberação na Assembleia Geral de Cotistas, atualizar o estudo de viabilidade da oferta e alterar o cronograma da
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KNUQ11 · Anúncio de início · 17/07/2025
Até 4.937.783 novas cotas a R$ 101,26 cada, totalizando R$ 499.999.906,58, em até duas sériesO fundo Kinea Unique HY CDI (KNUQ11) anunciou o início da 4ª emissão de cotas da sua classe única. Serão ofertadas inicialmente até 4.937.783 novas cotas, a R$ 101,26 por cota, totalizando R$ 499.999.906,58. A oferta, que seguirá o rito de registro automático da CVM, será realizada em até duas séries e os investidores com direito de preferência serão identificados com base na data de corte de 22 d
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KNUQ11 · Prospecto · 17/07/2025
4ª emissão busca R$ 499.999.906,58, com cotas a R$ 101,26 e taxa de distribuição adicional de 1,80%Conforme o prospecto definitivo divulgado pela gestora, o fundo de investimento imobiliário Kinea Unique HY CDI (KNUQ11) está realizando sua 4ª emissão de cotas, buscando inicialmente R$ 499.999.906,58. As cotas serão ofertadas a R$ 101,26 cada, valor patrimonial em 30 de junho de 2025, com uma taxa de distribuição adicional de 1,80%. Os recursos captados serão destinados à aquisição de ativos com
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