Informe mensal · Junho de 2025
Referência 01/06/2025 · entregue 18/07/2025 19:10
Em uma linha
Rentabilidade efetiva mensal de 1,1508% em 06/2025, com valor patrimonial da cota de R$ 8,914004
Informe de junho de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | jun/25 | mai/25 | abr/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 3,59 bi | R$ 3,56 bi | R$ 3,46 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 2,95 bi | R$ 2,92 bi | R$ 2,79 bi |
| Passivo total | R$ 641 mi | R$ 634 mi | R$ 668 mi |
| Liquidez | R$ 87,2 mi | R$ 132 mi | R$ 118 mi |
| Passivo ÷ ativo | 17,87% | 17,82% | 19,30% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Outros valores a pagar | R$ 640 mi | R$ 632 mi | R$ 667 mi |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 328.558.329 | 328.558.329 | 317.828.140 |
| Cotistas | 357.039 | 355.297 | 354.816 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,97 | R$ 8,90 | R$ 8,79 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Aluguéis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário Capitânia Securities II (CPTS11)
Resumo das Informações mais Importantes (06/2025):
* Rendimento Estimado por Cota: Não há rendimentos a distribuir no mês. * Taxas: Taxa de administração mensal de R$ 1.440.010,28. Não há taxa de performance. * Índice de Endividamento (Passivo/PL): 21,9% * Índice de Alavancagem Financeira (Ativo/PL): 1,22 * Índice de Solvência Geral (Ativo/Passivo): 5,57 * Desempenho Financeiro: * Rentabilidade Efetiva Mensal: 1,1508% * Dividend Yield do Mês: 0,9405% * Valor Patrimonial da Cota: R$ 8,914004 * Composição da Carteira: * FII: R$ 2.249.654.739,68 * CRI: R$ 1.203.558.188,62 * Liquidez: R$ 87.224.997,05 em necessidades de liquidez.
Análise Comparativa (03/2025 a 06/2025):
* Número de Cotistas: Houve um aumento constante no número de cotistas, de 355.842 em março para 357.039 em junho. * Ativos e Patrimônio Líquido: Tanto os ativos quanto o patrimônio líquido apresentaram crescimento ao longo dos meses. Os ativos totais aumentaram de R$ 3.161.479.531,96 (março) para R$ 3.569.836.116,60 (junho), enquanto o patrimônio líquido subiu de R$ 2.777.278.745,42 para R$ 2.928.770.236,61 no mesmo período. * Valor Patrimonial da Cota: O valor patrimonial da cota teve um leve aumento, passando de R$ 8,738303 (março) para R$ 8,914004 (junho). * Taxa de Administração: A taxa de administração a pagar se manteve relativamente estável, variando entre R$ 1.319.686,51 (março) e R$ 1.440.010,28 (junho). * Rentabilidade: A rentabilidade efetiva mensal variou de 2,5890% (março) para 1,1508% (junho). O dividend yield do mês variou de 0,8915% para 0,9405% no mesmo período. * Alocação de Ativos: * A alocação em FIIs aumentou de R$ 1.992.521.322,00 (março) para R$ 2.249.654.739,68 (junho). * A alocação em CRIs também aumentou de R$ 1.098.266.794,79 (março) para R$ 1.203.558.188,62 (junho). * Necessidades de Liquidez: O total mantido para necessidades de liquidez variou ao longo dos meses, com um pico em maio (R$ 131.897.875,63) e um decréscimo em junho (R$ 87.224.997,05). * Passivos: Houve um aumento nos "outros valores a pagar", que saltaram de R$ 382.881.100,03 (março) para R$ 639.625.869,71 (junho).
Em resumo, o fundo CPTS11 apresentou crescimento em ativos, patrimônio líquido e valor da cota ao longo dos últimos meses. A alocação em FIIs e CRIs também aumentou. A rentabilidade efetiva mensal apresentou variação.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.