VGIP11
VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
20/06/2026 21:09
R$ 10,09 / cota
Preço / valor patrimonial
Média 30 dias
Patrimônio
Cotas
Informações do fundo
34.197.811/0001-46
BRVGIPCTF002
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)
VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. (07.559.989/0001-17)
Investimentos
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| CRI/CRA | 1,037 bi | 100,00% |
Carteira
| Securitizadora | Emissão | Série | Valor | % |
|---|---|---|---|---|
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
1 | 402 | R$ 90,30 mi | 8,84% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
152 | 1 | R$ 62,33 mi | 6,10% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
1 | 451 | R$ 61,97 mi | 6,07% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
0 | 0 | R$ 58,80 mi | 5,76% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
1 | 545 | R$ 50,74 mi | 4,97% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
56 | 1 | R$ 49,37 mi | 4,84% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
1 | 354 | R$ 46,48 mi | 4,55% |
|
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
|
0 | 0 | R$ 39,40 mi | 3,86% |
|
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
|
8 | 1 | R$ 36,76 mi | 3,60% |
|
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
|
31 | 1 | R$ 33,80 mi | 3,31% |
Evolução patrimonial
Patrimônio líquido e cotistas
P/VP histórico
Histórico de cotação
Fonte: B3
Comparação com índices
Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.
Comparação com outros fundos
Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.
Rendimentos
Histórico recente
| Tipo | Data base | Pagamento | Valor/cota | Yield na data base | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 10/06/2022 | 20/06/2022 |
R$ 1,75000000
+16,7%
|
1,75% | Ver |
| Rendimento | 11/05/2022 | 18/05/2022 |
R$ 1,50000000
+7,1%
|
1,51% | Ver |
| Rendimento | 12/04/2022 | 20/04/2022 |
R$ 1,40000000
+16,7%
|
1,39% | Ver |
| Rendimento | 11/03/2022 | 18/03/2022 |
R$ 1,20000000
6,3%
|
1,19% | Ver |
| Rendimento | 10/02/2022 | 17/02/2022 |
R$ 1,28000000
22,4%
|
1,27% | Ver |
| Rendimento | 12/01/2022 | 19/01/2022 |
R$ 1,65000000
|
1,60% | Ver |
| Yield na data base: | 1,75% |
| Data base: | 10/06/2022 |
| Data pagamento: | 20/06/2022 |
| Yield na data base: | 1,51% |
| Data base: | 11/05/2022 |
| Data pagamento: | 18/05/2022 |
| Yield na data base: | 1,39% |
| Data base: | 12/04/2022 |
| Data pagamento: | 20/04/2022 |
| Yield na data base: | 1,19% |
| Data base: | 11/03/2022 |
| Data pagamento: | 18/03/2022 |
| Yield na data base: | 1,27% |
| Data base: | 10/02/2022 |
| Data pagamento: | 17/02/2022 |
| Yield na data base: | 1,60% |
| Data base: | 12/01/2022 |
| Data pagamento: | 19/01/2022 |
Documentos
Fundos similares
Não perca nenhum fato relevante do VGIP11
Receba alertas por e-mail sempre que este fundo publicar algo novo.
Receber alertas deste FII