VGIP11
VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
04/02/2026 03:04
R$ 11,42 / cota
Preço / valor patrimonial
Média 30 dias
Patrimônio
Cotas
Informações do fundo
34.197.811/0001-46
BRVGIPCTF002
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR (59.281.253/0001-23)
VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA. (07.559.989/0001-17)
Investimentos
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| CRI/CRA | 1,047 bi | 100,00% |
Carteira
| Securitizadora | Emissão | Série | Valor | % |
|---|---|---|---|---|
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
1 | 397 | R$ 69,38 mi | 6,70% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
152 | 1 | R$ 62,25 mi | 6,01% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
0 | 0 | R$ 57,22 mi | 5,52% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
1 | 451 | R$ 54,44 mi | 5,25% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
1 | 402 | R$ 53,98 mi | 5,21% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
56 | 1 | R$ 48,87 mi | 4,72% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
1 | 354 | R$ 48,21 mi | 4,65% |
|
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
|
31 | 1 | R$ 42,82 mi | 4,13% |
|
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
|
0 | 0 | R$ 39,64 mi | 3,83% |
|
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
|
8 | 1 | R$ 34,53 mi | 3,33% |
Evolução patrimonial
Patrimônio líquido e cotistas
P/VP histórico
Histórico de cotação
Fonte: B3
Comparação com índices
Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.
Comparação com outros fundos
Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.
Rendimentos
Histórico recente
| Tipo | Data base | Pagamento | Valor/cota | Yield na data base | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 12/01/2022 | 19/01/2022 |
R$ 1,65000000
+6,5%
|
1,60% | Ver |
| Rendimento | 10/12/2021 | 17/12/2021 |
R$ 1,55000000
+24,0%
|
1,57% | Ver |
| Rendimento | 11/11/2021 | 19/11/2021 |
R$ 1,25000000
3,8%
|
1,26% | Ver |
| Rendimento | 13/10/2021 | 20/10/2021 |
R$ 1,30000000
+42,9%
|
1,29% | Ver |
| Rendimento | 13/09/2021 | 20/09/2021 |
R$ 0,91000000
24,2%
|
0,90% | Ver |
| Rendimento | 11/08/2021 | 18/08/2021 |
R$ 1,20000000
|
1,19% | Ver |
| Yield na data base: | 1,60% |
| Data base: | 12/01/2022 |
| Data pagamento: | 19/01/2022 |
| Yield na data base: | 1,57% |
| Data base: | 10/12/2021 |
| Data pagamento: | 17/12/2021 |
| Yield na data base: | 1,26% |
| Data base: | 11/11/2021 |
| Data pagamento: | 19/11/2021 |
| Yield na data base: | 1,29% |
| Data base: | 13/10/2021 |
| Data pagamento: | 20/10/2021 |
| Yield na data base: | 0,90% |
| Data base: | 13/09/2021 |
| Data pagamento: | 20/09/2021 |
| Yield na data base: | 1,19% |
| Data base: | 11/08/2021 |
| Data pagamento: | 18/08/2021 |
Documentos
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