RBRY11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 30.166.700/0001-11
Administrador/Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(CNPJ: 59.281.253/0001-23)
Classificação
Papel - Híbrido - Outros
Cotação recente
R$ 96.08
+0.00%
Atualizado em 04/11/2025, 22:44:45
Patrimônio líquido
R$ 1,270 bi
Número de cotas
12.769.512
Valor patrimonial por cota
R$ 99,48
P/VP
0,97
Cotação / Valor patrimonial por cota
Dividend yield 12m
13,53%
Soma 12m: R$ 12,9950
Liquidez média diária
R$ 4.111.782,16
Média dos últimos 11 dia(s) de negociação
Alavancagem
0,00%
(Obrigações por imóveis + Securitização) / PL
Índice de solvência
0,10%
Passivo / Ativo
Taxas
Gestão:
1,1% a.a
Administração:
0,20% a.a
Performance:
20% > IPCA + yield IMA-B 5
Investimentos do fundo
Total investido
R$ 1,247 bi
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| CRI/CRA | 1,042 bi | 83,59% |
| Fundos imobiliários | 202,57 mi | 16,24% |
| LCI/LCA | 2,07 mi | 0,17% |
Referência: Setembro de 2025
Histórico da cotação
Rendimentos
| Tipo | Data base | Data do pagamento | Valor por cota | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 09/04/2024 | 16/04/2024 | R$ 1,00000000 | Ver documento |
| Rendimento | 11/03/2024 | 18/03/2024 | R$ 1,01000000 | Ver documento |
| Rendimento | 09/02/2024 | 20/02/2024 | R$ 1,05000000 | Ver documento |
| Rendimento | 10/01/2024 | 17/01/2024 | R$ 1,00000000 | Ver documento |
| Rendimento | 11/12/2023 | 18/12/2023 | R$ 1,00000000 | Ver documento |
| Rendimento | 10/11/2023 | 20/11/2023 | R$ 1,00000000 | Ver documento |
Rendimento
R$ 1,0000
Base: 09/04/2024
Pagamento: 16/04/2024
Rendimento
R$ 1,0100
Base: 11/03/2024
Pagamento: 18/03/2024
Rendimento
R$ 1,0500
Base: 09/02/2024
Pagamento: 20/02/2024
Rendimento
R$ 1,0000
Base: 10/01/2024
Pagamento: 17/01/2024
Rendimento
R$ 1,0000
Base: 11/12/2023
Pagamento: 18/12/2023
Rendimento
R$ 1,0000
Base: 10/11/2023
Pagamento: 20/11/2023
Dividend yield 12m
13,53%
Base preço: R$ 96,08
O DY 12m é uma aproximação: soma dos rendimentos dos últimos 12 meses dividido pela última cotação registrada.
Documentos
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Relatórios - Relatório Gerencial AtivoEntrega: 31/10/2025 21:19Referência: 30/09/2025
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Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado AtivoEntrega: 15/10/2025 14:46Referência: 01/09/2025
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Relatórios - Outros Relatórios AtivoEntrega: 10/10/2025 18:22Referência: 30/09/2025
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Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações AtivoEntrega: 09/10/2025 17:15Referência: 09/10/2025
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Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações InativoEntrega: 09/10/2025 17:08Referência: 09/10/2025
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Relatórios - Relatório Gerencial AtivoEntrega: 30/09/2025 18:37Referência: 31/08/2025