Cotação atual

R$ 84.51 +0.19%

05/08/2026 17:55

Dividend yield (12m)

16,24%

R$ 13,73 / cota

P/VP

0,84

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 3.874.002

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Papel

Indexador CDI

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 1,29 bi

VP por cota R$ 100,73

Alavancagem 0,00%

Índice de solvência 0,14%

Cotas

Cotas emitidas 12.769.512

Número de cotistas 77.131

Informações do fundo

CNPJ

30.166.700/0001-11

ISIN

BRRBRYCTF004

Ticker anterior

FRBR11

Administrador

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Gestor

PATRIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA. (18.259.351/0001-87)

Investimentos

Total investido R$ 1,233 bi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
CRI/CRA	1,001 bi	81,19%
Fundos imobiliários	232,00 mi	18,81%

Referência: Junho de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 1º trimestre de 2026

98

CRIs/CRAs

R$ 1,07 bi

9

Cotas de FIIs

R$ 231,16 mi

2

LCIs/LCAs

R$ -0,01

Securitizadora	Emissão	Série	Valor	%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	0	1	R$ 107,66 mi	10,07%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	294	1	R$ 82,83 mi	7,75%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	0	1	R$ 65,05 mi	6,09%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	0	1	R$ 51,09 mi	4,78%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	273	1	R$ 38,50 mi	3,60%
RIZA SECURITIZADORA S.A.	220	1	R$ 36,86 mi	3,45%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	83	6	R$ 34,78 mi	3,25%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	0	1	R$ 33,81 mi	3,16%
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA	16	1	R$ 33,27 mi	3,11%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	281	1	R$ 29,58 mi	2,77%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 0 Série: 1

R$ 107,66 mi 10,07%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 294 Série: 1

R$ 82,83 mi 7,75%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 0 Série: 1

R$ 65,05 mi 6,09%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 0 Série: 1

R$ 51,09 mi 4,78%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 273 Série: 1

R$ 38,50 mi 3,60%

RIZA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 220 Série: 1

R$ 36,86 mi 3,45%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 83 Série: 6

R$ 34,78 mi 3,25%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 0 Série: 1

R$ 33,81 mi 3,16%

LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA

Emissão: 16 Série: 1

R$ 33,27 mi 3,11%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 281 Série: 1

R$ 29,58 mi 2,77%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 84.51 +0.19% (05/08/2026 17:55)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Risco e volatilidade

Volatilidade anualizada

11,9% Volatilidade moderada

IFIX no mesmo período 7,8% 1,53× o índice

Entre os 158 FIIs com histórico suficiente Menos volátil que 80% deles

RBRY11 IFIX metade central do mercado mediana

Volatilidade de queda 8,4% Parte da oscilação que vem de semanas negativas.

Sensibilidade ao IFIX 1,09 Correlação de 0,71 — o índice explica 50% do movimento.

Queda máxima -15,7% Maior perda de topo a fundo na janela.

Janela de 24 meses (104 semanas), com retornos semanais de retorno total — preço mais proventos, ajustados por desdobramentos. O IFIX entra na mesma base.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	12/01/2026	19/01/2026	R$ 1,25000000	1,26%	Ver
Rendimento	09/12/2025	16/12/2025	R$ 1,25000000	1,29%	Ver
Rendimento	11/11/2025	18/11/2025	R$ 1,25000000	1,29%	Ver
Rendimento	09/10/2025	16/10/2025	R$ 1,25000000	1,31%	Ver
Rendimento	09/09/2025	16/09/2025	R$ 1,25000000 +6,4%	1,31%	Ver
Rendimento	11/08/2025	18/08/2025	R$ 1,17500000	1,26%	Ver

Rendimento

R$ 1,2500

Yield na data base:	1,26%
Data base:	12/01/2026
Data pagamento:	19/01/2026

Doc

Rendimento

R$ 1,2500

Yield na data base:	1,29%
Data base:	09/12/2025
Data pagamento:	16/12/2025

Doc

Rendimento

R$ 1,2500

Yield na data base:	1,29%
Data base:	11/11/2025
Data pagamento:	18/11/2025

Doc

Rendimento

R$ 1,2500

Yield na data base:	1,31%
Data base:	09/10/2025
Data pagamento:	16/10/2025

Doc

Rendimento

R$ 1,2500

+6,4%

Yield na data base:	1,31%
Data base:	09/09/2025
Data pagamento:	16/09/2025

Doc

Rendimento

R$ 1,1750

Yield na data base:	1,26%
Data base:	11/08/2025
Data pagamento:	18/08/2025

Doc

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Relatórios - Relatório Gerencial	21/07/2026 20:41	30/06/2026	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	16/07/2026 18:51	01/06/2026	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado Inativo	13/07/2026 15:46	01/06/2026	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	09/07/2026 17:12	09/07/2026	Ver resumo Ver original
Atos de Deliberação do Administrador - Instrumento Particular de Alteração do Regulamento	03/07/2026 20:40	16/06/2026	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial	19/06/2026 18:48	29/05/2026	Ver resumo Ver original