Cotação atual

R$ 99.48 +0.07%

03/02/2026 19:30

Dividend yield (12m)

14,00%

R$ 13,93 / cota

P/VP

0,99

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 5.495.926

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Papel

Indexador CDI

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 1,28 bi

VP por cota R$ 100,29

Alavancagem 0,00%

Solvência 8,60%

Cotas

Cotas emitidas 12.769.512

Cotistas 69.846

Pessoas físicas Ref. 12/2025 99,6%

Informações do fundo

CNPJ

30.166.700/0001-11

ISIN

BRRBRYCTF004

Ticker anterior

FRBR11

Administrador

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR (59.281.253/0001-23)

Gestor

RBR GESTÃO DE RECURSOS LTDA. (18.259.351/0001-87)

Investimentos

Total investido R$ 1,385 bi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
CRI/CRA	1,167 bi	84,24%
Fundos imobiliários	218,32 mi	15,76%

Referência: Dezembro de 2025

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 3º trimestre de 2025

56

CRIs/CRAs

R$ 1,04 bi

10

Cotas de FIIs

R$ 202,59 mi

1

LCIs/LCAs

R$ 2,07 mi

Securitizadora	Emissão	Série	Valor	%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	294	1	R$ 81,59 mi	7,83%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	0	1	R$ 49,39 mi	4,74%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	4	149	R$ 47,75 mi	4,58%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	273	1	R$ 40,71 mi	3,91%
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO	0	1	R$ 34,45 mi	3,31%
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO	0	1	R$ 34,00 mi	3,26%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	220	1	R$ 33,76 mi	3,24%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	0	1	R$ 33,75 mi	3,24%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	83	6	R$ 33,13 mi	3,18%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	319	1	R$ 30,54 mi	2,93%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 294 Série: 1

R$ 81,59 mi 7,83%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 0 Série: 1

R$ 49,39 mi 4,74%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 4 Série: 149

R$ 47,75 mi 4,58%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 273 Série: 1

R$ 40,71 mi 3,91%

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

Emissão: 0 Série: 1

R$ 34,45 mi 3,31%

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

Emissão: 0 Série: 1

R$ 34,00 mi 3,26%

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

Emissão: 220 Série: 1

R$ 33,76 mi 3,24%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 0 Série: 1

R$ 33,75 mi 3,24%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 83 Série: 6

R$ 33,13 mi 3,18%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 319 Série: 1

R$ 30,54 mi 2,93%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 99.48 +0.07% (03/02/2026 19:30)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	10/01/2025	17/01/2025	R$ 0,97000000 +2,1%	1,11%	Ver
Rendimento	10/12/2024	17/12/2024	R$ 0,95000000 +5,6%	1,18%	Ver
Rendimento	11/11/2024	19/11/2024	R$ 0,90000000	0,95%	Ver
Rendimento	09/10/2024	16/10/2024	R$ 0,90000000 5,3%	0,94%	Ver
Rendimento	10/09/2024	17/09/2024	R$ 0,95000000 5,0%	0,99%	Ver
Rendimento	09/08/2024	16/08/2024	R$ 1,00000000	1,04%	Ver

Rendimento

R$ 0,9700

+2,1%

Yield na data base:	1,11%
Data base:	10/01/2025
Data pagamento:	17/01/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,9500

+5,6%

Yield na data base:	1,18%
Data base:	10/12/2024
Data pagamento:	17/12/2024

Doc

Rendimento

R$ 0,9000

Yield na data base:	0,95%
Data base:	11/11/2024
Data pagamento:	19/11/2024

Doc

Rendimento

R$ 0,9000

5,3%

Yield na data base:	0,94%
Data base:	09/10/2024
Data pagamento:	16/10/2024

Doc

Rendimento

R$ 0,9500

5,0%

Yield na data base:	0,99%
Data base:	10/09/2024
Data pagamento:	17/09/2024

Doc

Rendimento

R$ 1,0000

Yield na data base:	1,04%
Data base:	09/08/2024
Data pagamento:	16/08/2024

Doc

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Fato Relevante	03/02/2026 19:17	03/02/2026	Ver resumo Ver original
Comunicado ao Mercado - Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes	02/02/2026 21:06	02/02/2026	Ver resumo Ver original
Relatórios - Outros Relatórios	26/01/2026 19:19	31/12/2025	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	19/01/2026 16:00	01/12/2025	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado Inativo	16/01/2026 18:42	01/12/2025	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado Inativo	15/01/2026 16:47	01/12/2025	Ver resumo Ver original