RBRY11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotação atual
R$ 82.00 +0.05%

18/09/2026 19:34

Dividend yield (12m)
16,22%

R$ 13,30 / cota

P/VP
0,82

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 3.698.737

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Papel
Indexador CDI
Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 1,28 bi
VP por cota Patrimônio líquido dividido pelo número de cotas emitidas. R$ 100,43
Alavancagem Indica o nível de endividamento do fundo. Calculado como (obrigações por aquisição de imóveis + obrigações por securitização de recebíveis) / patrimônio líquido. 0,00%
Índice de solvência Calculado como passivo total / ativo total do fundo. Quanto menor, mais saudável a posição financeira. 0,12%

Cotas

Cotas emitidas 12.769.512
Número de cotistas 77.075

Informações do fundo

CNPJ

30.166.700/0001-11

ISIN

BRRBRYCTF004

Ticker anterior

FRBR11

Administrador

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR (59.281.253/0001-23)

Gestor

PATRIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA. (18.259.351/0001-87)

Investimentos

Total investido R$ 1,246 bi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
CRI/CRA 1,032 bi 82,79%
Fundos imobiliários 214,45 mi 17,21%
Referência: Agosto de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 2º trimestre de 2026
94
CRIs/CRAs
R$ 1,00 bi
9
Cotas de FIIs
R$ 232,00 mi
1
LCIs/LCAs
R$ 0,00
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 294 Série: 1
R$ 85,38 mi 8,53%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 0 Série: 0
R$ 78,45 mi 7,84%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 0 Série: 0
R$ 60,48 mi 6,04%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 0 Série: 0
R$ 51,05 mi 5,10%
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA
Emissão: 16 Série: 1
R$ 43,06 mi 4,30%
RIZA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 220 Série: 1
R$ 37,22 mi 3,72%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 83 Série: 6
R$ 36,06 mi 3,60%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 0 Série: 0
R$ 33,83 mi 3,38%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 83 Série: 2
R$ 30,17 mi 3,01%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 71 Série: 1
R$ 29,89 mi 2,99%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 82.00 +0.05% (18/09/2026 19:34)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Risco e volatilidade

Volatilidade anualizada
13,4% Volatilidade moderada
IFIX no mesmo período 8,0% 1,68× o índice
Entre os 164 FIIs com histórico suficiente Menos volátil que 68% deles
RBRY11 IFIX metade central do mercado mediana
Volatilidade de queda 9,4% Parte da oscilação que vem de semanas negativas.
Sensibilidade ao IFIX 1,20 Correlação de 0,71 — o índice explica 50% do movimento.
Queda máxima -16,4% Maior perda de topo a fundo na janela.

Janela de 24 meses (104 semanas), com retornos semanais de retorno total — preço mais proventos, ajustados por desdobramentos. O IFIX entra na mesma base.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 10/09/2024 17/09/2024
R$ 0,95000000
5,0%
0,99% Ver
Rendimento 09/08/2024 16/08/2024
R$ 1,00000000
 1,04% Ver
Rendimento 09/07/2024 16/07/2024
R$ 1,00000000
+5,3%
1,03% Ver
Rendimento 11/06/2024 18/06/2024
R$ 0,95000000
 0,98% Ver
Rendimento 10/05/2024 17/05/2024
R$ 0,95000000
5,0%
0,94% Ver
Rendimento 09/04/2024 16/04/2024
R$ 1,00000000
 1,00% Ver
Rendimento
R$ 0,9500
5,0%
Yield na data base: 0,99%
Data base: 10/09/2024
Data pagamento: 17/09/2024
Doc
Rendimento
R$ 1,0000
Yield na data base: 1,04%
Data base: 09/08/2024
Data pagamento: 16/08/2024
Doc
Rendimento
R$ 1,0000
+5,3%
Yield na data base: 1,03%
Data base: 09/07/2024
Data pagamento: 16/07/2024
Doc
Rendimento
R$ 0,9500
Yield na data base: 0,98%
Data base: 11/06/2024
Data pagamento: 18/06/2024
Doc
Rendimento
R$ 0,9500
5,0%
Yield na data base: 0,94%
Data base: 10/05/2024
Data pagamento: 17/05/2024
Doc
Rendimento
R$ 1,0000
Yield na data base: 1,00%
Data base: 09/04/2024
Data pagamento: 16/04/2024
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 14/09/2026 Ref: 01/08/2026
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Resumo | Original
Entrega: 10/09/2026 Ref: 10/09/2026
Relatórios - Relatório Gerencial
Resumo | Original
Entrega: 20/08/2026 Ref: 31/07/2026
Informes Periódicos - Informe Trimestral Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 13/08/2026 Ref: 30/06/2026
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 12/08/2026 Ref: 01/07/2026
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Resumo | Original
Entrega: 11/08/2026 Ref: 11/08/2026

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