RBRY11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2026
Entrega
14/09/2026 21:20
Agosto/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,28 bi | 1,29 bi | 1,29 bi |
| Patrimônio líquido | 1,28 bi | 1,29 bi | 1,29 bi |
| Total dos passivos | 1,54 mi | 1,57 mi | 1,74 mi |
| Liquidez total | 37,58 mi | 73,00 mi | 53,66 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,12% | 0,12% | 0,14% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,28 bi
Jul/2026: 1,29 bi
Jun/2026: 1,29 bi
Patrimônio líquido
1,28 bi
Jul/2026: 1,29 bi
Jun/2026: 1,29 bi
Total dos passivos
1,54 mi
Jul/2026: 1,57 mi
Jun/2026: 1,74 mi
Liquidez total
37,58 mi
Jul/2026: 73,00 mi
Jun/2026: 53,66 mi
Índice de solvência
0,12%
Passivos / Ativo
Jul/2026: 0,12%
Jun/2026: 0,14%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2026: -
Jun/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.769.512 | 12.769.512 | 12.769.512 |
| Número de cotistas | 77.075 | 77.662 | 77.131 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,43 | R$ 100,99 | R$ 100,73 |
Número de cotas emitidas
12.769.512
Jul/2026: 12.769.512
Jun/2026: 12.769.512
Número de cotistas
77.075
Jul/2026: 77.662
Jun/2026: 77.131
Valor patrimonial por cota
R$ 100,43
Jul/2026: R$ 100,99
Jun/2026: R$ 100,73
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2026: 0,00
Jun/2026: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2026: 0,00
Jun/2026: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2026: 0,00
Jun/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
1,25 bi
Jul/2026: 1,22 bi
Jun/2026: 1,23 bi
| Tipo de ativo | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,03 bi
82,79%
|
1,00 bi
82,48%
|
1,00 bi
81,19%
|
| Fundos imobiliários |
214,45 mi
17,21%
|
213,38 mi
17,52%
|
232,00 mi
18,81%
|
CRI/CRA
1,03 bi
82,79%
Jul/2026: 1,00 bi (82,48%)
Jun/2026: 1,00 bi (81,19%)
Fundos imobiliários
214,45 mi
17,21%
Jul/2026: 213,38 mi (17,52%)
Jun/2026: 232,00 mi (18,81%)