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PSEC11

VBI REITS MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 35.507.457/0001-71
Administrador/Gestor: BRL TRUST DTVM S.A. (CNPJ: 13.486.793/0001-42)
Classificação
Papel - Híbrido - Outros
Cotação recente
R$ 60.16 -0.22%
Atualizado em 05/11/2025, 11:05:57
Patrimônio líquido
R$ 760,04 mi
Número de cotas
10.276.012
Valor patrimonial por cota
R$ 73,96
P/VP
0,81
Cotação / Valor patrimonial por cota
Dividend yield 12m
14,21%
Soma 12m: R$ 8,5500
Liquidez média diária
R$ 1.712.856,85
Média dos últimos 8 dia(s) de negociação
Alavancagem
0,00%
(Obrigações por imóveis + Securitização) / PL
Índice de solvência
43,44%
Passivo / Ativo
Taxas
Administração: 0,925% a.a. sobre o valor de mercado, sendo 0,80% repassado ao gestor
Performance: 20% dos rendimentos que superarem a variação positiva do IFIX

Investimentos do fundo

Total investido R$ 1,321 bi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
Fundos imobiliários 1,274 bi 96,41%
CRI/CRA 47,44 mi 3,59%
Referência: Setembro de 2025

Histórico da cotação

Rendimentos

Tipo Data base Data do pagamento Valor por cota Documento
Rendimento 08/10/2025 15/10/2025 R$ 0,70000000 Ver documento
Rendimento 08/09/2025 15/09/2025 R$ 0,70000000 Ver documento
Rendimento 08/08/2025 15/08/2025 R$ 0,70000000 Ver documento
Rendimento 08/07/2025 15/07/2025 R$ 0,70000000 Ver documento
Rendimento 09/06/2025 16/06/2025 R$ 0,70000000 Ver documento
Rendimento 09/05/2025 16/05/2025 R$ 0,70000000 Ver documento
Rendimento
R$ 0,7000
Doc
Base: 08/10/2025 Pagamento: 15/10/2025
Rendimento
R$ 0,7000
Doc
Base: 08/09/2025 Pagamento: 15/09/2025
Rendimento
R$ 0,7000
Doc
Base: 08/08/2025 Pagamento: 15/08/2025
Rendimento
R$ 0,7000
Doc
Base: 08/07/2025 Pagamento: 15/07/2025
Rendimento
R$ 0,7000
Doc
Base: 09/06/2025 Pagamento: 16/06/2025
Rendimento
R$ 0,7000
Doc
Base: 09/05/2025 Pagamento: 16/05/2025
Dividend yield 12m
14,21%
Base preço: R$ 60,16
O DY 12m é uma aproximação: soma dos rendimentos dos últimos 12 meses dividido pela última cotação registrada.

Documentos

  • Informes Periódicos - Informe Anual Estruturado Ativo
    Entrega: 29/09/2025 19:23
    Referência: 01/06/2025
    Abrir no site da B3
  • Informes Periódicos - Demonstrações Financeiras Ativo
    Entrega: 29/09/2025 10:38
    Referência: 30/06/2025
    Abrir no site da B3
  • Relatórios - Relatório Gerencial Ativo
    Entrega: 25/09/2025 18:38
    Referência: 31/08/2025
    Abrir no site da B3
  • Oferta Pública de Distribuição de Cotas - Outros Documentos Ativo
    Entrega: 25/09/2025 18:20
    Referência: 25/09/2025
    Abrir no site da B3
  • Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado Ativo
    Entrega: 15/09/2025 19:39
    Referência: 01/08/2025
    Abrir no site da B3
  • Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações Ativo
    Entrega: 08/09/2025 12:25
    Referência: 08/09/2025
    Abrir no site da B3

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