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PSEC11

VBI REITS MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 35.507.457/0001-71
Administrador/Gestor: BRL TRUST DTVM S.A. (CNPJ: 13.486.793/0001-42)
Classificação
Papel - Híbrido - Outros
Cotação recente
R$ 60.29 +0.00%
Atualizado em 04/11/2025, 22:46:13
Patrimônio líquido
R$ 760,04 mi
Número de cotas
10.276.012
Valor patrimonial por cota
R$ 73,96
P/VP
0,82
Cotação / Valor patrimonial por cota
Dividend yield 12m
14,18%
Soma 12m: R$ 8,5500
Liquidez média diária
R$ 1.712.856,85
Média dos últimos 8 dia(s) de negociação
Alavancagem
0,00%
(Obrigações por imóveis + Securitização) / PL
Índice de solvência
43,44%
Passivo / Ativo
Taxas
Administração: 0,925% a.a. sobre o valor de mercado, sendo 0,80% repassado ao gestor
Performance: 20% dos rendimentos que superarem a variação positiva do IFIX

Investimentos do fundo

Total investido R$ 1,321 bi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
Fundos imobiliários 1,274 bi 96,41%
CRI/CRA 47,44 mi 3,59%
Referência: Setembro de 2025

Histórico da cotação

Rendimentos

Tipo Data base Data do pagamento Valor por cota Documento
Rendimento 08/04/2025 15/04/2025 R$ 0,70000000 Ver documento
Rendimento 12/03/2025 19/03/2025 R$ 0,70000000 Ver documento
Rendimento 10/02/2025 17/02/2025 R$ 0,70000000 Ver documento
Rendimento 09/01/2025 16/01/2025 R$ 0,75000000 Ver documento
Rendimento 09/12/2024 16/12/2024 R$ 0,75000000 Ver documento
Rendimento 08/11/2024 18/11/2024 R$ 0,75000000 Ver documento
Rendimento
R$ 0,7000
Doc
Base: 08/04/2025 Pagamento: 15/04/2025
Rendimento
R$ 0,7000
Doc
Base: 12/03/2025 Pagamento: 19/03/2025
Rendimento
R$ 0,7000
Doc
Base: 10/02/2025 Pagamento: 17/02/2025
Rendimento
R$ 0,7500
Doc
Base: 09/01/2025 Pagamento: 16/01/2025
Rendimento
R$ 0,7500
Doc
Base: 09/12/2024 Pagamento: 16/12/2024
Rendimento
R$ 0,7500
Doc
Base: 08/11/2024 Pagamento: 18/11/2024
Dividend yield 12m
14,18%
Base preço: R$ 60,29
O DY 12m é uma aproximação: soma dos rendimentos dos últimos 12 meses dividido pela última cotação registrada.

Documentos

  • Fato Relevante Ativo
    Entrega: 31/10/2025 09:39
    Referência: 30/10/2025
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  • Fato Relevante Inativo
    Entrega: 30/10/2025 18:23
    Referência: 30/10/2025
    Abrir no site da B3
  • Fato Relevante Ativo
    Entrega: 28/10/2025 18:19
    Referência: 27/10/2025
    Abrir no site da B3
  • Fato Relevante Inativo
    Entrega: 27/10/2025 18:15
    Referência: 27/10/2025
    Abrir no site da B3
  • Relatórios - Relatório Gerencial Ativo
    Entrega: 23/10/2025 18:14
    Referência: 30/09/2025
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  • Assembleia - AGO Ativo
    Entrega: 22/10/2025 18:05
    Referência: 22/10/2025
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