PSEC11
PATRIA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2025
Entrega
15/01/2026 20:32
Dezembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,42 bi | 1,38 bi | 1,37 bi |
| Patrimônio líquido | 1,39 bi | 1,37 bi | 1,35 bi |
| Total dos passivos | 28,56 mi | 13,14 mi | 14,95 mi |
| Liquidez total | 96,48 mi | 74,17 mi | 26,89 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,01% | 0,95% | 1,09% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,42 bi
Nov/2025: 1,38 bi
Out/2025: 1,37 bi
Patrimônio líquido
1,39 bi
Nov/2025: 1,37 bi
Out/2025: 1,35 bi
Total dos passivos
28,56 mi
Nov/2025: 13,14 mi
Out/2025: 14,95 mi
Liquidez total
96,48 mi
Nov/2025: 74,17 mi
Out/2025: 26,89 mi
Índice de solvência
2,01%
Passivos / Ativo
Nov/2025: 0,95%
Out/2025: 1,09%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2025: -
Out/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.399.378 | 18.399.378 | 18.399.378 |
| Número de cotistas | 81.610 | 81.798 | 82.761 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 75,60 | R$ 74,23 | R$ 73,58 |
Número de cotas emitidas
18.399.378
Nov/2025: 18.399.378
Out/2025: 18.399.378
Número de cotistas
81.610
Nov/2025: 81.798
Out/2025: 82.761
Valor patrimonial por cota
R$ 75,60
Nov/2025: R$ 74,23
Out/2025: R$ 73,58
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,96 mi | 11,96 mi | 12,88 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6500 | R$ 0,6500 | R$ 0,7000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
11,96 mi
└─ Por cota
R$ 0,6500
Nov/2025: 11,96 mi
Out/2025: 12,88 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Nov/2025: -
Out/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2025: -
Out/2025: -
Investimentos
Total investido
1,32 bi
Nov/2025: 1,27 bi
Out/2025: 1,34 bi
| Tipo de ativo | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
1,20 bi
90,60%
|
1,21 bi
95,31%
|
1,28 bi
95,56%
|
| CRI/CRA |
111,89 mi
8,46%
|
47,36 mi
3,72%
|
47,38 mi
3,53%
|
| LCI/LCA |
12,51 mi
0,95%
|
12,36 mi
0,97%
|
12,24 mi
0,91%
|
Fundos imobiliários
1,20 bi
90,60%
Nov/2025: 1,21 bi (95,31%)
Out/2025: 1,28 bi (95,56%)
CRI/CRA
111,89 mi
8,46%
Nov/2025: 47,36 mi (3,72%)
Out/2025: 47,38 mi (3,53%)
LCI/LCA
12,51 mi
0,95%
Nov/2025: 12,36 mi (0,97%)
Out/2025: 12,24 mi (0,91%)