PSEC11
PATRIA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2026
Entrega
13/02/2026 17:00
Janeiro/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,41 bi | 1,42 bi | 1,38 bi |
| Patrimônio líquido | 1,40 bi | 1,39 bi | 1,37 bi |
| Total dos passivos | 13,51 mi | 28,56 mi | 13,14 mi |
| Liquidez total | 47,67 mi | 96,48 mi | 74,17 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,96% | 2,01% | 0,95% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,41 bi
Dez/2025: 1,42 bi
Nov/2025: 1,38 bi
Patrimônio líquido
1,40 bi
Dez/2025: 1,39 bi
Nov/2025: 1,37 bi
Total dos passivos
13,51 mi
Dez/2025: 28,56 mi
Nov/2025: 13,14 mi
Liquidez total
47,67 mi
Dez/2025: 96,48 mi
Nov/2025: 74,17 mi
Índice de solvência
0,96%
Passivos / Ativo
Dez/2025: 2,01%
Nov/2025: 0,95%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2025: -
Nov/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.399.378 | 18.399.378 | 18.399.378 |
| Número de cotistas | 82.421 | 81.610 | 81.798 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 76,10 | R$ 75,60 | R$ 74,23 |
Número de cotas emitidas
18.399.378
Dez/2025: 18.399.378
Nov/2025: 18.399.378
Número de cotistas
82.421
Dez/2025: 81.610
Nov/2025: 81.798
Valor patrimonial por cota
R$ 76,10
Dez/2025: R$ 75,60
Nov/2025: R$ 74,23
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,96 mi | 11,96 mi | 11,96 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6501 | R$ 0,6500 | R$ 0,6500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
11,96 mi
└─ Por cota
R$ 0,6501
Dez/2025: 11,96 mi
Nov/2025: 11,96 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Dez/2025: -
Nov/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2025: -
Nov/2025: -
Investimentos
Total investido
1,35 bi
Dez/2025: 1,32 bi
Nov/2025: 1,27 bi
| Tipo de ativo | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
1,13 bi
83,90%
|
1,20 bi
90,60%
|
1,21 bi
95,31%
|
| CRI/CRA |
217,36 mi
16,10%
|
111,89 mi
8,46%
|
47,36 mi
3,72%
|
| LCI/LCA |
-
-
|
12,51 mi
0,95%
|
12,36 mi
0,97%
|
Fundos imobiliários
1,13 bi
83,90%
Dez/2025: 1,20 bi (90,60%)
Nov/2025: 1,21 bi (95,31%)
CRI/CRA
217,36 mi
16,10%
Dez/2025: 111,89 mi (8,46%)
Nov/2025: 47,36 mi (3,72%)
LCI/LCA
-
-
Dez/2025: 12,51 mi (0,95%)
Nov/2025: 12,36 mi (0,97%)