O PMIS11 encerrou setembro de 2026 com resultado de R$ 1,367 milhão (R$ 0,092 por cota), o que representa uma expansão de 11,1% em comparação a agosto, mês em que o resultado havia sido de R$ 0,083 por cota. A distribuição de rendimentos permaneceu estável em R$ 0,092 por cota, entregando um dividend yield mensal de 1,22% sobre o valor da cota a mercado, equivalente a 132,3% do CDI líquido. Com o resultado cobrindo integralmente o provento pago, a reserva acumulada variou discretamente de R$ 0,087 para R$ 0,088 por cota. O patrimônio líquido subiu de R$ 138,0 milhões para R$ 139,2 milhões, enquanto a base de investidores recuou de 6.418 para 6.285 cotistas e o volume médio diário negociado caiu de R$ 279.536 para R$ 160.199.
O principal evento em destaque foi a regularização do CRI TPPF, ativo que vinha enfrentando dificuldades operacionais pontuais. A empresa devedora liquidou todas as pendências financeiras em atraso com juros e multas, além da prestação do próprio mês, recolocando o título em dia. Além disso, foi efetivada a cessão fiduciária dos recebíveis do contrato com a multinacional Keytrade para reforçar as garantias da operação. Por outro lado, o CRI Mega Moda, que possuía previsão comunicada no mês anterior de liquidação antecipada integral em setembro, permaneceu na carteira com 2,0% do patrimônio. Da mesma forma, as duas novas operações de crédito mencionadas em análise no relatório de agosto ainda não constam na composição do portfólio.
Quanto à distribuição da carteira, a alocação em ativos-alvo ficou em 83,5% do patrimônio, sendo 72,6% em CRIs (34 papéis) e 10,9% em fundos imobiliários, restando 18,3% mantidos em caixa e liquidez. Na divisão por indexadores do book de crédito, a taxa média ponderada a mercado dos ativos atrelados à inflação sofreu fechamento expressivo, passando de IPCA + 10,58% em agosto para IPCA + 9,91% em setembro, em linha com a redução das taxas futuras no mercado financeiro. Já os CRIs indexados ao CDI registraram taxa média a mercado de CDI + 4,36%, frente a CDI + 4,25% no mês anterior. A cota de mercado subiu ligeiramente de R$ 7,54 para R$ 7,56, fechando o período com um múltiplo sobre o valor patrimonial de 0,80.