PMIS11
PARAMIS HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2026
Entrega
15/10/2026 16:49
Setembro/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 140,67 mi | 139,52 mi | 139,25 mi |
| Patrimônio líquido | 139,16 mi | 138,01 mi | 137,73 mi |
| Total dos passivos | 1,52 mi | 1,51 mi | 1,52 mi |
| Liquidez total | 22,30 mi | 21,09 mi | 20,70 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,08% | 1,08% | 1,09% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
140,67 mi
Ago/2026: 139,52 mi
Jul/2026: 139,25 mi
Patrimônio líquido
139,16 mi
Ago/2026: 138,01 mi
Jul/2026: 137,73 mi
Total dos passivos
1,52 mi
Ago/2026: 1,51 mi
Jul/2026: 1,52 mi
Liquidez total
22,30 mi
Ago/2026: 21,09 mi
Jul/2026: 20,70 mi
Índice de solvência
1,08%
Passivos / Ativo
Ago/2026: 1,08%
Jul/2026: 1,09%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2026: -
Jul/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 14.803.242 | 14.803.242 | 14.803.242 |
| Número de cotistas | 6.208 | 6.285 | 6.418 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 9,40 | R$ 9,32 | R$ 9,30 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,78 | 0,79 | 0,79 |
Número de cotas emitidas
14.803.242
Ago/2026: 14.803.242
Jul/2026: 14.803.242
Número de cotistas
6.208
Ago/2026: 6.285
Jul/2026: 6.418
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 9,40
Informado pelo fundo
Ago/2026: R$ 9,32
Jul/2026: R$ 9,30
P/VP
0,78
Cotação / Valor patrimonial
Ago/2026: 0,79
Jul/2026: 0,79
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,39 mi | 1,39 mi | 1,39 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0941 | R$ 0,0941 | R$ 0,0941 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,39 mi
└─ Por cota
R$ 0,0941
Ago/2026: 1,39 mi
Jul/2026: 1,39 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2026: 0,00
Jul/2026: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2026: 0,00
Jul/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
118,16 mi
Ago/2026: 118,26 mi
Jul/2026: 118,40 mi
| Tipo de ativo | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
101,60 mi
85,99%
|
101,39 mi
85,73%
|
101,24 mi
85,51%
|
| Fundos imobiliários |
13,51 mi
11,43%
|
13,82 mi
11,69%
|
14,12 mi
11,92%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
3,05 mi
2,58%
|
3,05 mi
2,58%
|
3,04 mi
2,57%
|
CRI/CRA
101,60 mi
85,99%
Ago/2026: 101,39 mi (85,73%)
Jul/2026: 101,24 mi (85,51%)
Fundos imobiliários
13,51 mi
11,43%
Ago/2026: 13,82 mi (11,69%)
Jul/2026: 14,12 mi (11,92%)
Ações de SPEs imobiliárias
3,05 mi
2,58%
Ago/2026: 3,05 mi (2,58%)
Jul/2026: 3,04 mi (2,57%)