MANA11
MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.888.583/0001-89
Gestor:
BANCO DAYCOVAL S/A
(62.232.889/0001-90)
Classificação Oficial
Segmento
Papel - Híbrido
Tipo
Outros
Gestão
Ativa
Patrimônio
Patrimônio líquido
R$ 353,01 mi
Valor patrimonial por cota
R$ 9,40
Alavancagem
0,00%
(Obrigações por imóveis + Securitização) / Patrimônio líquido
Índice de solvência
1,70%
Passivo / Ativo
Cotas
Número de cotas emitidas
37.536.140
Número de cotistas
33.196
Cotistas pessoas físicas
7,8%
Ref. 09/2025
Cotação atual
R$ 8.90
+0.00%
Atualizado em 19/12/2025, 19:41
Dividend yield (12m)
14,61%
R$ 1,3000 nos últimos 12 meses
P/VP
0,95
Preço sobre valor patrimonial
Liquidez diária
R$ 1.109.685,31
Média diária (últimos 30 dias)
Investimentos
Total investido
R$ 350,32 mi
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| CRI/CRA | 253,75 mi | 72,43% |
| Fundos imobiliários | 72,77 mi | 20,77% |
| Ações de SPEs imobiliárias | 16,09 mi | 4,59% |
| Ações | 7,24 mi | 2,07% |
| LCI/LCA | 476.062,48 | 0,14% |
Referência: Novembro de 2025
Carteira
Fonte: Informe estruturado · 3º trimestre de 2025
67
CRIs/CRAs
R$ 239,87 mi
30
Cotas de FIIs
R$ 73,42 mi
2
Cotas de fundos
R$ 7,93 mi
1
LCIs/LCAs
R$ 9,25 mi
| Securitizadora | Emissão | Série | Valor | % |
|---|---|---|---|---|
|
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 25H4806070
|
162 | 1 | R$ 15,19 mi | 6,33% |
|
SHOPPING PÁTIO RORAIMA SPE LTDA. 22H1579450
|
47 | 1 | R$ 13,32 mi | 5,55% |
|
VIA SUL ENGENHARIA LTDA 22E1313665
|
18 | 1 | R$ 12,14 mi | 5,06% |
|
OPEA SEC S.A. 24K2221808
|
285 | 1 | R$ 11,54 mi | 4,81% |
|
CREDITCORP SEC S.A. 24G1895078
|
2 | 1 | R$ 10,30 mi | 4,29% |
|
SHOPPING METRO ITAQUERA PART E INVESTS LTDA 24C1526928
|
286 | 1 | R$ 10,01 mi | 4,17% |
|
UNIÃO EMPREENDIMENTOS E PART L 23L1737583
|
238 | 1 | R$ 8,25 mi | 3,44% |
|
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 22H1630624
|
46 | 1 | R$ 8,18 mi | 3,41% |
|
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 22H1630624
|
46 | 1 | R$ 7,82 mi | 3,26% |
|
OPEA SEC S.A. 24I1189659
|
320 | 1 | R$ 7,46 mi | 3,11% |
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 25H4806070
Emissão: 162
Série: 1
R$ 15,19 mi
6,33%
SHOPPING PÁTIO RORAIMA SPE LTDA. 22H1579450
Emissão: 47
Série: 1
R$ 13,32 mi
5,55%
VIA SUL ENGENHARIA LTDA 22E1313665
Emissão: 18
Série: 1
R$ 12,14 mi
5,06%
OPEA SEC S.A. 24K2221808
Emissão: 285
Série: 1
R$ 11,54 mi
4,81%
CREDITCORP SEC S.A. 24G1895078
Emissão: 2
Série: 1
R$ 10,30 mi
4,29%
SHOPPING METRO ITAQUERA PART E INVESTS LTDA 24C1526928
Emissão: 286
Série: 1
R$ 10,01 mi
4,17%
UNIÃO EMPREENDIMENTOS E PART L 23L1737583
Emissão: 238
Série: 1
R$ 8,25 mi
3,44%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 22H1630624
Emissão: 46
Série: 1
R$ 8,18 mi
3,41%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 22H1630624
Emissão: 46
Série: 1
R$ 7,82 mi
3,26%
OPEA SEC S.A. 24I1189659
Emissão: 320
Série: 1
R$ 7,46 mi
3,11%
Evolução patrimonial
Histórico: Últimos 43 meses · Fonte: Informes estruturados
Patrimônio líquido e cotistas
Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas
P/VP histórico
P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1
Histórico de cotação
Rendimentos
Histórico recente
Rendimentos
Amortizações
Tipo:
Período:
| Tipo | Data base | Pagamento | Valor/cota | Yield na data base | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 30/05/2025 | 23/06/2025 |
R$ 0,11000000
|
1,24% | Ver |
| Rendimento | 30/04/2025 | 22/05/2025 |
R$ 0,11000000
|
1,24% | Ver |
| Rendimento | 31/03/2025 | 23/04/2025 |
R$ 0,11000000
+10,0%
|
1,30% | Ver |
| Rendimento | 28/02/2025 | 25/03/2025 |
R$ 0,10000000
|
1,21% | Ver |
| Rendimento | 31/01/2025 | 21/02/2025 |
R$ 0,10000000
9,1%
|
1,27% | Ver |
| Rendimento | 30/12/2024 | 22/01/2025 |
R$ 0,11000000
|
1,40% | Ver |
Rendimento
R$ 0,1100
| Yield na data base: | 1,24% |
| Data base: | 30/05/2025 |
| Data pagamento: | 23/06/2025 |
Rendimento
R$ 0,1100
| Yield na data base: | 1,24% |
| Data base: | 30/04/2025 |
| Data pagamento: | 22/05/2025 |
Rendimento
R$ 0,1100
+10,0%
| Yield na data base: | 1,30% |
| Data base: | 31/03/2025 |
| Data pagamento: | 23/04/2025 |
Rendimento
R$ 0,1000
| Yield na data base: | 1,21% |
| Data base: | 28/02/2025 |
| Data pagamento: | 25/03/2025 |
Rendimento
R$ 0,1000
9,1%
| Yield na data base: | 1,27% |
| Data base: | 31/01/2025 |
| Data pagamento: | 21/02/2025 |
Rendimento
R$ 0,1100
| Yield na data base: | 1,40% |
| Data base: | 30/12/2024 |
| Data pagamento: | 22/01/2025 |
Documentos
Período:
Tipo:
Entrega: 18/12/2025
Ref: 28/11/2025
Entrega: 08/12/2025
Ref: 01/11/2025
Entrega: 28/11/2025
Ref: 28/11/2025
Entrega: 28/11/2025
Ref: 28/11/2025
Cancelado
Entrega: 27/11/2025
Ref: 01/10/2025
Entrega: 27/11/2025
Ref: 01/09/2025
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