MANA11
MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 42.888.583/0001-89
Administrador/Gestor:
BANCO DAYCOVAL S/A
(CNPJ: 62.232.889/0001-90)
Classificação
Papel - Híbrido - Outros
Cotação recente
R$ 8.78
-0.11%
Atualizado em 05/11/2025, 14:30:16
Patrimônio líquido
R$ 349,49 mi
Número de cotas
37.536.140
Valor patrimonial por cota
R$ 9,31
P/VP
0,94
Cotação / Valor patrimonial por cota
Dividend yield 12m
14,69%
Soma 12m: R$ 1,2900
Liquidez média diária
R$ 1.011.726,60
Média dos últimos 12 dia(s) de negociação
Alavancagem
0,00%
(Obrigações por imóveis + Securitização) / PL
Índice de solvência
1,72%
Passivo / Ativo
Taxas
Administração:
1,00% a.a sobre o PL
Performance:
20,00% sobre IPCA + yield do IMA-B5
Investimentos do fundo
Total investido
R$ 347,64 mi
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| CRI/CRA | 242,44 mi | 69,74% |
| Fundos imobiliários | 73,42 mi | 21,12% |
| Ações de SPEs imobiliárias | 15,55 mi | 4,47% |
| LCI/LCA | 9,25 mi | 2,66% |
| Ações | 6,98 mi | 2,01% |
Referência: Setembro de 2025
Histórico da cotação
Rendimentos
| Tipo | Data base | Data do pagamento | Valor por cota | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 31/10/2025 | 24/11/2025 | R$ 0,11000000 | Ver documento |
| Rendimento | 30/09/2025 | 21/10/2025 | R$ 0,11000000 | Ver documento |
| Rendimento | 29/08/2025 | 19/09/2025 | R$ 0,11000000 | Ver documento |
| Rendimento | 31/07/2025 | 21/08/2025 | R$ 0,11000000 | Ver documento |
| Rendimento | 30/06/2025 | 21/07/2025 | R$ 0,11000000 | Ver documento |
| Rendimento | 30/05/2025 | 23/06/2025 | R$ 0,11000000 | Ver documento |
Rendimento
R$ 0,1100
Base: 31/10/2025
Pagamento: 24/11/2025
Rendimento
R$ 0,1100
Base: 30/09/2025
Pagamento: 21/10/2025
Rendimento
R$ 0,1100
Base: 29/08/2025
Pagamento: 19/09/2025
Rendimento
R$ 0,1100
Base: 31/07/2025
Pagamento: 21/08/2025
Rendimento
R$ 0,1100
Base: 30/06/2025
Pagamento: 21/07/2025
Rendimento
R$ 0,1100
Base: 30/05/2025
Pagamento: 23/06/2025
Dividend yield 12m
15,95%
Base preço: R$ 8,78
O DY 12m é uma aproximação: soma dos rendimentos dos últimos 12 meses dividido pela última cotação registrada.
Documentos
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Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações AtivoEntrega: 28/02/2025 18:10Referência: 28/02/2025
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Relatórios - Relatório Gerencial AtivoEntrega: 24/02/2025 09:04Referência: 31/01/2025
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Relatórios - Relatório Gerencial InativoEntrega: 21/02/2025 18:03Referência: 31/01/2025
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Relatórios - Relatório Gerencial InativoEntrega: 19/02/2025 18:57Referência: 31/01/2025
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Informes Periódicos - Informe Trimestral Estruturado AtivoEntrega: 14/02/2025 13:28Referência: 31/12/2024
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Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado AtivoEntrega: 11/02/2025 18:27Referência: 01/01/2025