MANA11
MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.888.583/0001-89
Gestor:
BANCO DAYCOVAL S/A
(62.232.889/0001-90)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/10/2025
Entrega
13/11/2025 15:09
Informes Periódicos
Outubro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 357,05 mi | 355,62 mi | 359,46 mi |
| Patrimônio líquido | 350,90 mi | 349,49 mi | 347,87 mi |
| Total dos passivos | 6,15 mi | 6,13 mi | 11,59 mi |
| Liquidez total | 9,52 mi | 7,93 mi | 11,24 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,72% | 1,72% | 3,22% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
357,05 mi
Set/2025: 355,62 mi
Ago/2025: 359,46 mi
Patrimônio líquido
350,90 mi
Set/2025: 349,49 mi
Ago/2025: 347,87 mi
Total dos passivos
6,15 mi
Set/2025: 6,13 mi
Ago/2025: 11,59 mi
Liquidez total
9,52 mi
Set/2025: 7,93 mi
Ago/2025: 11,24 mi
Índice de solvência
1,72%
Passivos / Ativo
Set/2025: 1,72%
Ago/2025: 3,22%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2025: -
Ago/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 37.536.140 | 37.536.140 | 37.536.140 |
| Número de cotistas | 31.970 | 30.325 | 28.825 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,35 | R$ 9,31 | R$ 9,27 |
Número de cotas emitidas
37.536.140
Set/2025: 37.536.140
Ago/2025: 37.536.140
Número de cotistas
31.970
Set/2025: 30.325
Ago/2025: 28.825
Valor patrimonial por cota
R$ 9,35
Set/2025: R$ 9,31
Ago/2025: R$ 9,27
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,13 mi | 4,13 mi | 4,13 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1100 | R$ 0,1100 | R$ 0,1100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,13 mi
└─ Por cota
R$ 0,1100
Set/2025: 4,13 mi
Ago/2025: 4,13 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2025: 0,00
Ago/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2025: 0,00
Ago/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
347,48 mi
Set/2025: 347,64 mi
Ago/2025: 348,10 mi
| Tipo de ativo | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
251,50 mi
72,38%
|
242,44 mi
69,74%
|
244,40 mi
70,21%
|
| Fundos imobiliários |
72,80 mi
20,95%
|
73,42 mi
21,12%
|
72,39 mi
20,80%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
15,85 mi
4,56%
|
15,55 mi
4,47%
|
15,31 mi
4,40%
|
| Ações |
6,86 mi
1,97%
|
6,98 mi
2,01%
|
6,74 mi
1,94%
|
| LCI/LCA |
476.417,17
0,14%
|
9,25 mi
2,66%
|
9,25 mi
2,66%
|
CRI/CRA
251,50 mi
72,38%
Set/2025: 242,44 mi (69,74%)
Ago/2025: 244,40 mi (70,21%)
Fundos imobiliários
72,80 mi
20,95%
Set/2025: 73,42 mi (21,12%)
Ago/2025: 72,39 mi (20,80%)
Ações de SPEs imobiliárias
15,85 mi
4,56%
Set/2025: 15,55 mi (4,47%)
Ago/2025: 15,31 mi (4,40%)
Ações
6,86 mi
1,97%
Set/2025: 6,98 mi (2,01%)
Ago/2025: 6,74 mi (1,94%)
LCI/LCA
476.417,17
0,14%
Set/2025: 9,25 mi (2,66%)
Ago/2025: 9,25 mi (2,66%)