MANA11
MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.888.583/0001-89
Gestor:
BANCO DAYCOVAL S/A
(62.232.889/0001-90)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/09/2025
Entrega
14/10/2025 14:15
Informes Periódicos
Setembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 355,62 mi | 359,46 mi | 358,45 mi |
| Patrimônio líquido | 349,49 mi | 347,87 mi | 346,97 mi |
| Total dos passivos | 6,13 mi | 11,59 mi | 11,47 mi |
| Liquidez total | 7,93 mi | 11,24 mi | 13,63 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,72% | 3,22% | 3,20% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
355,62 mi
Ago/2025: 359,46 mi
Jul/2025: 358,45 mi
Patrimônio líquido
349,49 mi
Ago/2025: 347,87 mi
Jul/2025: 346,97 mi
Total dos passivos
6,13 mi
Ago/2025: 11,59 mi
Jul/2025: 11,47 mi
Liquidez total
7,93 mi
Ago/2025: 11,24 mi
Jul/2025: 13,63 mi
Índice de solvência
1,72%
Passivos / Ativo
Ago/2025: 3,22%
Jul/2025: 3,20%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 37.536.140 | 37.536.140 | 37.536.140 |
| Número de cotistas | 30.325 | 28.825 | 28.039 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,31 | R$ 9,27 | R$ 9,24 |
Número de cotas emitidas
37.536.140
Ago/2025: 37.536.140
Jul/2025: 37.536.140
Número de cotistas
30.325
Ago/2025: 28.825
Jul/2025: 28.039
Valor patrimonial por cota
R$ 9,31
Ago/2025: R$ 9,27
Jul/2025: R$ 9,24
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,13 mi | 4,13 mi | 4,13 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1100 | R$ 0,1100 | R$ 0,1100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,13 mi
└─ Por cota
R$ 0,1100
Ago/2025: 4,13 mi
Jul/2025: 4,13 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
347,64 mi
Ago/2025: 348,10 mi
Jul/2025: 344,51 mi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
242,44 mi
69,74%
|
244,40 mi
70,21%
|
242,24 mi
70,31%
|
| Fundos imobiliários |
73,42 mi
21,12%
|
72,39 mi
20,80%
|
72,11 mi
20,93%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
15,55 mi
4,47%
|
15,31 mi
4,40%
|
15,15 mi
4,40%
|
| LCI/LCA |
9,25 mi
2,66%
|
9,25 mi
2,66%
|
9,25 mi
2,69%
|
| Ações |
6,98 mi
2,01%
|
6,74 mi
1,94%
|
5,75 mi
1,67%
|
CRI/CRA
242,44 mi
69,74%
Ago/2025: 244,40 mi (70,21%)
Jul/2025: 242,24 mi (70,31%)
Fundos imobiliários
73,42 mi
21,12%
Ago/2025: 72,39 mi (20,80%)
Jul/2025: 72,11 mi (20,93%)
Ações de SPEs imobiliárias
15,55 mi
4,47%
Ago/2025: 15,31 mi (4,40%)
Jul/2025: 15,15 mi (4,40%)
LCI/LCA
9,25 mi
2,66%
Ago/2025: 9,25 mi (2,66%)
Jul/2025: 9,25 mi (2,69%)
Ações
6,98 mi
2,01%
Ago/2025: 6,74 mi (1,94%)
Jul/2025: 5,75 mi (1,67%)