Manatí Capital Hedge Fund (BRMANACTF006) registrou valor patrimonial da cota de R$ 9,31 em setembro de 2025, com alta de 0,47% em relação ao mês anterior. O rendimento estimado por cota foi de R$ 0,11, resultando em dividend yield de 1,19%. A rentabilidade efetiva mensal foi de 1,65%, puxada principalmente pela performance dos ativos.
O patrimônio líquido mantém-se estável, com R$ 4,13 milhões em rendimentos a distribuir, inalterados desde junho. A carteira é composta principalmente por CRI (R$ 242,4 milhões) e LCI (R$ 9,2 milhões), com exposição secundária em ações e outros FIIs. Não houve alterações significativas na composição da carteira nem aumento de passivos.
O número de cotistas subiu para 30.325, de 28.825 em agosto, indicando crescimento na base de investidores. A estrutura de capital permanece equilibrada, sem alavancagem ou garantias ativas. A taxa de administração permanece baixa, em 0,08%.
Comparado aos meses anteriores, o valor da cota subiu consistentemente desde julho, quando estava em R$ 9,24. O dividend yield permanece estável em torno de 1,18% a 1,19% nos últimos quatro meses.