Cotação atual

R$ 9.18 -0.76%

18/09/2026 18:12

Dividend yield (12m)

14,76%

R$ 1,36 / cota

P/VP

0,99

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 1.135.321

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Misto

Segmento Multiestratégia

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 347,0 mi

VP por cota R$ 9,24

Alavancagem 0,00%

Índice de solvência 1,38%

Cotas

Cotas emitidas 37.536.140

Número de cotistas 37.908

Informações do fundo

CNPJ

42.888.583/0001-89

ISIN

BRMANACTF006

Administrador

BANCO DAYCOVAL S/A (62.232.889/0001-90)

Gestor

MANATÍ CAPITAL MANAGEMENT LTDA. (43.960.839/0001-84)

Investimentos

Total investido R$ 331,38 mi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
CRI/CRA	217,51 mi	65,64%
Fundos imobiliários	91,71 mi	27,68%
Ações	12,18 mi	3,68%
Ações de SPEs imobiliárias	9,50 mi	2,87%
LCI/LCA	476.351,07	0,14%

Referência: Agosto de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 2º trimestre de 2026

79

CRIs/CRAs

R$ 226,35 mi

25

Cotas de FIIs

R$ 99,18 mi

2

Cotas de fundos

R$ 6,56 mi

1

LCIs/LCAs

R$ 476,0 mil

Securitizadora	Emissão	Série	Valor	%
CANAL COMPANHIA DE SEC - 25H4806070	162	1	R$ 13,28 mi	5,87%
SHOPPING PÁTIO RORAIMA SPE LTDA. - 22H1579450	47	1	R$ 12,63 mi	5,58%
VIA SUL ENGENHARIA LTDA - 22E1313665	18	1	R$ 10,48 mi	4,63%
CANAL COMPANHIA DE SEC - 25J4696146	166	1	R$ 10,12 mi	4,47%
LEVERAGE COMPANHIA SEC - 25J3113754	51	2	R$ 10,05 mi	4,44%
LEVERAGE COMPANHIA SEC - 24L2414794	27	1	R$ 8,81 mi	3,89%
CREDITCORP SEC S.A. - 24G1895078	2	1	R$ 8,64 mi	3,82%
RIZA SEC S.A. - 22H1630624	46	1	R$ 7,36 mi	3,25%
UNIÃO EMPREENDS E PART L - 23L1737583	238	1	R$ 7,19 mi	3,18%
RIZA SEC S.A. - 22H1630624	46	1	R$ 7,03 mi	3,11%

CANAL COMPANHIA DE SEC - 25H4806070

Emissão: 162 Série: 1

R$ 13,28 mi 5,87%

SHOPPING PÁTIO RORAIMA SPE LTDA. - 22H1579450

Emissão: 47 Série: 1

R$ 12,63 mi 5,58%

VIA SUL ENGENHARIA LTDA - 22E1313665

Emissão: 18 Série: 1

R$ 10,48 mi 4,63%

CANAL COMPANHIA DE SEC - 25J4696146

Emissão: 166 Série: 1

R$ 10,12 mi 4,47%

LEVERAGE COMPANHIA SEC - 25J3113754

Emissão: 51 Série: 2

R$ 10,05 mi 4,44%

LEVERAGE COMPANHIA SEC - 24L2414794

Emissão: 27 Série: 1

R$ 8,81 mi 3,89%

CREDITCORP SEC S.A. - 24G1895078

Emissão: 2 Série: 1

R$ 8,64 mi 3,82%

RIZA SEC S.A. - 22H1630624

Emissão: 46 Série: 1

R$ 7,36 mi 3,25%

UNIÃO EMPREENDS E PART L - 23L1737583

Emissão: 238 Série: 1

R$ 7,19 mi 3,18%

RIZA SEC S.A. - 22H1630624

Emissão: 46 Série: 1

R$ 7,03 mi 3,11%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 9.18 -0.76% (18/09/2026 18:12)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Risco e volatilidade

Volatilidade anualizada

12,9% Volatilidade moderada

IFIX no mesmo período 8,0% 1,61× o índice

Entre os 164 FIIs com histórico suficiente Menos volátil que 73% deles

MANA11 IFIX metade central do mercado mediana

Volatilidade de queda 8,0% Parte da oscilação que vem de semanas negativas.

Sensibilidade ao IFIX 1,16 Correlação de 0,72 — o índice explica 52% do movimento.

Queda máxima -17,8% Maior perda de topo a fundo na janela.

Janela de 24 meses (104 semanas), com retornos semanais de retorno total — preço mais proventos, ajustados por desdobramentos. O IFIX entra na mesma base.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	31/08/2026	22/09/2026	R$ 0,12000000	1,31%	Ver
Rendimento	31/07/2026	21/08/2026	R$ 0,12000000 4,0%	1,30%	Ver
Rendimento	30/06/2026	21/07/2026	R$ 0,12500000 +4,2%	1,34%	Ver
Rendimento	29/05/2026	22/06/2026	R$ 0,12000000 +9,1%	1,30%	Ver
Rendimento	30/04/2026	22/05/2026	R$ 0,11000000	1,16%	Ver
Rendimento	31/03/2026	23/04/2026	R$ 0,11000000	1,19%	Ver

Rendimento

R$ 0,1200

Yield na data base:	1,31%
Data base:	31/08/2026
Data pagamento:	22/09/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,1200

4,0%

Yield na data base:	1,30%
Data base:	31/07/2026
Data pagamento:	21/08/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,1250

+4,2%

Yield na data base:	1,34%
Data base:	30/06/2026
Data pagamento:	21/07/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,1200

+9,1%

Yield na data base:	1,30%
Data base:	29/05/2026
Data pagamento:	22/06/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,1100

Yield na data base:	1,16%
Data base:	30/04/2026
Data pagamento:	22/05/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,1100

Yield na data base:	1,19%
Data base:	31/03/2026
Data pagamento:	23/04/2026

Doc

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	16/01/2023 19:13	01/12/2022	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	03/01/2023 14:25	01/11/2022	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	29/12/2022 17:59	29/12/2022	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial	26/12/2022 14:43	30/11/2022	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado Inativo	15/12/2022 17:25	01/11/2022	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	30/11/2022 18:12	30/11/2022	Ver resumo Ver original