MANA11
MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.888.583/0001-89
Gestor:
BANCO DAYCOVAL S/A
(62.232.889/0001-90)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2022
Entrega
16/01/2023 19:13
Informes Periódicos
Dezembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 193,44 mi | 181,30 mi | 132,82 mi |
| Patrimônio líquido | 190,17 mi | 178,77 mi | 129,64 mi |
| Total dos passivos | 3,27 mi | 2,54 mi | 3,19 mi |
| Liquidez total | 33,95 mi | 37,64 mi | 15,90 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,69% | 1,40% | 2,40% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
193,44 mi
Nov/2022: 181,30 mi
Out/2022: 132,82 mi
Patrimônio líquido
190,17 mi
Nov/2022: 178,77 mi
Out/2022: 129,64 mi
Total dos passivos
3,27 mi
Nov/2022: 2,54 mi
Out/2022: 3,19 mi
Liquidez total
33,95 mi
Nov/2022: 37,64 mi
Out/2022: 15,90 mi
Índice de solvência
1,69%
Passivos / Ativo
Nov/2022: 1,40%
Out/2022: 2,40%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2022: -
Out/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 19.592.872 | 18.178.433 | 13.221.617 |
| Número de cotistas | 2.224 | 2.139 | 3.601 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,71 | R$ 9,83 | R$ 9,81 |
Número de cotas emitidas
19.592.872
Nov/2022: 18.178.433
Out/2022: 13.221.617
Número de cotistas
2.224
Nov/2022: 2.139
Out/2022: 3.601
Valor patrimonial por cota
R$ 9,71
Nov/2022: R$ 9,83
Out/2022: R$ 9,81
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,16 mi | 1,70 mi | 1,43 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1100 | R$ 0,0936 | R$ 0,1079 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,16 mi
└─ Por cota
R$ 0,1100
Nov/2022: 1,70 mi
Out/2022: 1,43 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2022: 0,00
Out/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2022: 0,00
Out/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
159,49 mi
Nov/2022: 143,48 mi
Out/2022: 116,31 mi
| Tipo de ativo | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
128,47 mi
80,55%
|
-
-
|
-
-
|
| Fundos imobiliários |
29,16 mi
18,28%
|
26,19 mi
18,25%
|
10,52 mi
9,05%
|
| Ações |
1,86 mi
1,17%
|
632.223,00
0,44%
|
321.604,00
0,28%
|
CRI/CRA
128,47 mi
80,55%
Nov/2022: - (-)
Out/2022: - (-)
Fundos imobiliários
29,16 mi
18,28%
Nov/2022: 26,19 mi (18,25%)
Out/2022: 10,52 mi (9,05%)
Ações
1,86 mi
1,17%
Nov/2022: 632.223,00 (0,44%)
Out/2022: 321.604,00 (0,28%)