MANA11
MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.888.583/0001-89
Gestor:
BANCO DAYCOVAL S/A
(62.232.889/0001-90)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2022
Entrega
03/01/2023 14:25
Informes Periódicos
Novembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 181,30 mi | 132,82 mi | 117,21 mi |
| Patrimônio líquido | 178,77 mi | 129,64 mi | 115,22 mi |
| Total dos passivos | 2,54 mi | 3,19 mi | 1,99 mi |
| Liquidez total | 37,64 mi | 15,90 mi | 3,68 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,40% | 2,40% | 1,69% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
181,30 mi
Out/2022: 132,82 mi
Set/2022: 117,21 mi
Patrimônio líquido
178,77 mi
Out/2022: 129,64 mi
Set/2022: 115,22 mi
Total dos passivos
2,54 mi
Out/2022: 3,19 mi
Set/2022: 1,99 mi
Liquidez total
37,64 mi
Out/2022: 15,90 mi
Set/2022: 3,68 mi
Índice de solvência
1,40%
Passivos / Ativo
Out/2022: 2,40%
Set/2022: 1,69%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2022: -
Set/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.178.433 | 13.221.617 | 11.770.000 |
| Número de cotistas | 2.139 | 3.601 | 941 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,83 | R$ 9,81 | R$ 9,79 |
Número de cotas emitidas
18.178.433
Out/2022: 13.221.617
Set/2022: 11.770.000
Número de cotistas
2.139
Out/2022: 3.601
Set/2022: 941
Valor patrimonial por cota
R$ 9,83
Out/2022: R$ 9,81
Set/2022: R$ 9,79
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,70 mi | 1,43 mi | 1,41 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0936 | R$ 0,1079 | R$ 0,1200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,70 mi
└─ Por cota
R$ 0,0936
Out/2022: 1,43 mi
Set/2022: 1,41 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2022: 0,00
Set/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2022: 0,00
Set/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
143,48 mi
Out/2022: 116,31 mi
Set/2022: 113,30 mi
| Tipo de ativo | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
26,19 mi
18,25%
|
10,52 mi
9,05%
|
7,38 mi
6,52%
|
| Ações |
632.223,00
0,44%
|
321.604,00
0,28%
|
0,00
-
|
Fundos imobiliários
26,19 mi
18,25%
Out/2022: 10,52 mi (9,05%)
Set/2022: 7,38 mi (6,52%)
Ações
632.223,00
0,44%
Out/2022: 321.604,00 (0,28%)
Set/2022: 0,00 (-)